Mô hình mua bán trong SMC

1. Mô hình mua

Các bạn nhìn hình minh họa bên dưới:

Mô hình mua, chính là quá trình giá đi từ vùng tích lũy đến vùng phân phối, trong đó:

1. Vùng giá tích lũy (Consolidation)
2. Giá đi đến ngưỡng hỗ trợ (The Run to Support)
3. Tín hiệu đảo chiều đến từ dòng tiền thông minh (The Smart Money Reserval)
4. Vùng tích lũy với rủi ro thấp để mua lên (Accumulation the Low Risk Buy)
5. Tái tích lũy (Re- Accumulation)
6. Vùng phân phối (Distribution)

Trong đó bạn cần lưu ý rằng:

Vùng giá tích lũy

• Sự tích lũy cần xảy ra ở ngưỡng kháng cự ở khung thời gian lớn hoặc khối OB giảm giá.
• Nếu bạn muốn bán thì bạn có thể bắt đầu tìm những mô hình giao dịch tại đây.

Giá đi đến ngưỡng hỗ trợ

Giá sẽ phá vỡ mức thấp nhất của vùng tuchs lũy và sau đó kiểm tra lại nó một lần nữa và quay đầu giảm đến ngưỡng hỗ trợ quan trọng hoặc khối OB tiếp theo. Đôi khi giá sẽ không trở lại kiểm tra vùng tích lũy mà sẽ trực tiếp giảm luôn đến ngưỡng hỗ trợ.

Tín hiệu đảo chiều đến từ dòng tiền thông minh

Khi đạt đến ngưỡng hỗ trợ quan trọng giá sẽ đảo chiều tăng, hãy chú ý để có thể mua vào với OTE (Optimal Trade Entry) – còn gọi là điểm vào lệnh tối ưu.

Vùng tích lũy với rủi ro thấp để mua lên

Sau khi bị từ chỗi ở hỗ trợ, giá sẽ di chuyển lên cao hơn và giao dich mua với rủi ro thấp ở vùng tích lũy có thể được thực hiện tại đây.

Tái tích lũy

• Giá sẽ giao dịch bằng hoặc gần với vùng tích lũy trước đó.
• Đây là vùng mà bạn cần chú ý, ví dụ như cấu trúc thị trường ở khung thời gian lớn là giảm giá, thì trong quá trình tái tích lũy tại hoặc gần với mức tích lũy trước đó, thì chúng ta đừng mong đợi giá tăng cao hơn vùng giá tích lũy, mà thay vào đó dự đoán giá sẽ bật trở lại tại mức thấp của vùng tích lũy trước và giảm xuống thấp hơn (có thể xem lại hồ sơ thị trường có xu hướng).
• Nhưng nếu như cấu trúc thị trường ở khung thời gian lớn là tăng, thì giá có thể sẽ giao dịch phía trên vùng giá tích lũy trước đó và khớp dừng lỗ của những ai bán trong đợt giảm về ngưỡng hỗ trợ.

Vùng phân phối

Sau khi lấy dừng lỗ ở phía trên mức giá tích lũy trước đó thì thị trường sẽ phân phối và sau đó là tiếp tục tái phân phối.

2. Mô hình bán

Tương tự chúng ta có mô hình bán với nguyên tắc ngược lại, quan sát hình bên dưới:

Mô hình bán thì ngược lại, nó là quá trình giá đi từ vùng phân phối đến vùng tích lũy, trong đó:

1. Vùng giá tích lũy (Consolidation)
2. Giá đi đến kháng cự (The Run to Resistance)
3. Tín hiệu đảo chiều đến từ dòng tiền thông minh (The Smart Money Reserval)
4. Vùng phân phối với rủi ro thấp để bán xuống (Distribution the Low Risk Sell)
5. Tái phân phối (Re-Distribution)
6. Vùng tích lũy (Distribution)

Trong đó chúng ta lưu ý rằng:

Vùng giá tích lũy

• Sự tích lũy cần xảy ra ở ngưỡng hỗ trợ ở khung thời gian lớn hoặc khối OB tăng giá.
• Nếu bạn muốn mua thì bạn có thể bắt đầu tìm những mô hình giao dịch tại đây.

Giá đi đến ngưỡng kháng cự

Giá sẽ phá vỡ mức cao nhất của vùng tích lũy và sau đó kiểm tra lại nó một lần nữa và quay đầu tăng đến ngưỡng kháng cự quan trọng hoặc khối OB tiếp theo. Đôi khi giá sẽ không trở lại kiểm tra vùng tích lũy mà sẽ trực tiếp tăng luôn đến ngưỡng kháng cự.

Tín hiệu đảo chiều đến từ dòng tiền thông minh

Khi đạt đến ngưỡng kháng cự quan trọng giá sẽ đảo chiều giảm, hãy chú ý để có thể bán với OTE (Optimal Trade Entry) – còn gọi là điểm vào lệnh tối ưu.

Vùng phân phối với rủi ro thấp để bán xuống

Sau khi bị từ chối ở kháng cự, giá sẽ di chuyển xuống thấp hơn và giao dich bán với rủi ro thấp ở vùng phân phối có thể được thực hiện tại đây.

Tái phân phối

• Giá sẽ giao dịch bằng hoặc gần với vùng tích lũy trước đó.
• Đây là vùng mà bạn cần chú ý, ví dụ như cấu trúc thị trường ở khung thời gian lớn là tăng giá, thì trong quá trình tái phân phối tại hoặc gần với vùng giá tích lũy trước đó, thì chúng ta đừng mong đợi giá giảm xuống thấp hơn vùng giá tích lũy, mà thay vào đó dự đoán giá sẽ bật lên tại mức cao của vùng tích lũy trước và tăng lên cao hơn.
• Nhưng nếu như cấu trúc thị trường ở khung thời gian lớn là giảm, thì giá có thể sẽ giao dịch phía dưới vùng giá tích lũy trước đó và khớp dừng lỗ của những ai mua trong đợt tăng giá lên ngưỡng kháng cự.

Vùng tích lũy

Sau khi lấy dừng lỗ ở phía dưới mức giá tích lũy trước đó thì thị trường sẽ tích lũy và sau đó là tiếp tục tái tích lũy.

Quan trọng: chúng ta chỉ cần chú ý đến 3 điểm trong mô hình mua bán trên, đó là điểm 1,3 và 6.

Tìm điểm vào lệnh với Order Block

1. Phân tích cấu trúc trên khung thời gian lớn

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, đây là khung D1 của cặp USDJPY:

Lúc này chúng ta thấy thị trường đã có cấu trúc tăng giá với đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước. Bạn có thể di chuyển về khung thời gian thấp hơn là khung H1 để xác định thêm về cấu trúc.

2. Kiểm tra cấu trúc thị trường ở khung thấp hơn

Biểu đồ bên dưới là khung H1 với đỉnh đáy mới nhất được đánh dấu, ta thấy ở khung ngày D1 cấu trúc thị trường là tăng giá và ở khung H1 cấu trúc thị trường cũng là tăng giá:

Như vậy bước tiếp theo của chúng ta đó là quay trở về khung thời gian thấp hơn nữa đó là khung M15 để tìm kiếm điểm vào lệnh.

3. Tìm sự phá vỡ cấu trúc và vùng order block

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

Phần được đánh dấu ô màu xanh là vùng Order Block. Bây giờ việc của chúng ta là chờ một nến động lượng trên khung M15 để bắt đầu đặt lệnh Buy Limit.

4. Tìm điểm vào lệnh ở khung thấp hơn

Như vậy chúng ta dùng mức 50% của vùng Order Block để đặt lệnh Buy Limit. Chúng ta chỉ gần đặt Buy Limit ở ngày vùng giữa của vùng Order Block là được.

Đặt dừng lỗ bên dưới đáy gần nhất mà chúng ta đã xác định trước đó, và điểm chốt lời thì có thể đặt ở Key Level gần nhất hoặc vùng đỉnh (High). Như biểu đồ bên dưới:

Tiếp theo, ta thấy một nến động lượng đảo chiều mạnh mẽ từ vùng order block đầu tiên rất mạnh mẽ, và sau đó giá tạo thêm một vùng Order Block khác và các bạn thấy thị trường đảo chiều mạnh mẽ sau đó và chiến lược của chúng ta đã chốt lời.

Tóm tắt

Như vậy chúng ta sẽ có 4 bước mà bạn cần nhớ:

• Điều đầu tiền đó là chúng ta cần kiểm tra được cấu trúc trên khung lớn như D1 hoặc H4.

• Sau đó về khung H1 để tìm sự đồng thuận của cấu trúc trong cấu trúc. Tức là cấu trúc khung lớn và khung thấp hơn đều cùng một hướng.

• Sau đó quay trở về khung thời gian M15 để tìm sự phá vỡ cấu trúc và vùng Order Block. Và tìm nến động lương hướng về vùng Order Block.

• Cuối cùng đó là đặt lệnh giao dịch ở vùng 50% của order block.

Các cách vào lệnh tại vùng Order Block

Chúng ta sẽ có 3 loại điểm vào lệnh theo hệ thống SMC, bao gồm:

• Điểm vào lệnh thông thường
• Điểm vào lệnh rủi ro
• Điểm vào lệnh thận trọng

Chúng ta sẽ nói về cả ưu và nhược điểm của từng loại và cách thức giao dịch với những tín hiệu vào lệnh này.

1. Điểm vào lệnh thông thường

Điểm vào lệnh thông thường về cơ bản đó là điểm đặt lệnh Buy/Sell Limit tại vùng Order Block. Mà kiểu điểm vào này thì chúng ta cũng đã nói khá nhiều trong các nội dung của khóa học trước đó rồi. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

Có thể thấy chúng ta chỉ cần xác định được vùng Order Block và đặt lệnh Sell Limit và chờ giá hồi về là được. Ưu điểm của kiểu tín hiệu này đó là bạn có cơ hội cao khớp lệnh nhưng nhược điểm của nó đó là để có được tỷ lệ RR cao thì lại rất khó bởi vì giá có khả năng cao giá quay ngược trở lại và hit dừng lỗ ở điểm hòa vốn trước khi chúng ta kiếm được lợi nhuận.

Như biểu đồ trên ta thấy, vùng ngang màu xanh là vùng Order Block, chúng ta đặt lệnh Sell Limit và dừng lỗ phía trên vùng Order Block này. Và nếu như bạn nhắm đến tỷ lệ RR từ 1:7 trở lên thì lại khác. Như chúng ta thấy, giá đã giảm sau khi bán nhưng sau đó thì nó quay ngược trở lên và hit dừng lỗ của chúng ta trước khi đi đến điểm chốt lời.

Trong trường hợp này, chúng ta nên đặt dừng lỗ phía trên vùng đỉnh (High) để tránh rủi ro của việc quét thanh khoản tại khối OB.

2. Điểm vào lệnh rủi ro

Chúng ta qua cách vào lệnh thứ hai, đối với điểm vào lệnh này thì trader sẽ đặt điểm vào lệnh ở mức 50% của vùng Order Block. Như vậy có thể thấy rõ được tỷ lệ RR với điểm vào lệnh này đã tăng lên không ít. Nhưng đổi lại thì khả năng mà trader bị bỏ lỡ tín hiệu lại khá cao, vì giá có thể không khớp lệnh chờ bán mà đã đảo chiều. Như hình bên dưới là điểm vào lệnh ở mức 50% của vùng Order Block:

Trong chiến lược này, để nhắm đến tỷ lệ RR là 1:6 sẽ có khả năng đạt được cao hơn so với điểm vào lệnh thông thường.

Và như biểu đồ bên dưới thì chúng ta thấy giá đã đạt được đến điểm chốt lời mục tiêu của chúng ta. Trong giao dịch thực tế thì xác suất để giá khớp lệnh chờ như ví dụ trên là không nhiều. Khả năng cao là giá sẽ hít điểm dừng lỗ trước hoặc bạn sẽ bị bỏ lỡ tín hiệu sẽ cao hơn.

Nếu bạn muốn sử dụng loại vào lệnh này thì bạn cần phải backtest nhiều để hiểu được đặc tính của kiểu vào lệnh này. Bây giờ chúng ta đi qua loại điểm vào lệnh cuối cùng.

3. Điểm vào lệnh thận trọng

Đối với điểm vào lệnh này thì bạn cần chờ cho giá quay trở lại vùng Order Block để tạo ra một cú phá vỡ cấu trúc rõ ràng rồi sau đó đặt lệnh chờ ở vùng Order Block mới.

Ưu điểm của kiểu vào lệnh này đó là bạn có thể tránh được nhiều giao dịch xấu và kém chất lượng. Tuy nhiên nhược điểm của nó là bạn có thể bỏ lỡ những giao dịch có xác suất cao.

Chúng ta cần chờ giá hồi về vùng này sau đó tạo được một tín hiệu phá vỡ cấu trúc rõ ràng. Bạn cần chú ý vào 2 điều:

• Thứ nhất đó là một nến mạnh phá vỡ cấu trúc giá.
• Thứ 2 đó là không có đuôi nến tại thời điểm phá vỡ cấu trúc.

Như hình bên dưới ta thấy giá có dấu hiệu phá vỡ cấu trúc nhưng lại có đuôi nến dưới khá dài, cho thấy đây là một cú phá vỡ giả chứ chưa thực sự phá vỡ được cấu trúc:

Vậy tại thời điểm này chúng ta vẫn chưa tìm tín hiệu giao dịch được. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, chúng ta thấy lại thêm một tín hiệu phá vỡ cấu trúc không rõ ràng ở đây:

Nhưng đến biểu đồ này thì chúng ta đã thấy được tín hiệu phá vỡ cấu trúc rõ ràng với nến giảm mạnh và không có đuôi nến:

Vậy bước tiếp theo của chúng ta đó là tìm một vùng Order Block mới để giao dịch. Và như hình bên dưới, vùng ô vuông màu xanh bên dưới là vùng order block mới của chúng ta. Bạn có thể đặt lệnh chờ bán ở vùng này. Với tỷ lệ RR khoảng 1:5 hoặc 1:6, và chúng ta nhìn phần biểu đồ sau đó ta thấy giá đã đạt đến mục tiêu chốt lời: