Volume (khối lượng) là một công cụ quan trọng trong giao dịch tài chính, giúp trader hiểu được sức mạnh của thị trường, xác định xu hướng, và tìm kiếm cơ hội giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân biệt hai dạng volume phổ biến là Tick Volume và Volume Profile, tìm hiểu cách ứng dụng chúng cùng các chiến lược và công cụ hỗ trợ để giao dịch thành công.
» Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Volume hiệu quả
Tick Volume và Volume Profile Là Gì?
Volume là khối lượng giao dịch của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Tùy vào loại thị trường, volume có thể được ghi nhận là:
- Volume thực: Số lượng tài sản thực tế được giao dịch (Futures, cổ phiếu, tiền điện tử).
- Tick Volume: Số lần giá thay đổi trong thị trường phi tập trung (Forex).
1. Tick Volume: Khối Lượng Trong Thị Trường Phi Tập Trung
Tick Volume đo lường số lần giá thay đổi trong một khoảng thời gian, được sử dụng chủ yếu trong thị trường Forex.
Nguồn gốc dữ liệu: Cung cấp bởi broker hoặc nền tảng giao dịch, phản ánh hoạt động giao dịch trên hệ thống riêng của broker.
- Ưu điểm: Tương đối đáng tin cậy trong điều kiện thị trường bình thường, dễ sử dụng.
- Nhược điểm: Không đại diện cho khối lượng thực, độ chính xác phụ thuộc vào broker.
Cách sử dụng:
- Xác nhận xu hướng qua volume tăng/giảm.
- Phân tích phân kỳ giữa giá và volume.
- Xác nhận phá vỡ (Breakout) với volume tăng mạnh.
2. Volume Profile: Phân Tích Khối Lượng Tại Từng Mức Giá
Volume Profile là công cụ hiển thị khối lượng giao dịch tại từng mức giá cụ thể, phổ biến trong các thị trường tập trung như cổ phiếu, Futures, và tiền điện tử.
Nguồn gốc dữ liệu: Lấy dữ liệu từ sàn giao dịch, ghi nhận khối lượng thực của các giao dịch.
Các vùng quan trọng:
- High Volume Node (HVN): Vùng giá có nhiều giao dịch, đóng vai trò hỗ trợ/kháng cự mạnh.
- Low Volume Node (LVN): Vùng giá ít giao dịch, thường xảy ra phá vỡ.
Cách sử dụng:
- Xác định vùng giá quan trọng để giao dịch đảo chiều (HVN) hoặc phá vỡ (LVN).
- Kết hợp Volume Profile với các công cụ khác để tăng độ chính xác.
3. Công Cụ và Chỉ Báo Hỗ Trợ Volume
On-Balance Volume (OBV)
Chức năng: Tích lũy khối lượng giao dịch theo hướng giá.
Ứng dụng:
- OBV tăng: Lực mua mạnh.
- OBV giảm: Lực bán mạnh.
Volume Weighted Average Price (VWAP)
Chức năng: Đường giá trung bình theo khối lượng, phản ánh giá trị hợp lý của tài sản.
Ứng dụng: Dùng VWAP để xác định điểm vào/thoát lệnh. So sánh giá hiện tại với VWAP để đánh giá trạng thái thị trường (quá mua/quá bán).
Volume Profile
Chức năng: Phân bổ khối lượng giao dịch theo từng mức giá.
Ứng dụng:
- Tìm vùng hỗ trợ/kháng cự tại HVN.
- Theo dõi sự phá vỡ tại LVN để xác định xu hướng.
4. So Sánh Tick Volume và Volume Profile
| Tiêu chí | Tick Volume | Volume Profile |
|---|---|---|
| Nguồn dữ liệu | Số lần giá thay đổi tại broker | Số lượng tài sản thực giao dịch |
| Loại thị trường | Forex, thị trường phi tập trung | Futures, cổ phiếu, tiền điện tử |
| Độ chính xác | Tương đối, phụ thuộc vào broker | Cao, minh bạch từ sàn giao dịch |
| Ứng dụng | Xác nhận xu hướng, phá vỡ | Xác định vùng giá quan trọng |
5. Volume Giữa Các Sàn Có Khác Nhau Không?
Forex
- Không có sàn giao dịch tập trung, nên volume giữa các broker có thể khác nhau.
- Sự khác biệt phụ thuộc vào nguồn cung thanh khoản và cơ sở hạ tầng của broker.
Cổ phiếu và Futures
- Volume được ghi nhận trực tiếp từ các sàn giao dịch tập trung như NYSE, NASDAQ, CME.
- Dữ liệu đáng tin cậy hơn và không có sự khác biệt giữa các nguồn.
Tiền điện tử (Crypto)
- Mỗi sàn ghi nhận dữ liệu volume riêng biệt. Các sàn lớn như Binance hoặc Coinbase có độ tin cậy cao hơn so với các sàn nhỏ dễ làm giả volume.
6. Làm Sao Sử Dụng Volume Hiệu Quả?
Các nguyên tắc quan trọng
- Xác nhận xu hướng: Volume tăng theo xu hướng là dấu hiệu xu hướng mạnh.
- Phân tích phân kỳ: Giá và volume đi ngược hướng là tín hiệu đảo chiều.
- Giao dịch Breakout: Volume tăng mạnh khi phá vỡ hỗ trợ/kháng cự là tín hiệu tin cậy.
Kết hợp với công cụ hỗ trợ
- On-Balance Volume (OBV): Đánh giá dòng tiền vào và ra khỏi thị trường.
- Volume Weighted Average Price (VWAP): Xác định giá trị hợp lý của tài sản.
Chiến lược gợi ý
- Xác nhận xu hướng với Tick Volume: Kết hợp RSI, MACD để tăng độ chính xác.
- Giao dịch tại vùng giá Volume Profile: Tận dụng HVN và LVN.
Chiến Lược Sử Dụng Volume Hiệu Quả
Chiến lược 1: Xác nhận xu hướng
Quan sát xu hướng chính: Tăng hoặc giảm.
Kiểm tra volume:
- Volume tăng theo xu hướng => Xu hướng mạnh.
- Volume giảm => Cảnh báo đảo chiều.
Đặt lệnh:
- Điểm vào: Khi volume tăng vượt mức trung bình.
- Điểm thoát: Khi volume giảm hoặc xuất hiện phân kỳ.
Chiến lược 2: Giao dịch Breakout
Xác định vùng giá quan trọng: Hỗ trợ hoặc kháng cự.
Theo dõi volume:
- Volume tăng mạnh => Breakout thật.
- Volume yếu => Có thể là phá vỡ giả.
Đặt lệnh: Vào lệnh sau khi giá phá vỡ và đóng cửa trên/dưới vùng quan trọng với volume cao.
Chiến lược 3: Giao dịch tại vùng giá quan trọng
Sử dụng Volume Profile: Tìm HVN và LVN.
Giao dịch tại vùng giá:
- HVN: Chờ tín hiệu đảo chiều.
- LVN: Chờ tín hiệu phá vỡ.
Những Lưu Ý Quan Trọng
1. Volume cần được kết hợp với các công cụ khác:
Kết hợp với RSI, MACD hoặc phân tích hành động giá để tăng độ chính xác.
2. Kiểm tra dữ liệu từ nguồn uy tín:
Đặc biệt quan trọng với thị trường phi tập trung như Forex và tiền điện tử.
3. Không sử dụng volume một cách độc lập:
Volume là công cụ hỗ trợ, không phải tín hiệu giao dịch hoàn chỉnh.
Kết Luận
Tick Volume và Volume Profile đều là những công cụ hỗ trợ mạnh mẽ khi được sử dụng đúng cách.
- Tick Volume: Phù hợp với Forex, giúp xác nhận xu hướng và tín hiệu phá vỡ.
- Volume Profile: Hiệu quả trong thị trường tập trung như Futures, cổ phiếu, và tiền điện tử để xác định vùng giá quan trọng.
Khi giao dịch, hãy luôn kết hợp volume với các công cụ khác và kiểm tra dữ liệu từ nguồn uy tín để đưa ra quyết định chính xác hơn. Với sự hiểu biết đúng đắn và cách tiếp cận hợp lý, volume sẽ trở thành trợ thủ đắc lực giúp bạn chinh phục thị trường.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các thông tin cần thiết từ trang TRADERPTKT.COM và Nguyễn Hữu Đức Trader. Chúng tôi có các khóa học từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp bạn trang bị kiến thức đầu tư tài chính trên các thị trường chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử.
Chúc bạn chọn được sàn giao dịch phù hợp để giao dịch!
