1. Liquidity (Thanh Khoản)

Liquidity (thanh khoản) về cơ bản là yếu tố thúc đẩy thị trường. Để thị trường hoạt động thì cần một lượng lớn tiền được bơm hoặc đưa vào thị trường dưới dạng lệnh. Lệnh dừng lỗ và lệnh chờ ở trên các vùng đỉnh đáy hoặc 2 đỉnh 2 đáy.

Một mức giá được thiết lập trên thị trường nơi mà có nhiều lệnh chờ và lệnh dừng được đặt thì ta gọi đó là nhóm thanh khoản, là các khu vực mà BFI nhắm đến, vì họ cần tìm kiếm thêm thanh khoản để hỗ trợ cho các đơn đặt hàng lớn của mình.

Các mô hình phổ biến được tạo ra trong thị trường thường trở nên không được an toàn khi sử dụng để giao dịch vì chúng trở thành nơi mà hầu hết các nhà giao dịch thường tập trung vào, từ đó tạo ra các vùng thanh khoản cho các tổ chức lớn.

Rất nhiều mô hình biểu đồ được hình thành trong thị trường trở nên rất dễ phát hiện và giao dịch trong lần thử đầu tiên hoặc lần thứ 2. Đó là lý do tại sao chúng ta không giao dịch các mô hình biểu đồ vì đối với chúng ta nó không nhất quán và khó có thể nắm bắt được chúng. Chúng ta hãy xem các trường hợp mô hình có thể trở thành mục tiêu lấy thanh khoản của BFI:

Và trong biểu đồ thực tế:

Chúng ta cần hiểu rằng các tổ chức lớn sẽ tìm kiếm thanh khoản trên thị trường, đó là những nơi mà các trader nhỏ lẻ sẽ đặt dừng lỗ. Đây cũng là câu hỏi đầu tiên mà bạn nên hỏi khi mở biểu đồ đó là: “Vậy đâu là thanh khoản?”.

Các vùng có khả năng trở thành thanh khoản có thể là các vùng:

• 2 đỉnh (Equal High) hoặc 2 đáy (Equal Low), 2 vùng này cũng được coi như ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.

• Ngoài ra các vùng như đỉnh hoặc đáy trên khung thời gian cao hơn, đỉnh đáy của ngày trước đó, tuần trước đó.

• Một loạt đáy cao hơn hình thành theo xu hướng tăng hoặc đỉnh thấp hơn hình thành trong xu hướng giảm.

• Vùng giá đi ngang

Những vùng giá trên có khả năng cao trở thành thanh khoản bởi vì nếu các trader nhỏ lẻ giao dịch tại đó thì điểm dừng lỗ họ đặt sẽ dựa vào những vùng giá này.

Như hình bên dưới là vùng Equal Low và trader nào mua lên trong trường hợp này thì dừng lỗ mà họ đặt sẽ là bên dưới vùng 2 đáy này. Một khi xác định được vùng mà trader nhỏ lẻ đặt dừng lỗ thì đó chính là thanh khoản:

Các bạn nhìn biểu đồ tiếp theo:

Giá giảm xuống thấp hơn và quét dừng lỗ sau đó thì đảo chiều. Các lệnh dừng lỗ và kể cả các lệnh sell stop đều bị quét bên dưới vùng equal low. Các trader canh bán sẽ đặt lệnh sell stop bên dưới khi giá phá vùng equal low này với kỳ vọng giá giảm tiếp tục nhưng thực tế thì như bạn thấy đó.

Những vùng đỉnh đáy, equal low/high là những vùng giá rất tiềm năng có thể bị quét dừng lỗ nên chúng ta cần lưu ý những vùng đó để đặt mục tiêu cho giao dịch của mình nhé.

2. Inducement (Vùng Thu Hút)

Inducement còn được gọi là các vùng thu hút hay vùng dẫn dụ, nó hình thành trong trường hợp mà thanh khoản được hình thành trong thị trường. Vùng thu hút là yếu tố cần thiết khi thị trường hoạt động dựa trên tính thanh khoản và nó thường bị thu hút bởi những vùng giá có thanh khoản.

Vậy thì Inducement có ích gì cho chúng ta?

Trong trường hợp cấu trúc thị trường khi mà Đỉnh không tạo ra Đáy phá vỡ được Đáy trước đó (tạo đáy thấp hơn) thì ta xác định Đỉnh đó là một Đỉnh yếu (Weak High) và nó có thể thu hút giá, khả năng cao có thể khiến giá tăng cao hơn. Trong trường hợp này, các Đỉnh yếu được xem là những vùng thu hút giá (Inducement).

Và điều này cũng tương tự như với một đáy yếu. Đây cũng là cách mà chúng ta có thể xác định được một đỉnh đáy là yếu (vùng thu hút) hoặc mạnh.

Các đỉnh đáy mạnh được biết đến như những đỉnh đáy được bảo vệ và các đỉnh đáy yếu thì được biết đến như các đỉnh đáy mục tiêu. Một loạt các đỉnh đáy không được hình thành ở khối lệnh (Order Block) trong quá trình khai thác (Mitigation), thì các đỉnh đáy đó trở thành những vùng thu hút (Inducement) và chúng không phải là một thành phần của quá trình khai thác.

Nó có thể giúp chúng ta trong việc lựa chọn POI (điểm xem xét) và xây dựng được xác suất vùng nào có thể giữ và vùng nào thì không. Như biểu đồ bên dưới:

Chúng ta có thể thấy các Đáy yếu (Weak Low) là những Đáy trở thành các vùng thu hút (Inducement) và thị trường có xu hướng sẽ phá vỡ các Đáy yếu để hình thành Đáy mới.