Khái niệm về POI

Vùng POI viết tắt là Point Of Interest là vùng giá mà chúng ta kỳ vọng nhất hay vùng xem xét khi giá tìm về vùng POI đó là khi thị trường có tín hiệu Mitigate, quét thanh khoản hoặc thao túng giá tại đó.

Khi giá tiếp cận vùng POI của bạn thì tốt nhất đó là có sự phản ứng chứ không phải là dự đoán. Hay nói các khác, những vùng giá đó thường sẽ bẫy trader khi họ cố gắng giao dịch trong những bước di chuyển đầu tiên của thị trường.

Tại những vùng giá này thường sẽ có nhiều sự thao túng giá để cố gắng quét hết thanh khoản của trader nhỏ lẻ và thực tế thì động thái thực sự của thị trường chỉ xảy ra khi hầu hết các giao dịch đã bị quét thanh khoản (hay bị săn dừng lỗ – Stop hunt).

Thực tế rằng, đa số những vùng Mitigate thường xảy ra ở vùng 50% của vùng giá, và khi giá đi vào khu vực này ở khung thời gian cao hơn thì bạn nên chuyển về khung thời gian thấp hơn để giao dịch. Dưới đây là một vài ví dụ về POI:

Ở biểu đồ USDCHF trên bạn có thể thấy, ô kẻ ngang màu hồng là vùng Cung trên khung thời gian cao hơn (khung thời gian H4). Đây cũng chính là vùng mà chúng ta xem xét (POI). Khi giá tiếp cận đến vùng này thì chúng ta chuyển về khung thời gian thấp hơn là H1. Như biểu đồ bên dưới:

Khi xuống khung thời gian nhỏ hơn (H1),  bạn có thể thấy được rõ hành động giá hơn khi thị trường bắt đầu tiếp cận vùng này. Các bạn nhìn phía bên trái biểu đồ, giá chạm đến vùng cung màu hồng lần đầu tiên và tạo đỉnh nhưng nó đã thất bại trọng việc tạo ra cấu trúc mới. Sau đó thì đỉnh này đã bị quét thanh khoản. Sau đó giá bật tăng và hình thành một loạt các vùng cầu giữ giá. Sau đó thị trường tạo CHoCH ở đỉnh khi nó phá vỡ vùng cầu gần nhất và cú hồi bắt đầu. Đây cũng là vùng mua cuối cùng trước khi thị trường giảm mạnh.

Khi giá tạo CHoCH ở đỉnh, lúc này bạn có thể trở về khung thời gian thấp hơn như M15 để tìm tín hiệu giao dịch. Hình bên dưới là vùng cung trên khung M15 phút.

Sau khi giá hồi về vùng Supply Range để tạo Mitigate, chúng ta có thể đặt lệnh chờ Sell Limit tại khối OB khung 1 giờ. Stoploss phía trên khối OB và Takeprofit theo tỉ lệ R:R (Risk: Reward) mà chúng ta mong muốn.

Nhìn hình trên có thể thấy, giá tăng mạnh lên lại vùng cung để mitigate vùng này. Và sau đó chúng ta đã đạt được 3R.

Cách thức xác định vùng POI hợp lệ để giao dịch

Vậy khi nào thì chúng ta giao dịch được khi giá tiếp cận vùng mà chúng ta theo dõi (POI) hay đúng hơn là một POI có hiệu lực?

Mô hình của nó sẽ là khi giá chạm vào vùng giá bạn theo dõi và sau đó tạo CHoCH đi theo hướng mà bạn nhận định. Tức là giá phải phá vỡ được vùng giá đối diện. Như hình bên dưới là giá phải phá vỡ được vùng Cầu (đánh dấu màu xanh trong cấu trúc giảm Bearish Market) hoặc vùng Cung (đánh dấu màu đỏ trong cấu trúc tăng Bullish Market):

Hoặc trường hơp giá không tiếp cận đến vùng đối diện hoặc không có nến mitigate vùng này nhưng sau đó giá quay trở lại phá vỡ vùng này thì chúng ta vân có thể giao dịch được. Như hình bên dưới:

Vậy khi nào thì không nên giao dịch ngay cả khi giá chạm vào vùng mà chúng ta theo dõi/POI?

Có một trường hợp mà các bạn cần lưu ý đó là khi giá chạm vào vùng cầu màu xanh, như biểu đồ bên dưới:

Đó được coi như tín hiệu Mitigate và có thể tăng cao hơn. Trong trường hợp này có thể thấy người mua vẫn đang nắm quyền kiểm soát nên chúng ta không nên bán ở vùng cung lúc này.