Đây có thể xem như phần cuối của hệ thống, có nghĩa là sau phần này bạn có thể bắt đầu backtest và thực hành. Hệ thống SMC về phần lý thuyết không quá nhiều nhưng việc rèn luyện và giao dịch cho thành thạo thì lại khá tốn thời gian. Vì mỗi một khái niệm kỹ thuật trong hệ thống này bạn nên dành chút thời gian để luyện cách xác định chúng trên biểu đồ.

Ví dụ đơn giản như vùng thanh khoản hay tín hiệu CHoCH hoặc là khối OB, tất cả những cái này nếu bạn  đưa vào áp dụng luôn sẽ rất dễ bị rối. Đọc lý thuyểt cũng có vẻ không phải là quá khó nhưng nếu muốn tìm và xác định được chúng trên biểu đồ lại không dễ. Nên chắc chắn chúng ta cần thời gian để rèn luyện là vậy.

Những khái niệm kỹ thuật này, khi các bạn tập nhìn và xác định chúng trên biểu đồ thì có thể bạn sẽ chẳng thấy được chúng sẽ đem về cho bạn lợi nhuận gì nhưng để có được một chiến lược chuẩn theo SMC thì lại không thể thiếu những yếu tố kỹ thuật này. Nên khi bạn xác định chúng càng chuẩn thì xác suất thành công cho chiến lược của bạn càng cao.

Phần nội dung cuối cùng của khóa học này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những cách thiết lập giao dịch nâng cao trong SMC.

1. Thiết lập giao dịch được áp dụng để tìm điểm vào lệnh trong SMC

Thiết lập đầu tiên: SMS + BMS + RTB

Với:

• SMS: Shift in Market Structure
• BMS: Break in Market Structure 
• RTB: Return to Breaker Block

Chúng ta nhìn vào biểu đồ bên dưới, đầu tiên ta thấy giá đang nằm trong một xu hướng giảm khá rõ ràng với đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Tiếp theo ta thấy giá tạo một đáy cao hơn cho thấy đây là tín hiệu thay đổi cấu trúc (Shift in Market Structure – SMS):

Như vậy bước đầu tiên cho thiết lập của chúng ta được hình thành đó là phải có sự thay đổi cấu trúc.

Bước thứ 2, quan trọng hơn đó là tín hiệu giá phải phá vỡ được cấu trúc giảm giá trước đó, tức là giá phải phá vỡ được đỉnh trước đó của cấu trúc giảm để tạo đỉnh cao hơn. Chúng ta gọi đó là phá vỡ cấu trúc (Break in Market Structure – BMS). Và nó thực ra chính là BOS.

Khi giá phá vỡ cấu trúc thì bước tiếp theo là phải tìm được khối Breaker Block. Như biểu đồ bên dưới chúng ta thấy giá đã tạo được đỉnh cao hơn, phá vỡ cấu trúc giảm giá trước đó và có khối BB. Việc còn lại của chúng ta là chờ cho giá quay trở lại khối BB này (Return to Breaker Block – RTB) và giao dịch thôi:

Thiết lập thứ 2: SMS + BMS + RTO

Thiết lập này tương tự thiết lập đầu tiên thôi nhưng điểm khác biệt chính là bước cuối cùng. Thay vì chúng ta xác định khối BB thì bạn sẽ xác định khối OB và chờ giá trở lại khối OB này để giao dịch (Return To Order Block – RTO).

Các bạn nhìn hình bên dưới:

• Giá tạo khối OB tăng giá đồng thời thiết lập đáy cao hơn cho thấy sự thay đổi cấu trúc (SMS).

• Sau đó phá vỡ đỉnh trước, phá vỡ cấu trúc giảm giá trước đó tạo đỉnh cao hơn (BMS).

• Cuối cùng, chúng ta chờ giá quay trở lại phản ứng với khối OB này (RTO) rồi mua lên.

2. Thiết lập giao dịch nâng cao SMC

Dưới đây là một số mô hình vào lệnh đơn giản có thể được sử dụng trên bất kỳ khung thời gian nào.

Chúng ta có 3 mô hình vào lệnh:

1. Risk Entry (RE): đó là điểm vào lệnh ngay khi giá chạm vùng giá chúng ta theo dõi mà không có thêm sự xác nhận nào. Và với kiểu vào lệnh này thì bạn nên hạn chế sử dụng.
2. Confirmation Entry (CE): vào lệnh khi giá đã có tín hiệu xác nhận đi theo hướng mà bạn phân tích.
3. Continuation Entry (CE): điểm vào này được thực hiện khi giá tiếp tục mitigate sau điểm vào lệnh xác nhận của bạn.

Hình bên dưới thể hiện 3 điểm vào lệnh trên:

Và mỗi loại điểm vào lệnh đều cần áp dụng quy trình như sau.

• Đầu tiên là xác định cấu trúc với tín hiệu BOS và vùng cung cầu trên khung thời gian lớn.

• Sau đó khi giá hồi về vùng cung cầu đó thì chúng ta di chuyển xuống khung thời gian thấp hơn. Làm quy trình tương tự, đó là tìm tín hiệu BOS cùng hướng với cấu trúc khung thời gian lớn tại vùng cung cầu.

• Sau khi có BOS ở khung thời gian thấp hơn thì chúng ta xác định vùng cung cầu hoặc khối OB ở khung thấp.

• Và tiếp tục đợi giá hồi về vùng cung cầu hoặc khối OB này để giao dịch.

• Ở khung thời gian thấp chúng ta cũng áp dụng 2 loại điểm vào là Confirmation Entry hoặc Continuation Entry. Tùy vào thị trường thời điểm đó và phong cách của bạn mà lựa chọn tín hiệu vào lệnh phù hợp.

Lưu ý thêm, ở điểm vào lệnh với khung thời gian thấp, thì khối OB mà chúng ta xác định nên có tín hiệu mitigate vùng cung trước khi phá vỡ nó, thì khối OB này sẽ có xác suất giữ được giá cao hơn.

Tương tự, ở khung thời gian lớn, nếu giá đã BOS và bạn không giao dịch với tín hiệu Confirmation Entry ở tín hiệu hồi về vùng cung cầu lần đầu tiên thì bạn tiếp tục chờ giá BOS lần nữa và xác định vùng cung cầu và chờ giá hồi về đó và tiếp tục quy trình như trên.

Lưu ý: các vùng cung cầu hoặc khối OB mà bạn xác định tốt nhất nằm ở giá Premium hoặc Discount là tốt nhất, còn không thì chí ít cũng nên ngoài mức 50%.