1. Phân Tích Cơ Bản

Dựa vào bước phân tích cơ bản, chúng ta đã có được danh mục các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, chúng ta cần phải tìm được thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu đó. Khi bạn mua một cổ phiếu, chúng ta luôn kỳ vọng rằng cổ phiếu đó sẽ tăng giá ngay sau đó.

Vậy làm sao để xác định được điểm mua vào là hợp lý nhất? Đó không có nghĩa là khi mua cổ phiếu có mức giá rẻ nhất, mà là khi cổ phiếu có cơ hội cao nhất để đạt được lợi nhuận cao. Vậy làm sao để phát hiện ra tín hiệu điểm mua vào tốt nhất đó?

Chúng ta phải chú ý quan sát. Bởi, không có một cổ phiếu cơ bản nào có thể tăng mãi, cũng như giảm mãi được. Trong quá trình cổ phiếu tăng giá, nó có thể định kỳ điều chỉnh để hình thành các vùng giá tích luỹ củng cố – còn được gọi là các nền giá (bases) hay các mẫu hình biểu đồ (chart patterns).

Thời gian tích lũy này cần từ vài tuần đến vài tháng, mức cổ phiếu giảm giá có thể 20% – 30%. Trên thị trường chứng khoán luôn có các “tay to” hay còn gọi là Big boys, dòng tiền của họ là dòng tiền thông minh.

Sự gom hàng hay là bán ra của dòng tiền lớn này đều để lại dấu vết trên thị trường. Công việc của bạn là hãy tìm những dấu vết đó, hay nói cách khác là “hãy theo dấu chân người khổng lồ”.

2. Tìm Thời Điểm Mua Tốt Nhất

Chúng ta sẽ tìm kiếm dấu hiệu những cổ phiếu có nền giá tốt với 5 đặc điểm sau đây:

Thứ nhất, cổ phiếu có nền giá chặt chẽ, nền giá này được tạo thành thường cần tích lũy từ 7 tuần đến vài tháng. Nền giá này có thể được tạo theo các mô hình giá như: cốc tay cầm, hình hộp chữ nhật, tam giác, lá cờ…

Hãy quan sát nền và khối lượng ẩn chứa trong lúc hình thành mô hình giá, điều kiện cần lúc này là những phiên giảm giá đi cùng với khối lượng thấp, những phiên tăng giá đi cùng với khối lượng cao.

Hai là, sau khi tìm được các cổ phiếu đang có nền giá chặt chẽ, hãy quan sát chúng hằng ngày. Trong thời gian tạo mô hình giá thành công, cổ phiếu sẽ xuất hiện các điểm mua ngay trong nền giá trước khi phá vỡ (break out) để hình thành xu hướng tăng.

Đây gọi là điểm mua Pocket Pivot – đó là những phiên mà tại đó giá cổ phiếu tăng mạnh (thường trên 2%) với khối lượng lớn (cao hơn khối lượng của phiên giảm điểm có khối lượng lớn nhất trong 10 ngày trước đó). Đây là điểm mấu chốt, thể hiện cho hành động mạnh mẽ, thúc đẩy giá cổ phiếu tăng ở thời gian sau đó.

Ba là, điểm mua đầu tiên giá cổ phiếu phải cao hơn giá trung bình 50 phiên trước đó, lúc này thể hiện cổ phiếu đang trong xu hướng tăng giá. Chúng ta có thể sử dụng đường trung bình EMA 50, nếu giá nằm trên EMA 50 cho thấy cổ phiếu đang trong một xu hướng tăng.

Bốn là, gia tăng vị thế tiếp theo khi giá cổ phiếu phá vỡ mô hình trước đó. Đôi khi điểm mua Pocket Pivot trùng với điểm phá vỡ, lúc này cũng cố hơn cho sức mạnh tăng giá của cổ phiếu.

Năm là, mua đủ vị thế cho một cổ phiếu bằng 2 đến 3 lần mua và mua theo mô hình kim tự tháp: Tỷ trọng 50% – 30% – 20% hoặc 70% – 30%.

Chúng ta hãy xem ví dụ cổ phiếu HPG ở giai đoạn tháng 11/2022 đến tháng 8/2023. Trong đó, từ tháng 11/2022 đến tháng 2/2023, HPG đã có 1 đợt tăng giá hơn 40%, sau đó bước vào giai đoạn tích lũy xây nền giá theo mô hình tam giác. Thời gian tích lũy khoảng 4 tháng, từ 2/2023 đến 6/2023.

Trong khoảng thời gian này, HPG đã xuất hiện điểm mua trong nền giá – Pocket Pivot vào ngày 26/4/2023, sau đó 2 ngày xuất hiện tiếp điểm mua phá vỡ mô hình tam giác với khối lượng tăng cao đột biến. Tiếp theo đó, giá HPG liên tiếp tăng theo xu hướng Uptrend.

Tiếp theo, chúng ta cùng quan sát biểu đồ cổ phiếu VCB dưới đây giai đoạn từ tháng 9/2022. đến tháng 8/2023. Đầu tiên, trong giai đoạn từ tháng 9/2022 – 1/2023, giá cổ phiếu VCB hình thành mô hình Cốc Tay Cầm trong 5 tháng, các điểm mua đẹp (Pocket Pivot) kèm Volume tăng mạnh tại các điểm phá vỡ và sau cú retest đường kháng cự của mô hình.

Sau đó, từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2023, giá tích lũy hình thành mô hình tam giác. Xuất hiện điểm mua tốt tại những vị trí phá vỡ đường kháng cự kèm khối lượng giao dịch tăng cao.

Bản chất thị trường chứng khoán là sự lặp lại vì sự tham lam và sợ hãi của NĐT là không thay đổi. Do đó, chúng ta chỉ cần tìm kiếm được những cổ phiếu tốt đang trong giai đoạn tích lũy, quan sát nó hàng ngày và đợi tín hiệu của dòng tiền lớn.

Sự xuất hiện của phiên Pocket Pivot hay Break out (điểm mua phá vỡ) và giải ngân vào những phiên này. Điểm mua tốt nhất không phải là điểm mua với giá thấp nhất, mà là tại đó, cổ phiếu có xác suất tăng giá lớn nhất.

Tuy nhiên, không ít NĐT thường ngại mua ở những phiên Pocket Pivot và Break out. Thường những phiên này, giá cổ phiếu đều phải tăng mạnh hoặc tăng trần, tâm lý ngại mua giá cao, nhưng đó lại là các điểm mua đẹp nhất và tiết kiệm được chi phí thời gian chờ đợi của chúng ta nhất.