1. Phương pháp SMC (Smart Money Concept) là gì?
SMC là viết tắt của Smart Money Concept.
Smart Money ở đây không có ý nói đến trí thông minh của một trader mà nói đến những nguồn tiền giao dịch ảnh hướng lớn đến thị trường.
Chúng ta đang nói về các ngân hàng trung ương, quỹ đầu cơ, các nhà đầu tư tổ chức, các nhà tạo lập thị trường và những điều tương tự. Tất cả những tổ chức này tạo nên cái mà chúng ta gọi là thị trường liên ngân hàng.
Ở đây, Smart Money có thể sử dụng ảnh hưởng trên thị trường Forex, đẩy giá thay đổi hơn một chút để hấp thụ bất kỳ lượng thanh khoản nào cần thiết để họ có thể lấy được khối lượng mà mình cần.
Ví dụ như việc đẩy giá vượt qua vùng key level để khiến các trader nhỏ lẻ chạm stoploss. Lúc này những trader nhỏ lẻ đang ở vị thế mua phải đổi sang vị thế bán để có thể đóng lệnh. Và điều này tạo ra một phản ứng stoploss dây chuyền (do mất cân bằng cung cầu) giúp những tổ chức này có thể thanh khoản được khối lượng giao dịch lớn mà họ mong muốn.
Để mình giải thích kỹ hơn: Khi bạn đặt một lệnh giao dịch, về cơ bản, là bạn đang mua 1 tiền tệ và bán tiền tệ còn lại cùng lúc. Ví dụ, khi bạn đặt Buy cặp EURUSD, nghĩa là bạn đang mua đồng Euro và bán ra đồng USD. Ngược lại, khi Sell nghĩa là đang bán đồng Euro và mua vào USD.
Vì chúng ta đang mua bán khống nên khi giá chạm stoploss để có thể đóng lệnh buy cặp EURUSD ( mua EUR bán USD) bạn cần ( bán EUR mua USD). Lúc này lượng EUR bán ra này cần có người mua lại để đóng lệnh nhưng do nhiều người cũng stoploss tương tự như vậy nên lượng EUR bán ra càng lớn khiến cung nhiều hơn cầu khiến tỷ giá EURUSD càng giảm tiếp tục chạm stoploss của những người để stoploss xa hơn chút tạo ra một phản ứng dây chuyền.
Điều này sẽ khiến xảy ra những pha giá giật mạnh qua những vùng key level ( cung cầu mạnh) trước đó mà chúng ta hay gọi là stophunt, nhảy Gap.
Hiện tượng này chỉ dừng lại khi Smart Money tận dụng khối lượng lớn của mình thanh khoản hấp thụ toàn bộ sự mất cân bằng trước đó khiến giá có xu hướng đẩy ngược lại. Lúc này họ sẽ để các trader nhỏ lẻ tiếp tục làm công việc đẩy giá đi. Chúng ta hiểu rằng đây không có nghĩa là họ có thể lũng đoạn được thị trường Forex nhưng họ hiểu tâm lý của thị trường và sử dụng những khối lượng giao dịch lớn của mình để dịch chuyển thị trường khiến các trader nhỏ lẻ đi theo hướng họ mong muốn.
Vì những lý do trên nên trường phải SMC cho rằng phải giao dịch theo hướng của Smart Money để đi theo các nhà tạo lập thị trường ( Market Makers) thì mới có thể thành công trong thị trường này. Smart Money Concept là phương pháp giao dịch dựa theo phân tích dòng tiền từ Smart Money, truy vết giao dịch mà các dòng Smart Money để lại trên thị trường bằng cách phân tích và có kế hoạch giao dịch để theo các dòng Smart Money này.
Qua những lời mình giải thích bên trên chắc chắn sẽ nhiều bạn hừng hực khí thế khi cho rằng đây là phương pháp tuyệt vời. Muốn học ngay lập tức. Đặc biệt là khi nhìn vào những lệnh với tỉ lệ RR rất cao. Smart Money Concept có thể hiểu sâu hơn thị trường và khiến những cây nến trở nên có linh hồn hơn, hấp dẫn hơn khi được diễn giải thích góc nhìn này. Vẽ được các vùng Key level, Stoploss một cách chính xác hơn giúp tối ưu được tỉ lệ RR cao.
Phương pháp Smart Money Concept, viết tắt là SMC hay còn được hiểu theo nghĩa tiếng Việt đó là phương pháp giao dịch theo đồng tiền thông minh. Khái niệm Smart Money ở đây không ám chỉ một ý nghĩa đơn thuần về sự thông minh nào đó của dòng tiền. Mà ý nghĩa thật sự mà nó muốn nói đến chính là những nguồn tiền giao dịch có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường. Cụ thể là nguồn tiền do các ngân hàng trung ương thế giới, các quỹ đầu tư lớn, các tổ chức gồm nhiều những nhà đầu tư chuyên nghiệp giao dịch trên thị trường.
Hiểu đơn giản, nếu chúng ta biết và nắm bắt được những cách thức, thời điểm ra vào lệnh của những nhà tạo lập thị trường này và giao dịch theo họ thì nguồn lợi nhuận có được sẽ to lớn đến mức nào. Đây là lý do phương pháp nghiên cứu về cách thức giao dịch của dòng tiền thông minh ra đời và có tên gọi là Smart Money Concept.
Lịch sử hình thành phương pháp SMC (Smart Money Concept)
Phương pháp Smart Money Concepts bắt nguồn từ chương trình đào tạo The Inner Circle Trader (ICT), do một nhà giao dịch có tên là Michael J. Huddleston sáng lập.
ICT cung cấp nhiều tài nguyên miễn phí bao gồm các video hướng dẫn và bài viết về giao dịch ngoại hối, cũng như các khóa đào tạo Forex có phí với mục tiêu giúp nhà đầu tư phát triển các kỹ năng và chiến lược giao dịch của mình.
Các khái niệm và thuật ngữ của phương pháp SMC phổ biến
Để hiểu hơn về phương pháp giao dịch này, VnRebates sẽ đưa ra một số khái niệm thường được sử dụng trong SMC.
Order block
Order block là một vùng có khối lượng giao dịch lớn trên biểu đồ được biểu thị là một cây nến có thân lớn tăng hoặc giảm mạnh thoát ra khỏi một vùng. Những khối này được tạo ra bởi một khối lượng lớn lệnh đặt mua hoặc đặt bán của những ngân hàng lớn, những quỹ đầu tư hoặc những nhà tạo lập thị trường tạo ra.
BOS (Break Of Structure)
BOS là viết tắt của “Break Of Structure”, có thể hiểu đơn giản là sự phá vỡ cấu trúc giá trên biểu đồ, thường là phá vỡ một mức giá kháng cự hoặc hỗ trợ để tiếp tục xu hướng tăng hoặc giảm. BOS là một trong những tín hiệu quan trọng trong SMC để xác nhận một xu hướng được tiếp diễn.
CHoCH (Change Of Character)
CHoCH là viết tắt của Change Of Character, được hiểu đơn giản là sự thay đổi tính chất của giá. Về cơ bản thì CHoCH cũng giống BOS, nhưng nó được sử dụng để đánh dấu sự thay đổi trong xu hướng, còn BOS thường là xác nhận xu hướng tiếp tục.
Imbalance
Imbalance là một vùng mất cân bằng của thị trường và trong tương lai giá có xu hướng sẽ hồi về vùng này để lấp đầy những thanh khoản mà trước đó nó đã để lại.
Cách xác định vùng mất cân bằng này là dựa vào khoảng trống được tạo ra giữa giá cao nhất của nến 1 và giá thấp nhất nến 3 đối với xu hướng tăng. Đối với xu hướng giảm thì cũng xác định tương tự nhưng ngược lại.
2. Cách sử dụng phương pháp SMC (Smart Money Concept) trong Forex
Có 2 cách vào lệnh cơ bản theo phương pháp SMC là Risk Entry và Confirmation Entry.
Risk Entry (Vào lệnh rủi ro)
Bạn sẽ vào lệnh ngay khung thời gian chính sau khi phân tích. Ví dụ: khung thời gian chính mà bạn dùng đó là D1 thì sau khi phân tích bạn có thể vào lệnh ngay ở khối order block.
Confirmation Entry (Vào lệnh chờ xác nhận)
lệnh ở trên thì confirmation entry sẽ an toàn hơn vì trước khi vào lệnh, bạn cần phải có thêm một bước xác nhận ở khung thời gian nhỏ hơn.
Ví dụ: bạn dùng khung thời gian chính là H4 để phân tích xu hướng chính thì sau khi giá chạm vào Order block của H4, chúng ta sẽ chờ cho đến khi có xác nhận đảo chiều ở khung thời gian nhỏ hơn là M15 thì lúc đó chúng ta mới vào lệnh
Confirmation Entry (Vào lệnh chờ xác nhận)
Khác với cách vào lệnh ở trên thì confirmation entry sẽ an toàn hơn vì trước khi vào lệnh, bạn cần phải có thêm một bước xác nhận ở khung thời gian nhỏ hơn.
Ví dụ: bạn dùng khung thời gian chính là H4 để phân tích xu hướng chính thì sau khi giá chạm vào Order block của khung H4.
Chúng ta sẽ chờ cho đến khi có xác nhận đảo chiều ở khung thời gian nhỏ hơn là M15 thì lúc đó chúng ta mới vào lệnh. Bạn hãy quan sát biểu đồ bên dưới sau đây.
Cách áp dụng Smart Money Concept khi giao dịch.
Mọi người đều biết Price Action là phương pháp giao dịch không sử dụng chỉ báo nên giao dịch theo Price Action rất rộng và có nhiều phương pháp. Cá nhân mình định nghĩa thì Smart Money Concept cũng là một phương pháp theo Price Action.
Nhưng Smart Money Concept cũng sẽ rất rộng bao gồm nhiều phương pháp khác chỉ cần theo cách giải thích, theo dấu vết Smart Money như: Wyckoff, Order Block, Cung Cầu, Liquidity, Imbalance, các mô hình, mẫu nến khác nữa,…
Nếu bạn đã học qua nhiều phương pháp khác nhau nên sẽ thấy các phương pháp đều có một sự giao thoa với nhau phần nào đó, đồng thời cùng là chỉ một sự việc nhưng thuật ngữ lại khác nhau như stophunt, phá vỡ giả, spring trong Wyckoff, lấy thanh khoản trong SMC đều đang chỉ chung hiện tượng giá phá qua các vùng keylevel trước đó rồi mới đổi hướng đi tiếp.
Ngay cả mô hình của Wyckoff nhìn khá phức tạp với nhiều chu kỳ nhưng nếu bạn nào nắm vững về Cấu trúc thị trường thì đều có thể nhìn thấy dễ dàng hơn là nhớ cả một mô hình phức tạp,…
Vậy nên mình nghĩ cách tốt nhất chúng ta đồng nhất các khái niệm, lựa chọn những gì đơn giản và mang lại hiệu quả cao nhất ở mỗi phương pháp. Đúng nguyên tắc tối giản.
3. Các thuật ngữ trong phương pháp giao dịch SMC
- Smart Money: Người có nhiều tiền như tổ chức tài chính, ngân hàng,…
- Smart Money Concepts: Phương pháp giao dịch đi theo Smart Money.
- Liquidity: Thanh khoản
- Liquidity Grab: Lấy thanh khoản
- OrderBlock: Vùng vào lệnh
- Risk Entry: Vào lệnh mà không xác nhận lại ở timeframe nhỏ.
- Confirmation Entry: Vào lệnh có xác nhận ở timeframe nhỏ.
- ChoCh (Change of character) : Sự thay đổi thuộc tính của thị trường (ví dụ như phá đáy trong một xu hướng tăng, hay phá đỉnh trong một xu hướng giảm thì gọi là Chooch).
- BOS: Break of Structer: Phá qua cấu trúc thị trường (phá đỉnh / phá đáy)
- SMS: Shift in Market Structure -> Sự thay đổi của câu trúc thị trường ( Ví dụ như: Thị trường thay đổi từ cấu trúc tăng sang cấu trúc giảm hoặc ngược lại). Cái này nghe có vẻ giống ChoCh.
- EQL: Equal High / EQL: Equal Low: Đỉnh bằng nhau, đáy bằng nhau.
- Demand / Supply Zone : Vùng mua / Vùng bán (Vùng cầu / vùng cung).
- Institutional Candle (Nến IC) : Cây nến giảm cuối cùng trước khi giá tăng hoặc là cây nến tăng cuối cùng trước khi giá giảm.
- Buy to Sell: Bán để mua.
- Sell to Buy: Mua để bán.
- Imbalance: Sự mất cân bằng
- BB( Bigboy), MM( Market Makers): Các nhà tạo lập thị trường hay Cá mập
4. Sự thật về các nhà tạo lập thị trường và SMC trong Forex là gì?
Nhà tạo lập thị trường (Market Makers) là đối tượng được nhắc đến nhiều nhất và cũng là đối tượng chủ chốt của phương pháp SMC. Cùng đi sâu phân tích đối tượng quan trọng này để bạn có cái nhìn rõ nét nhất về SMC trong Forex.
TRADERPTKT đã đề cập cho các bạn ở phía trên, nhà tạo lập thị trường (Market Makers) là thuật ngữ chỉ những quỹ đầu cơ, ngân hàng trung ương,…Họ là nhóm người đối nghịch và chống lại các Retail Traders (Nhà giao dịch đơn lẻ). Thế nhưng cũng sẽ có trường hợp nhóm tổ chức này sẽ tranh đấu với nhau để giành “miếng cơm” ngon nhất. Điều này dễ dàng có thể hiểu khi một vài ngân hàng phá sản, quỹ bị thua lỗ hoặc lãi nhiều hơn.
Trong thị trường Forex, chúng ta sẽ có định giá cho các cặp ngoại hối và những cặp tiền tệ này bị tác động bởi nền kinh tế – chính trị của quốc gia tương ứng. Bên cạnh đó ví dụ như trader không thể chờ đợi vào việc Ngân hàng Anh (BOE) bắt tay với Hoa Kỳ để thay đổi tỷ giá USD với mục đích đánh bại các Retail Traders.
Đa số nhà giao dịch cho rằng các Market Makers hiểu được xu hướng thị trường vì họ có dữ liệu thống kê của các Broker Forex và biết nơi các nhà giao dịch vào nhiều lệnh hơn và nơi có nhiều điểm dừng lỗ hơn. Việc này không hẳn là hoàn toàn sai. Tất nhiên, dữ liệu đó có thể tồn tại và các con cá mập thao túng giá dùng nó để phân tích thị trường.
Tuy nhiên, tại bất kỳ giai đoạn nhất định nào của thị trường, các nhà giao dịch có thể giao dịch theo đa dạng phương pháp, cách tiếp cận với khung thời gian khác nhau. Ngay cả EA trước đây cũng không còn vào lệnh theo cấp độ quan trọng hoặc đặt trước Stop Loss hoặc Take Profit như đã làm với robot. Vẫn còn nhiều nhà giao dịch không
sử dụng cắt lỗ hoặc chốt lời để mở các vị thế. Vì vậy chúng ta không cần quá chú ý đến những con số thống kê này.
Nếu lựa chọn giao dịch với chiến lược SMC, bạn sẽ có được tỷ lệ RR cao. Cái giá là bạn cần đồng ý rằng sẽ có nhiều điểm dừng lỗ hơn, và bạn phải có đủ tâm lý để hoàn tất các vị thế dừng lỗ này.
Khi bạn vẫn hoàn thành được, bạn sẽ nhận lại khoản lợi nhuận tốt và tỷ lệ RR cao dù cơ hội chiến thắng ít ỏi. SMC trong Forex giúp bạn có được tỷ lệ RR cao, nguyên nhân là do bạn thoải mái hơn để chọn thời gian Stop Loss. Tuy nhiên nếu SL thấp sẽ xuất hiện trường hợp Slippage (Trượt giá) hoặc giãn Spread.
Đến dòng nội dung này, nhiều trader sẽ e ngại về chiến lược giao dịch SMC. Nhiều bạn sẽ có thể cảm thấy khó khăn vì không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Thế nhưng điều cần thiết và nó là tất yếu chính là phải có kiến thức, cách quản lý tiền và chiến lược giao dịch thông minh,…Mới dẫn bạn đến nơi mà bạn muốn đến. Cụ thể ở đây là thu được nhiều tiền và có thể đầu tư trong dài hạn. Bên cạnh đó, hãy kết hợp với những phương pháp giao dịch, công cụ kỹ thuật khác với phương pháp SMC để giúp bạn có khả năng thành công nhiều hơn.
Thị trường Forex không phải là một thị trường dễ để khai thác nhưng cũng không khó. Chỉ cần bạn có đủ kiến thức và kinh nghiệm thực chiến, bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền từ lĩnh vực này. Truy cập trang web TRADERPTKT của chúng tôi để tham khảo thêm một số phương pháp bổ trợ cho đầu tư Forex. Điển hình như quản lý vốn, cách áp dụng phương pháp, công cụ phân tích kỹ thuật, nên vào lệnh, đặt SL, TP khi nào là thích hợp nhất,…
5. Nên hay không nên sử dụng phương pháp SMC trong Forex
Với ưu điểm là dễ áp dụng với tất cả các trader Forex, mục đích của chúng ta là kiếm lợi nhuận cao nhất có thể thì tại sao lại không thử SMC bạn nhỉ? Một chiến lược hiệu quả để sử dụng trong giao dịch Forex thì không thể thiếu SMC được. Tuy nhiên, trước khi tiến hành phương pháp này, bạn cần phải nắm kỹ khái niệm, những thuật ngữ về SMC mà TRADERPTKT đã đề cập phía trên nhé.
Bên cạnh đó là quan sát kỹ tâm lý nhà tạo lập thị trường và cách mà họ giao dịch như thế nào. Vì đây là yếu tố chủ chốt để tạo nên chiến lược SMC nên bạn không thể bỏ qua. Nhờ đó, bạn có thể có được những quyết định đúng đắn, gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Với bất kỳ phương pháp giao dịch nào cũng vậy, không riêng gì SMC, bạn cần phải có đủ kiến thức thì mới có thể thực hiện được.
6. Ưu và nhược điểm của phương pháp SMC trong Forex là gì?
Khi áp dụng chiến lược SMC trong Forex, nhà giao dịch sẽ nhận được nhiều lợi ích nhưng cũng sẽ có các rủi ro đi kèm. Tuy nhiên, đối với một phương pháp giao dịch mà nói, sẽ không có phương pháp nào là hiệu quả tuyệt đối. Vậy chúng ta sẽ nhận được gì khi lựa chọn SMC để giao dịch?
Ưu điểm của SMC trong Forex là gì?
• Nhận biết xu hướng giá: Chiến lược SMC giúp bạn phân tích, nghiên cứu thị trường với con mắt của một nhà tạo lập thị trường. Cụ thể, bạn sẽ theo dõi động thái của họ, xác định xu hướng giá và dựa vào đó để vào lệnh. Như vậy, tỷ lệ chiến thắng trong các phiên giao dịch là rất nhiều.
• Tạo thói quen giao dịch: Trader có thể quan sát cách mà những nhà tạo lập thị trường giao dịch ra sao. Từ đó tạo cho mình một tâm thế giao dịch chuyên nghiệp. Bạn có thể tự nhận biết điều gì sẽ ảnh hưởng đến thị trường và biến động giá sẽ xảy ra khi nào.
• Dễ dàng thực hiện: SMC Forex là một phương pháp giao dịch dễ dàng và ngay cả các nhà giao dịch mới tham gia vào thị trường cũng có thể thực hiện được
Nhược điểm của SMC trong Forex là gì?
• Hạn chế thị trường: Đối với các thị trường đang phát triển, thị trường ít nhà giao dịch, SMC không phải là một phương pháp được ưu tiên để sử dụng.
• Cần một lượng kiến thức nhất định: Bạn cần phải có nguồn thông tin, kiến thức và kinh nghiệm để có thể hiểu các con cá mập thao túng giá đang làm gì. Đồng thời để phân tích biểu đồ, bạn cũng phải cần có kiến thức. Và với những quyết định giao dịch thì điều này càng quan trọng hơn.
Kết Luận
Phương pháp Smart Money Concept đang là một hệ thống giao dịch rất được ưa chuộng trên thế giới. Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp này hiệu quả, các nhà đầu tư cần có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm chuyên sâu trong việc đọc mô hình và phân tích hành động giá. Hy vọng những thông tin trên đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về phương pháp SMC.
» Khóa học Phương pháp SMC (Smart Money Concepts)
Theo dõi TRADERPTKT và Nguyễn Hữu Đức Trader để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.
