1. Cấu trúc nhỏ trong cấu trúc lớn

Khái niệm cấu trúc trong cấu trúc là khái niệm tiếp theo mà trader cần nắm.

Nếu bạn nhìn vào xu hướng tăng trên khung thời gian D1, bạn sẽ thấy xu hướng tăng tạo sóng đẩy (Impulse) và sóng điều chỉnh (Correction) liên tục cho đến khi hình thành đáy thấp hơn. Như hình bên dưới:

Tuy nhiên khi bạn nhìn con sóng đẩy đầu tiên tạo đỉnh mới khi phá vỡ đỉnh cũ trước đó bạn sẽ thấy trên khung H1 sẽ có thể có 2 kịch bản như hình chữ nhật màu cam phóng to được đánh dấu ở hình trên.

Với hình cam nhỏ hơn cho thấy kịch bản tốt nhất và hình cam to là kịch bản tệ hơn vì ở kịch bản này chúng ta thấy có một cú fakeout xảy ra ở H1 trong hình cam lớn trước khi quay trở lại xu hướng tăng.

Như chúng ta thấy, nếu giao dịch ở khung H1 thì hầu hết khi trader thấy sự phá vỡ ở cấu trúc tăng giá này thì họ sẽ tìm các khối lệnh ở đỉnh trước đó. Và khi thị trường phá đỉnh trước đó quay trở lại xu hướng tăng thì những ai canh bán ở đỉnh trước sẽ bị dừng lỗ.

Nếu bạn nắm được khá niệm cấu trúc trong cấu trúc thì bạn sẽ thấy cấu trúc trên H4 là tăng giá, thay vì bạn canh bán ở đỉnh trước thì thay vào đó bạn sẽ canh mua ở cú fakeout để bắt được động thái theo xu hướng.

2. Xác định cấu trúc thị trường ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Nhìn chung, thị trường giao dịch từ đáy ngắn hạn (Short Term Low – STL) đến đỉnh ngắn hạn (Short Term High – STH), rồi lại quay trở lại STL. Khi những đỉnh đáy ngắn hạn này được hình thành, chúng sẽ phát triển thành cấu trúc thị trường thể hiện qua hành động giá.

• Bất kỳ đáy ngắn hạn (STL) nào có đáy ngắn hạn thấp hơn ở 2 bên nó, thì nó được coi là đáy trung hạn (Intermediate Term Low – ITL). Tương tự, bất kỳ đỉnh ngắn hạn (STH) nào có đỉnh ngắn hạn cao hơn ở 2 bên thì nó được xem là đỉnh trung hạn (Intermediate Term High – ITH).

• Bất kỳ đáy trung hạn (ITL) nào có đáy trung hạn cao thấp ở 2 bên nó thì nó được xem là đáy dài hạn (Long Term Low – LTL). Tương tự, bất kỳ đỉnh trung hạn (ITH) nào có đỉnh trung hạn cao hơn ở 2 bên thì nó được xem là đỉnh dài hạn (Long Term High – LTH).

Các bạn hãy xem hình minh họa cấu trúc về thị trường bên dưới để thấy rõ hơn về cách xác định đỉnh đáy trong các khung thời gian khác nhau:

Tiếp tục chúng ta cùng tìm hiểu về biểu đồ cho thấy xu hướng di chuyển giá ở khung thời gian cao hơn:

• Từ 1 đến 4 cho thấy các đỉnh đáy ngắn hoặc trung hạn. Đây là kiểu mô hình 3 đỉnh (Vai Đầu Vai). Một đỉnh cao hơn so với 2 đỉnh ở 2 bên nó. Vì thế đỉnh được đánh dấu mũi tên xanh được xem là đỉnh trung hạn (ITH) cho thấy đây là mô hình giảm giá và chúng ta nên bán ra khi gặp kiểu mô hình này.

• Từ 5 đến 8 cho thấy các đỉnh đáy trung hạn. Đây là kiểu mô hình 5 nến. Một đỉnh với 2 đỉnh thấp hơn ở 2 bên nó và ngược lại với đáy, đây là một fractal điển hình. Hãy chú ý, đỉnh số 7 đã vượt qua số 5, điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn sẽ ưu tiên mua lên thậm chí khi vòng tròn màu xanh lá đang tạo những đáy thấp hơn. Số 8 bật lên từ giai đoạn tích lũy trước đó và tạo điều kiện cho chúng ta mua lên.

• 9 và 10 cho thấy các đỉnh cao hơn cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá của thị trường. Và có thể vào lệnh tại 11.