Bất kể loại bạn giao dịch theo khung thời gian gì (ngắn hạn, dài hạn, …) và theo cấu trúc gì đi chăng nữa (xu hướng tăng, giảm, tích lũy, phân phối) thì những nguyên tắc này sẽ mang tính tổng quát và hiệu quả.

1. Nguyên tắc phạm vi giao dịch (Trading range principle)

Nếu giá nằm trong một khu vực giá trị (Value area), miễn là điều kiện thị trường không thay đổi, thị trường có khả năng tiếp tục tạo ra giá trị xung quanh điểm trung tâm để giá rất có thể sẽ bị từ chối khi nó đạt đến cực trị. Đây phù hợp cho cách giao dịch Mua thấp và Bán cao.

Trong biểu đồ sau đây, chúng ta thấy một ví dụ thực sự về nguyên tắc phạm vi giao dịch. Ở đây bạn không quan trọng rằng mình đang giao dịch dạng tài sản hoặc khung thời gian nào; những gì chúng ta cần quan tâm đến chỉ là hồ sơ khối lượng và phạm vi giao dịch làm việc. Đối với cách tiếp cận trong ngày, bạn nên làm việc trên hồ sơ của phiên trước đó. Đối với giao dịch dài hạn, hồ sơ hàng tuần hoặc hồ sơ loại tổng hợp bao gồm nhiều hành động giá hơn sẽ đạt hiệu quả hơn.

Điều thú vị trong trường hợp này là giá nằm trong khu vực giá trị của ngày hôm trước, cho thấy sự cân bằng trên thị trường. Với ý tưởng  này và tâm lý của người tham gia không thay đổi, bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng nên chờ đợi sự đảo chiều tại các mức cực trị của khu vực giá trị như trong ví dụ biểu đồ trên.

Mục tiêu của sự đảo chiều tại các mức Cao (VAH) và Thấp (VAL) là một bài kiểm tra đối với vùng kiểm soát (VPOC). Như chúng ta thấy giá có xu hướng di chuyển từ vùng cận biên trên (VAH) đến vùng cận biên dưới (VAL) và ngược lại. Đường VAH của phiên trước đã chuyển thành đường VAH hiện tại. Khi giá chạm vùng VAL hiện tại cộng với sự hợp lưu VWAP hàng tuần sẽ ủng hộ giá đảo chiều với xác suất cao. Và trên biểu đồ với thêm sự xuất hiện của mô hình nến đảo chiều (3 nến đảo chiều tăng) càng tăng thêm xác suất đảo chiều tại các cận biên của vùng giá trị.

Trong ví dụ về sự đảo chiều trong vùng giá trị được đưa ra dựa trên VAL và VAH, chúng ta thấy rằng giá cũng thực hiện kiểm tra trên VWAP hàng tuần (đường màu xanh lá cây) và khu vực kiểm soát cũ (Developing VPOC).

2. Nguyên tắc đảo ngược (Reversion principle)

Theo quy tắc hồ sơ thị trường 80%, giá có xu hướng trở lại vùng giá trị. Vì theo nguyên tắc, vùng giá trị là mức giá cả phe Mua và Bán đều thoải mái trong phiên đấu giá. Chúng ta có 2 dạng xâm nhập đó là giá từ bên ngoài có xu hướng tăng để vào vùng giá trị và ngược lại giá giảm để vào vùng giá trị như hình minh họa bên dưới:

Trong biểu đồ sau đây, chúng ta có thể thấy việc mở phiên cuối cùng cách xa vùng giá trị của ngày hôm trước bởi phần dưới của nó, cho thấy sự mất cân bằng tăng lên và do đó để kiểm soát người bán ban đầu.

Sự kiểm soát này phải được xác nhận bằng cách chấp nhận sự mất cân bằng và chúng ta thấy thời điểm ở vị trí tiềm năng tiếp tục di chuyển xuống dưới Vùng giá trị thấp (VAL), giá không thể nhập lại giá trị trước đó. Đây là một ví dụ rất mang tính minh họa để hình dung tầm quan trọng của việc ghi nhớ cả kịch bản mua và bán để chuẩn bị và phản ứng kịp thời khi thị trường di chuyển.

Ban đầu trong trường hợp này, chúng ta sẽ tìm kiếm một sự tiếp tục giảm ở của khu vực giá trị; nhưng nhìn thấy sự bất lực của nó và lần tái nhập tiếp theo, việc bây giờ là khám phá giảm giá đã không được chấp nhận và do đó xác suất bây giờ là giá sẽ truy cập vào đầu đối diện của khu vực giá trị nói trên.

Sau lần tái nhập ban đầu, việc kiểm tra nội bộ diễn ra trên VAL hợp lưu với VWAP hàng tuần (đường màu xanh lá cây) để bắt đầu chuyển động đi xuống đi qua toàn bộ khu vực giá trị. Tại thời điểm đó, giá trở về trạng thái cân bằng được chứng minh bằng sự chạm liên tục giữa các thái cực của Vùng giá trị.

3. Nguyên tắc tiếp tục (Continuation principle)

Nếu giá cố gắng vào một khu vực giá trị và không thành công trong việc bị từ chối ở cuối VA hoặc ở nơi khác, rất có thể nó sẽ bắt đầu sự mất cân bằng theo có lợi cho hướng đó. Đây là quá trình kiểm tra lại sau khi đột phá.

Giá để lại một khu vực giá trị và tạo ra sự chấp nhận. Sự chấp nhận này rất có thể hướng theo hướng có lợi cho sự đột phá trước đó. Phải tính đến việc giá có thể đến từ bên ngoài khu vực giá trị đó hoặc từ bên trong nó. Tuy nhiên, về cách hoạt động sẽ hoàn toàn giống nhau.

Trong ví dụ sau đây trên biểu đồ EURUSD khung thời gian 1H, trong đó giá đến từ bên trong vùng giá trị. Đã có sự mất cân bằng tăng trong đó người mua có khả năng di chuyển giá ra khỏi giá trị cuối cùng của nó.

Trong đó thị trường dường như chỉ ra rằng người mua kiểm soát lại, kịch bản đầu tiên sẽ là chờ đợi một số giai đoạn điều chỉnh để test lại vùng giá trị trước khi tiếp tục với sự phát triển có lợi cho sự mất cân bằng, trong trường hợp này là theo xu hướng tăng.

Giá phát triển theo một hướng nhất định để sau đó trở về tìm khu vực của VAH, nơi nó tạo ra bước ngoặt tăng có thể cung cấp cho chúng ta cơ hội mua. Các nhà giao dịch Wyckoff sắc sảo nhất sẽ có thể xác định ngay cả một kế hoạch tái cấu trúc từ đầu phiên đó, hành động như một UTAD tiềm năng của cấu trúc đó.

4. Nguyên tắc đảo ngược thất bại (Fail-Reversion principle)

Nếu giá cố gắng vào một khu vực giá trị và thành công, nhưng bị từ chối mạnh mẽ trong VPOC của phạm vi đó, hoạt động đảo ngược sẽ bị thất bại (fail reversion) cho đến khi thấy hành động giá tiếp theo.

Nếu nó thành công trong việc khôi phục sự kết thúc của khu vực giá trị, hoạt động kết hợp sẽ được kích hoạt; trong khi nếu cuối cùng nó phá vỡ VPOC một cách hiệu quả, kịch bản đảo ngược sẽ tiếp tục hoạt động với mục đích thử nghiệm đầu đối diện của khu vực giá trị.

Phiên mở cửa dưới vùng giá trị trước đó vì vậy sẽ là vùng mất cân bằng và kiểm soát giảm giá tiềm năng sẽ cần phải được xác nhận.

Chúng ta cùng quan sát biểu đồ bên dưới:

Trong vùng đầu tiên chờ xác nhận kiểm soát người bán (Vùng giá trị thấp), giá quay trở lại vùng giá trị, kích hoạt nguyên tắc đảo ngược. Trong trường hợp này, một giao dịch mua tiềm năng trên VAL chúng ta cần chú ý. Trong ví dụ biểu đồ USDCHF khung thời gian 1H bên trên, sau khi đạt đến mức VAH, người bán xuất hiện, làm thị trường mất cân bằng và gây ra một đợt giảm mạnh. Phản ứng mạnh mẽ này đẩy giá ra khỏi khu vực giá trị một lần nữa, thay đổi tâm lý thị trường và kích hoạt  biến thể đảo ngược thất bại và sau đó tiếp tục giảm giá.

Tóm tắt các nguyên tắc giao dịch với vùng giá trị