Xác định chiến lược giao dịch Forex thành công là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch tiền tệ. Nói chung, có rất nhiều chiến lược giao dịch được thiết lập bởi nhiều Trader khác nhau đã khá thành công với mục đích kiếm lợi nhuận trên thị trường. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến bạn 3 chiến lược giao dịch của Trader thành công trên thị trường ngoại hối.
Tuy nhiên, đối với một nhà giao dịch cá nhân như chúng ta cần tìm ra chiến lược giao dịch Forex tốt nhất phù hợp với phong cách giao dịch cũng như khả năng chấp nhận rủi ro. Suy cho cùng, không có một chiến lược nào hoàn hảo và phù hợp với tất cả.
Để kiếm lợi nhuận, bạn nên tập trung vào việc loại bỏ các giao dịch thua lỗ và đạt được nhiều giao dịch thắng hơn. Bất kỳ chiến lược giao dịch nào đưa bạn tới mục tiêu này đều có thể là chiến lược chiến thắng.
» Khóa học đầu tư Forex Từ A đến Z (Video)
Cách Lựa Chọn Chiến Lược Giao Dịch Forex
Trước khi chúng ta tiến hành thảo luận về các chiến lược giao dịch Forex phổ biến nhất, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu các phương pháp tốt nhất để chọn chiến lược giao dịch.
Có ba yếu tố chính cần được xem xét trong quá trình này. Đó chính là:
1. Khung thời gian
Việc chọn khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch của bạn là rất quan trọng. Đối với một Trader, có sự khác biệt rất lớn giữa giao dịch trên biểu đồ 15 phút và biểu đồ hàng tuần. Nếu bạn thiên về việc trở thành một nhà giao dịch lướt sóng, một Trader muốn thu lợi từ những biến động thị trường nhỏ hơn, thì bạn nên tập trung vào các khung thời gian thấp hơn, ví dụ: biểu đồ từ 1 phút đến 15 phút.
Mặt khác, các nhà giao dịch swing có thể sử dụng biểu đồ 4 giờ cũng như biểu đồ hàng ngày để tạo ra các cơ hội giao dịch có lợi nhuận. Do đó, trước khi chọn chiến lược giao dịch ưa thích của mình, hãy đảm bảo bạn trả lời được câu hỏi: tôi muốn duy trì giao dịch trong bao lâu?
Các khoảng thời gian khác nhau (dài hạn, trung hạn và ngắn hạn) tương ứng với các chiến lược giao dịch khác nhau.
2. Số lượng cơ hội giao dịch
Khi chọn chiến lược, bạn nên trả lời câu hỏi: tôi muốn mở vị thế với tần suất như thế nào? Nếu bạn đang muốn mở số lượng vị thế cao hơn thì bạn nên tập trung vào chiến lược giao dịch lướt sóng.
Mặt khác, các nhà giao dịch có xu hướng dành nhiều thời gian và nguồn lực hơn để phân tích các báo cáo kinh tế vĩ mô và các yếu tố cơ bản có thể sẽ dành ít thời gian hơn cho việc xem biểu đồ. Do đó, chiến lược giao dịch ưa thích của họ dựa trên khung thời gian cao hơn và vị thế lớn hơn.
3. Kích thước vào lệnh
Tìm được quy mô giao dịch phù hợp là điều quan trọng nhất. Chiến lược giao dịch thành công yêu cầu bạn phải biết tâm lý rủi ro của mình. Rủi ro nhiều hơn mức bạn có thể là rất có vấn đề vì nó có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn.
Một lời khuyên phổ biến về vấn đề này là đặt giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có xu hướng đặt giới hạn 1-2% cho các giao dịch, nghĩa là họ sẽ không mạo hiểm quá 1-2% tài khoản của mình cho một lệnh.
Ví dụ: nếu tài khoản của bạn trị giá 1.000 USD, bạn nên mạo hiểm tới 10 USD cho một lệnh giao dịch nếu giới hạn rủi ro được đặt ở mức 1%. Tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro của bạn, bạn có thể nâng giới hạn này lên 1,5% hoặc 2%. Nói chung, số lượng giao dịch bạn muốn mở càng thấp thì quy mô vị thế càng lớn và ngược lại.
Ba Chiến Lược Giao Dịch Của Trader Thành Công
Đến lúc này, bạn đã xác định được khung thời gian, quy mô vị thế mong muốn trên một giao dịch và số lượng giao dịch gần đúng mà bạn muốn mở trong một khoảng thời gian nhất định. Dưới đây, chúng tôi chia sẻ 3 chiến lược giao dịch Forex phổ biến đã được chứng minh là thành công.
» Top 10 Trader nổi tiếng Việt Nam
1. Scalping (Lướt sóng ngắn hạn)
Lướt sóng ngắn hạn là một chiến lược giao dịch phổ biến tập trung vào các biến động thị trường nhỏ hơn. Chiến lược này liên quan đến việc mở một số lượng lớn giao dịch nhằm mang lại lợi nhuận nhỏ cho mỗi giao dịch.
Do đó, những người giao dịch lướt sóng hoạt động để tạo ra lợi nhuận lớn hơn bằng cách tạo ra một lượng lớn lợi nhuận nhỏ hơn. Cách tiếp cận này hoàn toàn trái ngược với việc giữ một vị thế trong nhiều giờ, nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần.
Giao dịch lướt sóng rất phổ biến trong Forex do tính thanh khoản và biến động của nó. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm những thị trường nơi hành động giá thay đổi liên tục để tận dụng những biến động với mức tăng nhỏ.
Loại nhà giao dịch này có xu hướng tập trung vào lợi nhuận khoảng 5-15 pip cho mỗi giao dịch. Tuy nhiên, họ hy vọng rằng sẽ có nhiều giao dịch thành công vì lợi nhuận không đổi, ổn định và dễ đạt được.
Một nhược điểm rõ ràng của giao dịch lướt sóng là bạn không thể duy trì giao dịch quá lâu. Ngoài ra, giao dịch lướt sóng đòi hỏi nhiều thời gian và sự chú ý vì bạn phải liên tục phân tích biểu đồ để tìm cơ hội giao dịch mới.
Bây giờ chúng ta hãy chứng minh cách hoạt động của tính năng mở rộng quy mô trong thực tế. Dưới đây bạn sẽ thấy biểu đồ 15 phút EUR/USD. Chiến lược giao dịch lướt sóng của chúng ta dựa trên các yếu tố đỉnh đáy và EMA 200.
Quan sát biểu đồ bên trên, chúng ta nhận thấy rằng dấu hiệu đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước cho thấy xu hướng đang hình thành là xu hướng tăng. Vì thế chúng ta sẽ tìm kiếm những lệnh Mua khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều tăng tại vị trí đường EMA 200 này.
Trong khoảng 5 giờ, chúng ta đã có 3 cơ hội giao dịch. Mỗi lần, hành động giá lại di chuyển xuống dưới đường trung bình động EMA 200 một chút trước khi quay đầu tăng lên lại. Điểm dừng lỗ nằm dưới đường trung bình động 15 pip, trong khi hành động giá chưa bao giờ vượt quá MA quá 15 pip.
Chốt lời cũng là 30 pip theo tỉ lệ Risk: Reward là 1:2. Tương ứng chúng ta đã win được 90 pip trong 3 cơ hội vào lệnh.
2. Day Trading (Giao dịch trong ngày)
Giao dịch trong ngày đề cập đến quá trình giao dịch tiền tệ trong một ngày giao dịch. Mặc dù có thể áp dụng ở tất cả các thị trường nhưng chiến lược giao dịch trong ngày chủ yếu được sử dụng trong Forex. Phương pháp giao dịch này khuyên bạn nên mở và đóng tất cả các giao dịch trong vòng một ngày.
Không có vị trí nào nên mở qua đêm để giảm thiểu rủi ro. Không giống như những người giao dịch lướt sóng, những người muốn ở lại thị trường trong vài phút, những người giao dịch trong ngày thường hoạt động suốt cả ngày để theo dõi và quản lý các giao dịch đã mở. Người giao dịch trong ngày chủ yếu sử dụng khung thời gian 30 phút (M30) và 1 giờ (H1) để tạo kế hoạch giao dịch.
Nhiều nhà giao dịch trong ngày có xu hướng xây dựng chiến lược giao dịch của họ dựa trên tin tức. Các sự kiện theo lịch trình, ví dụ: thống kê kinh tế, lãi suất, GDP, bầu cử, v.v., có xu hướng tác động mạnh mẽ đến thị trường.
» Cách Trade Theo Tin Tức Nonfarm, FED, CPI Hiệu Quả
Ngoài giới hạn đặt ra cho từng vị thế, người giao dịch trong ngày có xu hướng đặt giới hạn rủi ro hàng ngày. Một quyết định chung giữa các nhà giao dịch là đặt ra giới hạn rủi ro hàng ngày là 3%. Điều này sẽ bảo vệ tài khoản và vốn của bạn.
Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy GBP/USD di chuyển trên biểu đồ hàng giờ. Chiến lược giao dịch này dựa trên việc tìm các đường hỗ trợ và kháng cự nằm ngang trên biểu đồ. Trong trường hợp cụ thể này, chúng ta sẽ tập trung vào mức kháng cự khi giá đang tăng lên.
Biến động giá gắn với mức kháng cự ngang và ngay lập tức quay đầu giảm xuống. điểm dừng lỗ của chúng ta nằm phía trên mức cao nhất trước đó để cho phép có một sự vi phạm nhỏ trên đường kháng cự. Do đó, lệnh dừng lỗ được đặt cao hơn điểm vào lệnh 25 pip.
Mặt khác, chúng tôi sử dụng hỗ trợ theo chiều ngang để đặt lệnh chốt lời. Cuối cùng, hành động giá quay vòng thấp hơn để mang lại cho chúng ta lợi nhuận khoảng 65 pip.
3. Position Trading (Giao dịch vị thế)
Giao dịch vị thế là một chiến lược dài hạn. Không giống như giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày, chiến lược giao dịch này chủ yếu tập trung vào các yếu tố cơ bản.
Những biến động nhỏ của thị trường không được xem xét trong chiến lược này vì chúng không ảnh hưởng đến bức tranh thị trường rộng lớn hơn.
Các nhà giao dịch vị thế có thể theo dõi các chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, diễn biến chính trị và các yếu tố cơ bản khác để xác định xu hướng chu kỳ. Các nhà giao dịch vị thế thành công có thể chỉ mở một vài giao dịch trong cả năm. Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận trong các giao dịch này có thể ít nhất là vài trăm pip cho mỗi giao dịch.
Chiến lược giao dịch này dành riêng cho những nhà giao dịch kiên nhẫn hơn vì vị thế của họ có thể mất hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm để phát huy tác dụng. Bạn có thể quan sát chỉ số đô la (DXY) đảo ngược hướng xu hướng của nó trên biểu đồ hàng tuần bên dưới.
Sự đảo chiều là kết quả của gói kích thích tiền tệ khổng lồ do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) và chính quyền Mỹ cung cấp để giúp đỡ nền kinh tế đang gặp khó khăn. Kết quả là số lượng đô la hoạt động tăng lên, làm giảm giá trị của đồng đô la. Các nhà giao dịch vị thế có thể sẽ bắt đầu bán đô la cho các gói kích thích nghìn tỷ đô la.
Các chỉ số kỹ thuật dài hạn và môi trường kinh tế vĩ mô. Một khi họ tin rằng xu hướng giảm giá hiện tại sắp kết thúc xét từ góc độ kỹ thuật, họ sẽ tìm cách thoát khỏi giao dịch. Trong ví dụ này, chúng ta thấy DXY quay vòng ở mức cao nhất trong nhiều năm để giao dịch thấp hơn hơn 600 pip 4 tháng sau (tháng 3 – tháng 7).
Kết Luận
Mỗi nhà giao dịch cần tìm chiến lược giao dịch Forex tốt nhất phù hợp với phong cách giao dịch của họ;
Chọn chiến lược giao dịch của riêng bạn bằng cách tìm khung thời gian ưa thích, quy mô vị thế mong muốn và số lượng giao dịch bạn muốn mở;
Giao dịch lướt sóng là một chiến lược giao dịch phổ biến bao gồm việc mở nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn để tận dụng những biến động thị trường nhỏ hơn;
Người giao dịch trong ngày có xu hướng mở và đóng tất cả giao dịch trong vòng một ngày;
Giao dịch vị thế được dành riêng cho những nhà giao dịch kiên nhẫn hơn có nền tảng về tài chính và kinh tế khi họ muốn kiếm lợi nhuận từ các xu hướng thị trường dài hạn.
» Khóa học phương pháp giao dịch nến Heiken Ashi (Video)
Ngoài ra các bạn có thể theo dõi những thông tin và chia sẻ mới nhất từ trang TRADERPTKT.COM và Nguyễn Hữu Đức Trader. Chúng tôi có các khóa học từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp bạn trang bị kiến thức đầu tư tài chính trên các thị trường chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử.
Chúc may mắn và thành công!
