1. Cách xu hướng giảm hình thành

Thị trường nằm trong cấu trúc tăng giá sẽ có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Nếu đáy cao hơn (HL) trong cấu trúc này bị phá vỡ khi giá tạo đáy thấp hơn (LL) theo sau đó là một đỉnh thấp hơn (LH) thì tức là xu hướng giảm hình thành.

Các bạn nhìn hình bên dưới:

2. Cách xu hướng tăng hình thành

Ngược lại, xu hướng giảm sẽ có cấu trúc đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Nếu đỉnh thấp hơn (LH) bị phá vỡ tạo một đỉnh cao hơn (HH) theo sau đó là một đáy cao hơn (HL) thì xu hướng tăng hình thành).

Các bạn xem hình bên dưới:

3. Giao dịch với cấu trúc thị trường

Khi giao dịch trong cấu trúc thị trường, chúng ta cần lưu ý những điểm sau đây:

3.1. Giao dịch với xu hướng

• Khi phân tích  cho thấy thị trường đang tăng giá, chúng ta sẽ ưu tiên vào các lệnh Buy hơn so với lệnh Sell. Bản chất của trading xác suất vì thế làm sao để tỉ lệ cược có lợi cho bạn sẽ là khôn ngoan phải không nào.

• Hãy giả sử rằng bạn đang tìm kiếm cơ hội mua lên trong thị trường bằng cách sử dụng cấu trúc thị trường để đánh dấu các đáy trung và dài hạn. Bạn cần hiểu rằng vị thế mà bạn giao dịch có thể kéo dài hàng tuần chứ không phải hàng tháng.

• Chưa kể nếu bạn bỏ lỡ cơ hội để tiếp cận đáy dài hạn (LTL) hoặc đáy trung hạn (ITL), thì việc mua ở gần đáy ngắn hạn (STL) sẽ có nhiều lần cho bạn một điểm vào lệnh đẹp để giao dịch với mục tiêu dựa trên việc đo con sóng trước đó và chiếu lên từ LTL hoặc ITL. Đối với cơ hội bán thì ta đơn giản chỉ cần đảo ngược hướng và săn tìm LTH, ITH, STH tương ứng.

• Cấu trúc thị trường sẽ bị phá vỡ sau khi đạt đến ngưỡng kháng cự hỗ trợ và đã tạo được ITL hoặc ITH, nếu cấu trúc bị phá vỡ theo hướng ngược lại thì bạn hãy tìm cách tối ưu điểm vào lệnh theo hướng đó.

• Mọi con sóng đa phần đều có khoảng cách tương đương nhau về giá. Dù là giao dịch ngược hướng, thuận hướng và việc đo lường giá cả về mục tiêu dự đoán đều cho kết quả khá đáng kinh ngạc.

• Nếu một đợt sóng tăng 50 pip sau một giai đoạn tích lũy, nếu nó tiếp tục tăng cao hơn dự đoán thêm 50 pip nữa, thì giá có thể sẽ tiếp tục tăng cao hơn từ điểm thấp nhất từ quá trình tích lũy. Nếu không giao dịch cao hơn dự đoán, thì giá có thể giảm 50 pip từ điểm cao hơn được tạo ra từ đợt tăng giá gần đó nhất. Và những điều trên sẽ ngược lại với đợt sóng giảm từ vùng tích lũy.

• Nếu cấu trúc thị trường đang tăng giá, giá sẽ phá vỡ đỉnh trước đó nhưng sẽ duy trì phía trên đáy thấp hơn trước đó. Như hình trên.

• Nếu cấu trúc thị trường là giảm giá, giá sẽ phá vỡ đáy trước đó nhưng duy trì bên dưới đỉnh cao hơn trước đó.

• Săn tìm những dao động giá trung hạn, sẽ giới hạn những quyết định hoặc sự cân nhắc của bạn khi chỉ bán tại ITH và mua tại ITL.

• Nên thực hiện các giao dịch ngắn hạn hoặc giao dịch trong ngày theo cùng hướng đó. Nhưng bạn cần biết rằng, kế hoạch giao dịch của bạn không phải là bắt mọi chuyển động giá trong thị trường.

• Sử dụng cấu trúc thị trường của khung D1 và H1 hoặc H4 và H1 đồng thời biết cách phối hợp các yếu tố đỉnh đáy sẽ là một khái niệm hành động giá cực kỳ có lợi cho bạn.

• Khi cấu trúc thị trường giảm giá bị phá vỡ, cấu trúc sẽ chuyển đổi sang tăng giá và ngược lại.

• Kỳ vọng cấu trúc thị trường bị phá vỡ tại các ngưỡng kháng cự hỗ trợ.

• Sau khi cấu trúc thị trường di chuyển từ ngưỡng kháng cự và phá vỡ đáy gần nhất thì cấu trúc sẽ chuyển sang giảm giá. Và ngược lại với cấu trúc tại ngưỡng hỗ trợ.

• Theo dõi cấu trúc thị trường ở trên khung thời gian cao hơn như D1, W1, MN. Từ đó tìm điểm vào lệnh ở các khung nhỏ hơn như H4, H1, …

• Có thể có những đợt tăng giá trong cấu trúc thị trường giảm giá. Ví dụ sẽ có những giao dịch mua ở khung thời gian thấp hơn trong cấu trúc thị trường giảm giá ở khung thời gian cao hơn. Tuy nhiên, cách giao dịch ngược xu hướng chỉ dành cho những trader có nhiều kinh nghiệm xử lý trên thị trường. Nếu bạn là người mới thì cách tốt nhất là đi theo xu hướng.

• Đợi cho cấu trúc thị trường trên khung thời gian cao hơn đồng bộ với dòng chảy thị trường ở khung thời gian thấp hơn.

• Cấu trúc thị trường sẽ được xem là sự dịch chuyển giá từ đỉnh quan trọng xuống đáy quan trọng và ngược lại.

• Trong cấu trúc thị trường tăng giá hãy chú ý đến các đáy chứ không phải các đỉnh. Vì chúng ta sẽ tập trung mua ở vùng đáy. Và ngược lại với cấu trúc thị trường giảm giá thì nên chú ý vào các đỉnh.

• Có khả năng thị trường sẽ có sự thay đổi lớn sau mỗi quý (3 tháng). Theo dõi thị trường trong khoảng thời gian này và bao gồm cả việc phân tích chỉ số đô la (DXY), và phân tích COT (Commitment of Traders là báo cáo đo lường khối lượng giao dịch của nhà giao dịch trong thị trường giao dịch hợp đồng tương lai Hoa Kỳ).

• Hãy đếm số nến (ngày) từ đáy này đến đáy tiếp theo. Sau đó nhân số đó với 1.28 (nhớ làm tròn xuống). Hãy thêm số nến đó vào đỉnh ở giữa 2 đáy. Nó sẽ đưa bạn đến đỉnh tiếp theo. Đây là một mẹo trong trading giúp cho chúng ta có cái nhìn tương đối khi nào thị trường tạo đỉnh đáy tiếp theo.

3.2. Dòng tiền thị trường

• Chúng ta chỉ cần quan tâm đến những đỉnh đáy gần nhất mới được sử dụng để xác định dòng tiền của thị trường so với những điểm xoay cũ.

• Có một sự thống nhất chặt chẽ về Dòng Tiền của Thị Trường nếu các khung D1, H4 và H1 nằm cùng một hướng (hay còn gọi là đồng pha) Bạn nên tập trung vào dòng tiền thị trường khung H4 để có được sự nhất quán (hay nói cách khác đó là nhìn khung H4 để thấy được dòng tiền thị trường).

• Nếu cấu trúc thị trường và dòng tiền của thị trường không cùng một hướng hoặc không rõ ràng với bạn thì tốt nhất đừng giao dịch.

• Nếu đỉnh gần nhất bị phá vỡ, dòng tiền thị trường sẽ tăng cho tới khi đáy gần nhất bị phá vỡ. Và ngược lại, nếu đáy gần nhất bị phá, thì dòng tiền thị trường sẽ giảm cho đến khi đỉnh gần nhất bị phá vỡ.

• Dòng tiền thị trường có thể thay đổi bất cứ khi nào.

• Tập trung vào các đỉnh đáy trung hạn chứ không phải đỉnh đáy ngắn hạn.

3.3. Giao dịch với các ngưỡng kháng cự hỗ trợ

Hỗ trợ và kháng cự là những vùng giá tốt để biết giá có thể có những hành động gì. Hỗ trợ kháng cự giúp chúng ta biết được các khu vực cung cầu.

Sau đây là các loại kháng cự hỗ trợ tự nhiên

• Đỉnh hoặc đáy của 12 tháng: Hãy vẽ một đường ngang ở đỉnh và đáy trong 12 tháng để xem cách giá phản ứng tại những vùng đó.

• Đỉnh đáy 3 tháng: Đây là loại tốt nhất, hãy vẽ một đường ngang ở mỗi đỉnh hoặc đáy của 3 tháng và xem phản ứng giá tại đó.

• Đỉnh đáy hàng tháng: Sử dụng đỉnh đáy quan trọng nhất của mỗi tháng và xem cách giá phản ứng tại những vùng đó.

• Đỉnh đáy tuần: Tương tự, chúng ta xác định đỉnh đáy của tuần và xem cách giá phản ứng tại đó.

• Đỉnh đáy ngày: Hãy tìm hỗ trợ kháng cự bằng cách nhìn lại 3 ngày trước đó (hãy nhớ rằng các đỉnh đáy được tạo bởi 3 nến trên khung D1 thường sẽ là 3 ngày). Đỉnh của ngày trước đó có thể là đáy của ngày hôm nay. Nếu giá đến những vùng này trong phiên Âu hoặc phiên Mỹ thì đó sẽ là những thiết lập giao dịch tốt nếu những tiêu chí khác được đáp ứng.

• Đỉnh hoặc đáy của phiên giao dịch (Á, Âu Mỹ): Trong đó phiên Á sẽ thiết lập thông số cho phiên Âu: phiên Á mở cửa lúc 7pm EST hoặc 12am GMT và kết thúc lúc 4am EST hoặc 9am GMT. Phiên Âu sẽ thiết lập thông số cho phiên Mỹ, Phiên Âu mở cửa lúc 3am EST hoặc 8am GMT và đóng cửa lúc 12pm EST hoặc 5pm GMT. Phiên Mỹ thiết lập thông số cho phiên giao dịch mới tiếp theo, Phiên Mỹ mở cửa lúc 8am EST hoặc 1pm GMT và đóng cửa lúc 5pm EST hoặc 10pm GMT. Cho phép chênh lệch tối đa 1 giờ sau những khoảng thời gian trên.

• Đỉnh đáy trong ngày: Đỉnh đáy được hình thành và điều chỉnh về đỉnh hoặc đáy của phiên giao dịch. Bạn có thể sử dụng những vùng này để tìm điểm vào lệnh với rủi ro thấp và kiếm lợi nhuận. Sử dụng biểu đồ M15 để theo dõi các ngưỡng hỗ trợ kháng cự trong ngày.

• Phân tích Trendline (kênh giá, đường cung hoặc đường cầu).

Khá nhiều lưu ý nhưng đây đều là những mẹo giao dịch theo cấu trúc đã được tổng hợp lại khi chúng ta giao dịch theo hệ thống SMC.