Trong bài viết này, Đội ngũ Team TRADERPTKT.COM sẽ tổng hợp và chia sẻ đến các bạn những chiến lược giao dịch mô hình nến hiệu quả trong phương pháp SMC (Smart Money Concepts). Mời bạn xem hết bài viết để hiểu rõ hơn!
» Khóa học Smart Money Concepts (SMC) từ cơ bản đến nâng cao
Trong thị trường tài chính, việc áp dụng các mô hình nến và chiến lược kỹ thuật đã trở thành yếu tố quan trọng giúp trader tìm kiếm cơ hội giao dịch tiềm năng. Đặc biệt, các mô hình như nến nhấn chìm, tam giác tăng, và các thiết lập trong phương pháp Smart Money Concepts (SMC) đang thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng trader.
Hãy cùng khám phá cách các chiến lược này hoạt động, cách xác định các khái niệm trong SMC như Order Block, Liquidity, và Fair Value Gap (FVG), cũng như cách kết hợp chúng để tối ưu hóa giao dịch.
Các Mô Hình Nến Hiệu Quả Cao
1. Mô hình nến Engulfing (Nhấn Chìm/ Bao Trùm)
Mô hình nến Nhấn Chìm Giảm (Bearish Engulfing Pattern): Mô hình này xuất hiện khi có một cây nến tăng nhưng ngay sau đó là một cây nến giảm rất lớn.
Cây nến giảm xuất hiện sau “nhấn chìm” hoàn toàn cây nến tăng phía trước. Điều này có nghĩa là bên Bán đã quyết định đẩy giá xuống mạnh sau một giai đoạn tăng giá hoặc đi ngang (sideway).
Mô hình nến Bao Trùm Tăng (Bullish Engulfing Pattern): Mô hình nến Bao Trùm Tăng trái ngược với mô hình nhấn chìm giảm. Mô hình tăng xuất hiện sau một cây nến giảm được kèm theo sau bằng một cây nến tăng mạnh.
Mô hình nến “bao trùm” hoàn toàn cây nến giảm trước. Điều này có nghĩa là bên Mua đã thắng thế và một đợt tăng giá có thể xảy ra.
Tuy nhiên, trong thực tế không thường xuyên xuất hiện mô hình đẹp như lý thuyết như vậy. Chúng ta hãy quan sát mô hình dưới đây cũng có thể xem xét là mô hình nến Bao Trùm Tăng và Nhấn Chìm Giảm như sau.
Ngược lại với mô hình Nhấn Chìm Giảm là mô hình Bao Trùm Tăng xuất hiện ở các vùng hỗ trợ quan trọng sẽ rất có thể đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng.
2. Ba Nến Đảo Chiều Tăng (Three Inside Up)
Mô hình Ba Nến Đảo Chiều Tăng thường xuất hiện ở giai đoạn cuối của xu hướng giảm. Nó thể hiện rằng xu hướng giảm có thể đã hết và xu hướng lên đã bắt đầu.
Để có một mô hình Ba Nến Đảo Chiều Tăng đúng, cần chú ý các đặc điểm sau:
- Cây nến đầu tiên thường nằm ở cuối cùng của xu hướng giảm, thể hiện qua hình ảnh một cây nến giảm dài.
- Cây nến thứ 2 là một cây nến tăng, chạm vào phần giữa của cây nến giảm trước đó
- Cây nến thứ 3 cần đóng cửa phía trên cây nến đầu tiên nhằm xác định rằng bên Mua đã thắng thế.
Chúng ta quan sát biểu đồ Vàng bên dưới. Nhận thấy sau một giai đoạn giảm, xuất hiện cây nến xanh với giá đóng cửa vượt lên trên phần giữa cây nến giảm đầu tiên.
Kế tiếp, xuất hiện cây nến xanh với giá đóng cửa cao hơn chiều cao của cây nến đầu tiên xác nhận cho xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.
Ta đặt lệnh Mua phía trên vị trí đóng cửa của cây nến thứ 3. Đặt dừng lỗ phía dưới mô hình nến hoặc vùng hỗ trợ gần nhất. Chốt lời theo tỉ lệ R:R = 1:2, 1:3, … hoặc theo mục tiêu lợi nhuận hợp lý của bạn.
3. Ba Nến Đảo Chiều Giảm (Three Inside Down)
Ngược lại, mô hình Ba Nến Đảo Chiều Giảm (Three Inside Down) sẽ nằm ở cuối cùng của xu hướng tăng. Nó thể hiện rằng xu hướng tăng có thể đã kết thúc và xu hướng giảm bắt đầu.
Chúng ta quan sát biểu đồ GBPUSD bên dưới. Nhận thấy sau một giai đoạn tăng, xuất hiện cây nến đỏ với giá đóng cửa chạm vào trên phần giữa cây nến tăng đầu tiên. Kế tiếp, xuất hiện cây nến đỏ với giá đóng cửa thấp hơn chiều cao của cây nến đầu tiên xác nhận cho xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm.
Chúng ta sẽ đặt lệnh Bán phía dưới vị trí đóng cửa của cây nến thứ 3. Đặt dừng lỗ phía trên mô hình nến hoặc vùng kháng cự gần nhất. Chốt lời theo tỉ lệ R:R = 1:2, 1:3, … hoặc theo mục tiêu lợi nhuận hợp lý của bạn.
Smart Money Concepts (SMC)
SMC là phương pháp phân tích thị trường dựa trên cách hành xử của dòng tiền lớn (Smart Money), giúp trader hiểu rõ hơn về cấu trúc thị trường. Các thành phần chính bao gồm:
1. Order Block (Khối lệnh)
- Khái niệm: Order Block là vùng giá mà các tổ chức lớn đặt khối lượng giao dịch lớn, tạo ra các chuyển động mạnh mẽ.
- Cách xác định: Trong xu hướng tăng: Tìm nến giảm cuối cùng trước khi giá tăng mạnh (Bullish Order Block).
- Trong xu hướng giảm: Tìm nến tăng cuối cùng trước khi giá giảm mạnh (Bearish Order Block).
- Ứng dụng: Trader đặt lệnh tại vùng Order Block khi giá quay lại kiểm tra (Pullback) và có tín hiệu nến đảo chiều.
2. Liquidity (Thanh khoản)
- Khái niệm: Liquidity là các vùng giá thu hút khối lượng giao dịch lớn, thường xuất hiện ở đỉnh/đáy hoặc vùng hỗ trợ/kháng cự.
- Cách xác định: Quan sát đỉnh/đáy gần nhất hoặc các cụm giá tích lũy. Nhận biết hiện tượng “săn thanh khoản” khi giá phá vỡ các mức này để thu hút lệnh trước khi đảo chiều.
- Ứng dụng: Trader chờ giá “săn thanh khoản” xong, sau đó vào lệnh ngược xu hướng.
3. Fair Value Gap (FVG)
- Khái niệm: FVG là khoảng trống giá (Price Imbalance) xuất hiện khi thị trường di chuyển mạnh, để lại vùng giá chưa được giao dịch đầy đủ.
- Cách xác định: Quan sát trên biểu đồ nến: FVG nằm giữa nến thứ nhất và nến thứ ba không giao nhau.
- Ứng dụng: Giá thường quay lại FVG trước khi tiếp tục xu hướng chính, giúp trader tìm điểm vào lệnh tối ưu.
Những vùng có sự xuất hiện FVG là những vùng mất cân bằng cung cầu nên chúng ta có thể hiểu chúng như những vùng mất cân bằng Imbalance. Thường thì giá sẽ quay trở lại và lấp đầy những khoảng trống giá trị hợp lý này, như hình bên dưới:
Ta thấy FVG được đánh dấu chính là FVG của biểu đồ trên. Và giá sau đó đã quay trở lại lấp đầy khoảng trống thanh khoản này.
Đó là lý do vì sao mà chúng ta thường tìm những cơ hội giao dịch với các vùng FVG là vậy.
Các Chiến Lược Giao Dịch Mô Hình Nến Hiệu Quả
1. Chiến lược giao dịch đảo chiều với mô hình nến nhấn chìm và Order Block
- Xác định xu hướng chính: Dựa trên khung thời gian lớn (H4, D1).
- Tìm Order Block: Đánh dấu vùng giá có khối lượng lớn trước khi xu hướng chính bắt đầu.
- Quan sát mô hình nến đảo chiều: Tìm tín hiệu Bullish hoặc Bearish tại Order Block.
- Vào lệnh: Đặt lệnh sau khi mô hình nến được xác nhận, kèm Stop Loss dưới/ trên vùng Order Block.
- Dừng lỗ (Stoploss): Đặt phía dưới mô hình nến hoặc vùng kháng cự hỗ trợ gần nhất (lệnh Buy) hoặc đặt phía trên mô hình nến hoặc vùng kháng cự hỗ trợ gần nhất (lệnh Sell)
- Chốt lời (Takeprofit): Hướng đến vùng hỗ trợ kháng cự gần hoặc tỉ lệ R:R mong muốn.
2. Chiến lược phá vỡ (Breakout) với tam giác tăng và FVG
- Tìm mô hình tam giác tăng: Xác định vùng tích lũy với đỉnh giá đi ngang và đáy giá tăng dần.
- Quan sát FVG: Tìm khoảng trống giá gần vùng tích lũy.
- Vào lệnh: Khi giá phá vỡ kháng cự của tam giác và quay lại kiểm tra FVG.
- Dừng lỗ (Stoploss): Đặt phía dưới mô hình nến hoặc vùng kháng cự hỗ trợ gần nhất (lệnh Buy) hoặc đặt phía trên mô hình nến hoặc vùng kháng cự hỗ trợ gần nhất (lệnh Sell)
- Chốt lời (Takeprofit): Hướng đến vùng hỗ trợ kháng cự gần hoặc tỉ lệ R:R mong muốn.
3. Chiến lược “săn thanh khoản” với Liquidity và mô hình nến
- Xác định vùng thanh khoản: Đánh dấu đỉnh/đáy gần nhất hoặc vùng giá tích lũy.
- Quan sát sự phá vỡ: Đợi giá phá vỡ vùng thanh khoản để thu hút lệnh, sau đó theo dõi tín hiệu đảo chiều.
- Vào lệnh: Đặt lệnh ngược xu hướng sau khi có tín hiệu xác nhận (như nến đảo chiều).
- Dừng lỗ (Stoploss): Đặt phía dưới mô hình nến hoặc vùng kháng cự hỗ trợ gần nhất (lệnh Buy) hoặc đặt phía trên mô hình nến hoặc vùng kháng cự hỗ trợ gần nhất (lệnh Sell)
- Chốt lời (Takeprofit): Hướng đến vùng hỗ trợ kháng cự gần hoặc tỉ lệ R:R mong muốn.
Ưu và Nhược Điểm Của Chiến Lược
1. Ưu điểm
- Hiệu quả cao: Các mô hình nến và thiết lập SMC cung cấp tín hiệu giao dịch rõ ràng.
- Phù hợp nhiều thị trường: Từ Forex, Tiền điện tử và Chứng khoán.
- Tăng tính linh hoạt: Kết hợp các công cụ giúp trader ứng phó với nhiều tình huống thị trường.
2. Nhược điểm
- Tín hiệu không đúng 100%: Không phương pháp nào là hoàn toàn đúng, vẫn chứa đựng các rủi ro khi các mô hình hoặc thiết lập có thể không hiệu quả trong thị trường ít biến động.
- Phụ thuộc kỹ năng: Đòi hỏi trader có kinh nghiệm đọc biểu đồ và phân tích cấu trúc thị trường.
Kết Luận
Các chiến lược giao dịch dựa trên mô hình nến và thiết lập SMC không chỉ giúp trader phát hiện cơ hội giao dịch tiềm năng mà còn cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống để tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, để thành công, trader cần:
- Kết hợp nhiều phương pháp: Sử dụng mô hình nến, Order Block, Liquidity và FVG cùng các chỉ báo kỹ thuật.
- Thực hành thường xuyên: Kiểm nghiệm chiến lược trên tài khoản demo trước khi áp dụng vào giao dịch thực.
- Quản lý vốn chặt chẽ: Đặt mục tiêu Risk:Reward hợp lý để duy trì lợi nhuận ổn định.
Bằng cách hiểu rõ và ứng dụng linh hoạt các chiến lược này, trader có thể gia tăng cơ hội thành công trên hành trình giao dịch của mình.
Trên đây là toàn bộ những thông tin được chúng tôi tổng hợp dựa trên nhận định của cá nhân, hy vọng sẽ giúp ích cho anh chị và các bạn trong quá trình đầu tư!
Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các thông tin cần thiết từ trang TRADERPTKT.COM và Nguyễn Hữu Đức Trader. Chúng tôi có các khóa học từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp bạn trang bị kiến thức đầu tư tài chính trên các thị trường chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử.
» Khóa học phương pháp giao dịch nến Heiken Ashi (Video)
Chúc bạn gặt hái thành công trên hành trình đầu tư năm 2025!
