Dạo gần đây, trên cộng đồng Global Traders đang dậy sóng bởi một phương pháp có tỉ lệ win khá cao. Phương pháp này được giới thiệu bởi các trader từ xứ Ả-rập. Trong bài viết này, Đội ngũ TRADERPTKT.COM sẽ chia sẻ đến bạn phương pháp SK System Trading này về cách áp dụng cũng như những làm sao để đạt hiệu quả cao nhất trong các thị trường tài chính như Chứng khoán, Forex và Tiền điện tử.
Phương Pháp SK System Trading
1. Nền tảng của phương pháp giao dịch SK System Trading
Như chúng ta đã biết, dãy số Fibonacci đã được tìm ra vào khoảng thế kỷ 12 sau công nguyên do nhà toán học nổi tiếng người Ý là Fibonacci.
Dãy số này đơn giản chỉ bắt đầu bằng các con số: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 …Quy tắc của dãy số này là bắt đầu bằng hai số là 0 và 1, rồi số liền kề sau sẽ được tạo ra bằng tổng 2 số liền kề trước. Ví dụ như 1 = 0 + 1, 2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, 8 = 5 + 3… cứ như vậy cho đến vô cùng.
Dãy số được mang tên ông có thể nói tạo ra tỉ lệ vàng của hầu hết mọi thứ trong vũ trụ này. Nhỏ thì từ số cánh hoa, lớn thì đến như hình dạng của thiên hà, v.v… Thế mới nói tại sau phương pháp này nó mang tính vũ trụ đến vậy!
Các nhà giao dịch (trader) theo trường phái này chỉ sử dụng 2 loại Fibonacci sau đây:
- Fibonacci Thoái Lui (Fibonacci Retracement): Xác nhận xu hướng và tìm kiếm điểm vào lệnh tối ưu.
- Fibonacci Mở Rộng (Fibonacci Extension): Xác định vùng giá mục tiêu chốt lời.
Để sử dụng được các Fibo này trên biểu đồ, bạn cần xác định giá thấp nhất và cao nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt đi cài đặt chi tiết về 2 loại Fibonacci này.
2. Cài đặt 2 công cụ Fibonacci
Công cụ vẽ Fibonacci thường được tích hợp sẵn trên tất cả các nền tảng giao dịch hiện nay như MT4, Tradingview, Webtrader, … Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt trên giao diện ứng dụng hỗ trợ giao dịch phổ biến nhất hiện nay là Tradingview nhé!
2.1. Cài đặt thông số Fibonacci Thoái Lui (Retracement)
Đối với Fibonacci Retracement, chúng ta sẽ giữ lại các thông số như sau: 0, 0.382, 0.5, 0.618, 0.667, 0.786 và 1. Vùng giá điều chỉnh tiềm năng là từ 0.382 đến 0.786. Vùng tỉ lệ vàng tối ưu vào lệnh là 0.5 đến 0.667 (màu vàng).
Để vẽ Fibonacci Thoái Lui, chúng ta làm như sau:
- Trong một con sóng tăng, chúng ta sẽ kéo từ điểm thấp nhất (đáy) đến điểm cao nhất (đỉnh).
- Ngược lại, trong một con sóng giảm, kéo từ điểm cao nhất (đỉnh) đến điểm thấp nhất (đáy).
2.2. Cài đặt thông số Fibonacci Mở Rộng (Extension)
Đối với Fibonacci Extension, chúng ta sẽ giữ lại các thông số như sau: 0, 1, 1.272, 1.382, 1.618, và 2. Vùng giá mục tiêu chốt lời tiềm năng là từ 1 đến 2. Vùng tỉ lệ vàng tối ưu chốt lời là 1.272 đến 1.618 (màu xanh).
Để vẽ Fibonacci Mở Rộng, chúng ta làm như sau:
- Trường hợp sóng dẫn đường là sóng giảm, kéo từ đỉnh đến đáy sóng dẫn đường (0-A), B là đỉnh của sóng điều chỉnh.
- Ngược lại, trong một con sóng tăng, điểm bắt đầu là đáy, điểm A là đỉnh, điểm B là đáy của sóng điều chỉnh.
Chiến Lược Giao Dịch
Phương pháp giao dịch SK System có thể áp dụng cho hầu hết các khung từ M15 (15 phút) đến khung W (tuần). Khung thời gian càng lớn, tỉ lệ thành công càng cao. Ngoài thị trường Forex, phương pháp này cũng có thể sử dụng cho các thị trường tài chính khác như chứng khoán, tiền điện tử.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung giới thiệu khái quát cho bạn về SK System, vì vậy chỉ lấy những ví dụ trên khung thời gian ngày (D1). Việc áp dụng cho phân tích đa khung thời gian sẽ hơi phức tạp. Do đó chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn ở những nội dung nâng cao về phương pháp SK System trong các bài viết tiếp theo nhé!
1. Chiến lược giao dịch theo thuận xu hướng
Bước 1: Dùng Fibonacci Thoái Lui để xác nhận xu hướng
Trên biểu đồ Vàng khung thời gian ngày (D1) dưới đây, sau một xu hướng giảm dài trước đó. Hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thể hiện xu hướng giảm có thể bị kết thúc. Điều kiện cần là có đỉnh cao hơn nhưng điều kiện đủ để xác nhận xu hướng tăng hình thành phải có đáy cao hơn. Vì thế chúng ta sẽ dùng Fibonacci Retracement xem giá có điều chỉnh về vùng giá 0.382 – 0.786 sau đó giá phá đỉnh cũ hay không?
Sau đó, giá đã điều chỉnh về vùng giá Fibo và hình thành đáy mới cao hơn đáy cũ, giá cũng phá vỡ đỉnh cũ. Như vậy, lúc này thị trường xác nhận đã đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
Bước 2: Xác định vùng giá chốt lời bằng Fibonacci Mở Rộng
Tiếp theo, chúng ta sẽ xác định vùng giá mục tiêu chốt lời bằng công cụ Fibonacci Mở Rộng. Sóng A là sóng dẫn đường, B là vị trí đáy của sóng điều chỉnh. C là vùng giá mục tiêu chốt lời. Vùng này tùy theo khẩu vị của bạn, các trader Ả-rập thì thường chọn từ 1.809 đến 2. Tuy nhiên, theo chúng tôi, vị trí đạt tỉ lệ R:R vẫn cao là vùng giá 1.272 đến 1.618.
Bước 3: Xác định vị trí vào lệnh tối ưu
Bước tiếp theo, chúng ta sẽ đợi giá hình thành con sóng điều chỉnh và dùng Fibonacci Thoái Lui để tìm kiếm vị trí vào lệnh tốt.
Vị trí vào lệnh Buy theo xu hướng tăng tốt khi giá điều chỉnh về vùng Fibo tỉ lệ vàng (0.5 đến 0.667). Chúng ta có thể đặt dừng lỗ phía dưới mức Fibo 0.786 và chốt lời tại vùng mục tiêu C. Tỉ lệ R:R có thể đạt được trường hợp này là 4R cũng khá cao.
Hãy xem kết quả như thế nào ở biểu đồ dưới đây.
2. Chiến lược giao dịch ngược xu hướng (không khuyến khích)
Ý tưởng của chiến lược giao dịch này là sau khi thị trường chạm đến vùng giá mục tiêu chốt lời C thì xu hướng có khả năng sẽ đảo chiều. Chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội vào lệnh ngược với xu hướng chính. Cụ thể hãy xem ví dụ biểu đồ Bitcoin khung thời gian ngày (D1) bên dưới, trước đó chúng ta đã dùng phương pháp SK System và đã đạt mục tiêu chốt lời.
Sau đó, hình thành đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước xác nhận xu hướng đã đảo chiều từ xu hướng tăng trước đó sang xu hướng giảm hiện tại.
Vì thế, chúng ta sẽ dùng công cụ Fibonacci Mở Rộng đo mục tiêu chốt lời để xác định vùng giá mục tiêu.
Vùng giá này cũng là vùng tỉ lệ vàng của sóng tăng lớn trước đó. Điều này sẽ củng cố tỉ lệ thành công hơn với lệnh Sell. Dừng lỗ phía trên đỉnh gần nhất và chốt lời tại vùng giá mục tiêu đã xác định bằng Fibonacci Mở Rộng.
Với mục tiêu lợi nhuận này, chúng ta cũng đạt được 2R.
Kết Luận
Đội ngũ TRADERPTKT.COM luôn cố gắng chia sẻ những kiến thức đây đủ và hoàn thiện nhất đến với các Trader trên thị trường. Nhưng có một thực tế chúng ta phải chấp nhận là không có một phương pháp nào hoàn hảo cả. Tất cả đều dựa trên cơ sở xác suất chiến thắng.
Vì vậy, để áp dụng tốt việc sử dụng công cụ Fibonacci vào phân tích thị trường và để kiếm được lợi nhuận thì đòi hỏi bạn phải cố gắng rất nhiều. Thêm vào đó bạn cần phải xây dựng cho mình một phương pháp Quản lý vốn hợp lý. Đồng thời không ngừng rèn luyện và đúc rút kinh nghiệm từ thị trường. Biết cách làm thế nào để có một Tâm lý giao dịch tốt trên thị trường. Chúc bạn thành công!
Chúng tôi còn rất nhiều khóa học khác hay và rất chất lượng. Các khóa học về Price Action, Supply Demand, Nến Heiken Ashi,… Sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc xây dựng cho mình một nền tảng kiến thức giao dịch, và có được một Hệ thống giao dịch hiệu quả.
» Khóa học phương pháp giao dịch nến Heiken Ashi (Video)
Ngoài ra các bạn có thể theo dõi những thông tin và chia sẻ mới nhất từ trang TRADERPTKT.COM và Nguyễn Hữu Đức Trader. Chúng tôi có các khóa học từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp bạn trang bị kiến thức đầu tư tài chính trên các thị trường chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử.
Chúc may mắn và thành công!
