Hiểu đơn giản ý tưởng giao dịch của chiến lược Smart Money Concept (SMC) đó là nắm bắt những vùng giá có sự tham gia của dòng tiền thông minh, các tổ chức lớn, big boy hay cá mập, phân tích hành động của họ để lên chiến lược tìm cơ hội kiếm lợi nhuận cho mình.

Chiến lược này có một lợi thế rất lớn đó là tỷ lệ rủi ro lợi nhuận rất cao, một khi đúng hướng thị trường di chuyển rất nhanh, có thể nói trader có thể kiếm lợi nhuận với tỷ lệ RR tốt chỉ trong thời gian ngắn. Nhiệm vụ của trader đó là phải tìm kiếm được những vùng giá mà dòng tiền thông minh sẽ tập trung giao dịch tại đó.

Về kỹ thuật phân tích và giao dịch theo SMC thì khá đa dạng, trong khóa học chiến lược giao dịch theo SMC này, sẽ chia sẻ cho các bạn hiểu được cách thức dòng tiền thông minh hoạt động, cách thức xác định vùng giá họ tham gia giao dịch và cách bạn lên chiến lược để đi cùng hướng với họ.

1. Cấu Trúc Thị Trường Theo SMC

Đây là khái niệm đầu tiên mà trader cần nắm được để giao dịch theo SMC. Cấu trúc thị trường thì có lẽ không quá xa lạ với chúng ta nữa.

Có 3 loại thị trường, đó là tăng, giảm và đi ngang. Trong đó:

• Thị trường tăng giá có cấu trúc đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (Higher High) và đáy sau cao hơn đáy trước (Higher Low). Như hình bên dưới:

Giá phá vỡ đỉnh trước để tạo đỉnh cao hơn. Khi tạo được đỉnh cao hơn thì nhiều trader bán ra để thu lợi nhuận khiến giá quay đầu giảm, thanh khoản bắt đầu cạn kiệt và sự điều chỉnh bắt đầu xảy ra.

Tuy nhiên thị trường đang nằm trong xu hướng tăng giá và trader tiếp tục mua vào với mức giá cao hơn. Thị trường lại tiếp tục tăng, tiếp tục phá vỡ đỉnh cao trước đó và tiếp diễn cấu trúc tăng giá. Và cấu trúc cứ tiếp diễn cho đến khi đáy mới thấp hơn được tạo.

• Cấu trúc giảm giá sẽ ngược lại, đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Như hình bên dưới:

Ví dụ về cấu trúc giảm giá: Giá phá vỡ đáy trước để tạo đáy sau thấp hơn. Khi tạo được đáy thấp hơn thì nhiều trader chốt lời để thu lợi nhuận khiến giá quay đầu tăng và sự điều chỉnh bắt đầu xảy ra.

Tuy nhiên thị trường đang nằm trong xu hướng giảm giá và trader tiếp tục bán ra với mức giá thấp hơn. Thị trường lại tiếp tục giảm, tiếp tục phá vỡ đáy trước đó và tiếp diễn cấu trúc giảm giá. Và cấu trúc cứ tiếp diễn cho đến khi đỉnh cao hơn và đáy cao hơn được tạo lập.

• Cấu trúc sideways sẽ có đỉnh đáy tương đương nhau. Như hình bên dưới:

Ví dụ về thị trường sideways trên biểu đồ XAUUSD khung H1 bên dưới.

2. Cách xác định High/Low trong cấu trúc thị trường

Đây là phần khá quan trọng với chúng ta. Đó là phần xác định đỉnh đáy trong một cấu trúc thị trường.

Cấu trúc khung lớn hơn được thể hiện khung nhỏ hơn

Để nhận diện được đỉnh đáy của một cấu trúc chính xác, chúng ta cần thực hiện như sau:

• Xác định Đáy: Giá thấp nhất của nến giảm gần nhất trong một đợt tăng giá tạo đỉnh cao hơn (trong xu hướng tăng) hoặc giá thấp nhất của nến cuối cùng trước đợt giá điều chỉnh từ đáy (trong xu hướng giảm).

• Xác định Đỉnh: Giá cao nhất của nến cuối cùng trước đợt giá điều chỉnh từ đỉnh (trong xu hướng tăng) hoặc giá cao nhất của nến tăng gần nhất trong một đợt giảm giá tạo đáy thấp hơn trước khi cú điều chỉnh xảy ra (trong xu hướng giảm).

Trong trường hợp xác định cấu trúc đỉnh đáy không rõ ràng trên khung thời gian lớn, chúng ta hoàn toàn có thể xuống khung thời gian nhỏ hơn để quan sát cách thức mà giá di chuyển để hình thành cấu trúc thị trường dễ dàng hơn.

Xu hướng tăng

Các bạn xem xét biểu đồ EURUSD bên dưới đây, chúng tôi sẽ lần lượt giải thích cách xác định đỉnh đáy theo SMC như sau:

Các bạn nhìn có thể thấy ở biểu đồ trên thị trường đang trong xu hướng tăng giá trên khung D1.

• Ở đường line màu đỏ thấp hơn chúng ta có giá thấp nhất của nến giảm gần nhất, đó chính là vùng đáy (Previous Low) của chúng ta. Nếu bạn vẫn chưa quen khi xác định được đáy này thì chỉ cần di chuyển xuống khung H4 hoặc thậm chí H1 là có thể thấy rõ được đáy này.

• Ở đường line màu xanh cao hơn là giá cao nhất của nến cuối cùng trước khi cú điều chỉnh bắt đầu. Đó chính là vùng đỉnh mới của chúng ta trong cấu trúc tăng giá hiện tại.

• Tiếp theo thì bạn thấy giá phá vỡ đỉnh trước đó (Break of Structure) sau cú điều chỉnh, chúng ta lại tìm giá thấp nhất của nến giảm gần nhất trong đợt tăng giá và xác định đó là đáy mới (New Low).

• Và giá cao nhất của nến cuối cùng trước đợt hồi tiếp theo sẽ là đỉnh mới (New High).

Cứ như vậy bạn có thể dễ dàng xác định được đỉnh đáy trong một cấu trúc.

Lưu ý: Trong xu hướng tăng, để công nhận là một đáy mới khi và chỉ khi đáy này có đỉnh cao hơn đỉnh trước. Tức là giá sau đó phá qua đỉnh cũ hình thành đỉnh mới cao hơn thì lúc này mới chính thức công nhận là đáy mới.

Chúng ta cùng xem ví dụ biểu đồ dưới đây, tại vị trí đánh dấu “X” chúng ta thấy rằng cây nến màu đỏ có giá rất thấp trước khi bắt đầu con sóng tăng. Tuy nhiên, sóng tăng này không vượt qua đỉnh cũ vì thế tại đây không được xem là một đáy mới. Tiếp theo xuất hiện con sóng điều chỉnh mới và tạo đáy, sau đó giá đã phá qua đinh cũ hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Thì lúc này đáy mới chính thức được công nhận là đáy mới.

Xu hướng giảm

Tương tự trong xu hướng giảm chúng ta cũng xác định 2 điểm như sau:

• Giá cao nhất của nến tăng gần nhất trong đợt giảm giá trước khi có giá điều chỉnh.

• Giá thấp nhất của nến cuối cùng trước khi đợt điều chỉnh bắt đầu.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

• Đường line màu xanh phía trên là giá cao nhất của nến tăng gần nhất trong đợt giảm giá trước cú điều chỉnh. Và đó là đỉnh trước đó của chúng ta trong cấu trúc giảm giá này (Previous High).

• Đường line màu đỏ bên dưới là giá thấp nhất của nến cuối cùng trước đợt điều chỉnh. Đây cũng là đáy trước đó (Previous Low) của chúng ta trong cấu trúc giảm hiện tại.

• Tương tự như vậy, ở chỗ “New High” là giá cao nhất của nến tăng gần nhất trong đợt giảm giá tạo đáy thấp hơn. Đó chính là đỉnh mới của chúng ta trong cấu trúc giảm giá.

• Tiếp theo các bạn nhìn vão chỗ được đánh dấu là “New Low’, Đó là giá thấp nhất của nến cuối cùng trước đợt giá điều chỉnh.

Lưu ý: Trong xu hướng giảm, để được công nhận là một đỉnh mới khi và chỉ khi đỉnh này có đáy thấp hơn đáy trước. Tức là giá trước đó đã phá vỡ đáy cũ hình thành đáy mới thấp hơn thì lúc này mới chính thức công nhận là đỉnh mới.

Trong biểu đồ ví dụ ở trên trong xu hướng giảm, những vị trí đánh dấu “X” không được xem là đỉnh mới (New High) vì đáy trước của nó cao hơn đáy cũ (Previous Low). Khi giá phá vỡ đáy cũ thì lúc này đỉnh mới sẽ được công nhận.

Về cơ bản, trong hệ thống SMC này, chúng ta sẽ xác định đỉnh đáy theo cách thức như vậy.