1. Vùng phản ứng giá (Reaction Levels) quan trọng

Đối với vùng phản ứng giá thì các bạn cần lưu ý những điều sau đây:

• Sử dụng những khung thời gian lớn để xác định như khung tháng (MN), tuần (W) và khung ngày (D1).

• Trong hệ thống này chúng ta sẽ nhìn vào khung D1 và H4 sau khi có xu hướng của khung tháng và khung tuần.

• Những tổ chức lớn sẽ nhìn vào những phản ứng giá trên khung thời gian lớn, bao gồm: Những vùng đỉnh đáy trên khung ngày (mọi điểm đảo chiều hoặc Fractal).

• Những vùng hành động giá quan trọng xảy ra xung quanh những đỉnh đáy của năm hoặc quý. Hãy đánh dấu lại những đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất của mỗi quý, mỗi tháng và mỗi ngày.

• Bất kỳ khi nào mà bạn thấy những điểm đảo chiều trên khung thời gian lớn, bạn hãy đánh dấu lại những điểm đó và tìm kiếm sự phản ứng giá tại đó.

• Khi bạn chuyển từ khung thời gian cao về khung thời gian thấp như từ D1 về H4, bạn có thể thêm những ngưỡng kháng cự hỗ trợ trên khung thời gian thấp bởi vì chúng sẽ không hiển thị trên khung D1.

• Bạn sẽ không tìm kiếm mô hình giao dịch trên biểu đồ giao dịch trong ngày trừ khi là bạn đang giao dịch trên những vùng giá phản ứng của khung thời gian cao hơn.

• Bạn cũng có thể vẽ hỗ trợ kháng cự trên khung M15 nhưng chúng sẽ không quan trọng bằng những ngưỡng trên khung D1 và H4 vì đó mới là những vùng mà các tổ chức đang tìm kiếm giá trị.

• Chỉ tập trung vào việc theo dõi các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong khung thời gian cao hơn. Không tập trung giao dịch ở vùng lưng chừng hoặc ở giữa kháng cự và hỗ trợ.

Vùng phản ứng giá có khá nhiều và trong hệ thống SMC thì chúng ta tập trung vào những vùng sau:

• Khối Order Block

• Vùng thanh khoản

• Fair Value Gap

• Mitigation Block

• Breaker Block

Trong đó khối Order Block là vùng giá đặc biệt quan trọng nên chúng ta sẽ tập trung vào nó khi phân tích trên biểu đồ:

• OB là những nến đặc biệt, chúng làm nổi bật lên việc mua bán của dòng tiền thông minh.

• Ngoài việc sử dụng vùng Cung Cầu thì khối lệnh có thể được tinh chỉnh lại ở khung thời gian thấp hơn.

• Các dòng đơn đặt hàng theo khung thời gian cao hơn là rất quan trọng để lựa chọn các khối OB có xác suất cao để giao dịch.

Khối OB tăng giá

• Là nến thấp nhất có giá đóng cửa giảm ở hầu hết phần thân nến và gần với ngưỡng hỗ trợ.

• Nó chỉ được xác nhận khi mức giá cao nhất của nến được giao dịch bởi nến tiếp theo đó. Các bạn nhìn hình trên, cây nến xanh cuối cùng chính là nến xác nhận.

• Khi giá giao dịch cao hơn khối OB tăng giá và sau đó quay trở lại mức giá cao nhất của nó thì bạn có thể vào lệnh theo hướng tăng giá. Hình thứ 3 ở trên.

• Rủi ro được đặt bên dưới mức thấp nhất của khối OB.

• Mức 50% của khối OB là mức khá tốt để dời dừng lỗ theo sau khi giá rời khỏi điểm vào lệnh.

Khối OB giảm giá

• Chúng ta có tương tự, là nến cao nhất có giá đóng cửa tăng ở hầu hết phần thân nến và gần với ngưỡng kháng cự.

• Nó chỉ được xác nhận khi mức giá thấp nhất của nến được giao dịch bởi nến tiếp theo đó.

• Khi giá giao dịch thấp hơn khối OB giảm giá và sau đó quay trở lại mức giá thấp nhất của nó thì bạn có thể vào lệnh theo hướng giảm giá.

• Rủi ro được đặt bên trên mức cao nhất của khối OB.

• Mức 50% của khối OB là mức khá tốt để dời dừng lỗ theo sau khi giá rời khỏi điểm vào lệnh.

Nói tóm lại một cách đơn giản cho các bạn dễ hiểu, khối OB tăng giá là nến giảm cuối cùng trước khi giá di chuyển mạnh để phá vỡ mức cao trước đó và ngược lại khối OB giảm giá là nến tăng cuối cùng trước khi giá di chuyển xuống để phá vỡ đáy trước đó.

Tổng hợp về vùng giá phản ứng

Các vùng giá phản ứng của chúng ta sẽ bao gồm:

1. Khối Order Block, trong đó bao gồm:

• Khối OB thông thường
• Khối Mitigation block
• Khối Breaker Block
• Các khối OB trên khung thời gian lớn

2. Các vùng thanh khoản trong đó có:

• Vùng bơm thanh khoản (Liquidity Pool)
• Khoảng trống thanh khoản (Liquidity Void)
• Vùng thanh khoản kỹ thuật (Engineering Liquidity)

3. Đỉnh đáy của ngày/tuần/tháng trước đó

4. Các vùng vô hiệu hóa các lệnh có sẵn hoặc các lệnh dừng

5. Đỉnh/đáy phiên Á

6. Giá tổ chức

2. Cách lựa chọn khối OB tối ưu

Bạn hãy nhìn vào những tiêu chí dưới đây để lọc ra được khối OB tốt nhé:

• Nếu một khối OB bị phá vỡ thì hãy nhìn vào khối OB trước đó nữa, đó có thể là điểm đảo chiều tiếp theo của giá.

• Luôn luôn đánh dấu khối OB trước đó bởi vì dòng tiền thông mình sẽ quay trở lại đó một lần nữa và phản ứng với chúng trong tương lai.

Sau khi thị trường đảo chiều tại ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ, thì khối OB cao nhất hoặc thấp nhất sẽ rất khó để giá trở về, thay vào đó thì bạn nên chờ giá hồi về vùng mất cân bằng (Imbalance) hay vùng Fair Value Gap, hoặc là khối OB thứ 2 đi theo hướng của thị trường. Và trong quá trình giá điều chỉnh về khối OB thứ 2 này, nếu bạn nhìn thấy bên trái có yếu tố hỗ trợ như đỉnh đáy cũ, kháng cự hỗ trợ,…. thì sẽ hỗ trợ thêm cho khối OB này.

Trong một giao dịch mua, hãy xem nơi giá mua trước khi thị trường giảm giá và đó chính là vùng chúng ta sử dụng như ngưỡng hỗ trợ trong tương lai và ngược lại với lệnh bán.

• Nếu giá hồi về quá 50% khối OB thì khối OB đó không còn chất lượng nữa và tốt nhất chúng ta nên xem xét khối OB trước đó.

• Nếu như có một đáy gần với khối OB giảm giá thì giá có thể không đi đến chính xác khối OB mà có khi đảo chiều tại vùng đáy. Và ngược lại.

• Sau một động thái mạnh, khi thị trường trở lại khối OB thì thường nó sẽ hình thành những đỉnh đáy ngắn hạn trong quá trình di chuyển về phía khối lệnh. Và nó thường bị phá vỡ trong đợt di chuyển thực sự về khối OB này.

• Tuy nhiên nếu như đỉnh đáy ngắn hạn nằm ở mức 50% của Fibonacci thì nó lại là một giao dịch tốt vì các trader nhỏ lẻ thường sử dụng mức 50% này để giao dịch và họ thường bị dừng lỗ tại vùng đó.

• Nếu như bạn nhìn thấy một vùng giá tích lũy hoặc đi ngang gần với khối OB trong phiến Á hoặc phiên Mỹ thì đó cũng là một vùng giá tốt để giao dịch.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:

Có thể thấy thị trường thường tìm về khối OB thứ 2 thay vì xuống tận khối OB đầu tiên. Và trong quá trình hồi về khối OB thứ 2 này thì nó hình thành những đáy ngắn hạn (STL), những đáy này thường bị phá vỡ (BOS).

Cách chọn khối Order Block chất lượng cao

Chúng ta cùng phân tích biểu đồ EURUSD khung thời gian H1 sau đây:

Như vậy ở hành động giá hiện tại thị trường hình thành cho chúng ta 3 khối OB khá rõ ràng và chúng cũng gần nhau. Vậy thì chúng ta nên lựa chọn khối nào để giao dịch đây?

Trong trường hợp này, để có thể chọn lựa được khối OB tốt nhất để giao dịch thì chúng ta cần hiểu về khoảng trống thanh khoản (Liquidity Void) và mất cân bằng (Imbalance). Khái niệm này chúng tôi đã đề cập ở các phần nội dung trước.

Các bạn nhìn hình trên có thể thấy vùng được đánh dấu màu hồng là vùng mất cân bằng thanh khoàn (Imbalance) hay khoảng trống thanh khoản. Vậy vùng này có ý nghĩa gì? Các khoảng trống thanh khoản cho thấy có sự mất cân bằng về cung cầu rất lớn và giá có khả năng cao sẽ trở về vùng giá này để lấp đầy nó.

Và khối OB mà chúng ta cần để giao dịch trong trường hợp này chính là khối OB gần với vùng thanh khoản nhất. Là khối OB được đánh dấu thứ 3 được xem là khối OB tin cậy.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, có thể thấy khoảng trống thanh khoản được lấp đấy đồng thời giá mitigate khối OB và sau đó quay đầu tăng mạnh:

Các tiêu chí để đánh giá chất lượng khối Order Block

Bạn có thể tập trung vào những tiêu chí sau, nó rất quan trọng trong việc giúp lựa chọn ra được một khối OB xịn:

• Một khối OB nên tạo ra sự phá vỡ cấu trúc.

• Khi khối OB được hình thành thì tiếp theo đó nên có sự mất cân bằng (Imbalance hoặc Fair Value Gap – FVG).

• Khối OB nên nằm trong vùng Discount của cấu trúc tăng giá hoặc vùng Premium của cấu trúc giảm giá.

• Trước khi hình thành khối OB thì giá đã quét thanh khoản của bên bán hoặc bên mua.

• Khối OB đó không nên nằm trong vùng giá của phiên Á.