Nội dung bài học tiếp theo này, Đội Ngũ TRADERPTKT.COM sẽ đề cập một khái niệm quan trọng khác đó là khung thời gian trong giao dịch. Ý nghĩa của các khung thời gian cũng như làm thế nào để giao dịch với chúng. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua nội dung sau.
»Hướng dẫn sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả
1. Giao dịch nhiều khung giờ trong Ngoại hối
Phân tích đa khung giờ là gì?
Phân tích nhiều khung thời gian đơn giản là quá trình xem xét lại các cặp giống nhau và cùng một mức giá, nhưng trên các khung thời gian khác nhau. Hãy nhớ rằng, một cặp tồn tại trên nhiều khung thời gian – hàng ngày, hàng giờ, 15 phút, quái, thậm chí 1 phút!
Điều này có nghĩa là các Forex trader khác nhau có thể có những ý kiến khác nhau về một cặp tiền đang giao dịch và cả hai có thể đều đúng.
John có thể thấy rằng cặp EUR/USD đang có xu hướng giảm trên biểu đồ 4 giờ. Tuy nhiên, Jane giao dịch trên biểu đồ 5 phút và thấy rằng cặp chỉ khác nhau, cái lên cái xuống. Và cả hai đều có thể là chính xác!
Như bạn có thể thấy, điều này đặt ra một vấn đề. Trao đổi đôi khi bị lẫn lộn khi họ nhìn vào biểu đồ 4 giờ, thấy tín hiệu bán, sau đó họ nhảy vào biểu đồ 1 giờ và thấy giá từ từ di chuyển lên.
Giờ thì bạn phải làm gì? Gắn bó với một khung thời gian, theo dõi dấu hiệu và hoàn toàn bỏ qua các khung thời gian khác?
Tung một đồng xu để quyết định xem bạn nên mua hay bán?
Đầu tiên, chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn xác định khung thời gian bạn nên tập trung vào. Mỗi nhà kinh doanh ngoại hối nên giao dịch với một khung thời gian cụ thể phù hợp với cá tính riêng của mình (về sau này sẽ nhiều hơn).
Thứ hai, chúng tôi cũng sẽ dạy cho bạn làm thế nào để nhìn vào các khung thời gian khác nhau của một cặp tiền tệ để giúp bạn đưa ra quyết định kinh doanh đã qua đào tạo được nhiều hơn, tốt hơn.
Khung thời gian nào nên giao dịch?
Một trong những lý do trader mới toanh không làm tốt như họ nên làm, là bởi vì họ thường giao dịch sai khung thời gian với cá tính của mình.
Forex trader mới sẽ muốn làm giàu nhanh chóng vì vậy họ sẽ bắt đầu giao dịch với khung thời gian nhỏ như các biểu đồ 1 phút hay 5 phút. Sau đó, họ sẽ nhận được thất vọng khi họ giao dịch bởi vì khung thời gian không phù hợp với tính cách của họ.
Đối với một số Forex trader, họ cảm thấy thoải mái nhất khi giao dịch với các biểu đồ 1 giờ. Khung thời gian này dài hơn, nhưng không quá dài, và các dấu hiệu giao dịch là ít hơn, nhưng không quá ít. Giao dịch trên khung thời gian này sẽ giúp cung cấp nhiều thời gian hơn để phân tích thị trường và không cảm thấy quá vội vã.
Mặt khác, ta có một người bạn có thể không bao giờ, chẳng bao giờ, giao dịch trong khung thời gian 1 giờ.
Nó sẽ là cách quá chậm và anh ta có thể nghĩ rằng anh ta sẽ bị kiệt quệ dần và chết trước khi anh ta có thể nhận ra một giao dịch. Anh ta thích giao dịch biểu đồ 10 phút hơn. Nó vẫn mang lại cho anh đủ thời gian (nhưng không quá nhiều) để đưa ra quyết định dựa trên kế hoạch giao dịch của mình.
Một người bạn khác của chúng ta không thể tìm ra cách kinh doanh ngoại hối giao dịch trên biểu đồ 1 giờ bởi vì anh ta nghĩ rằng nó quá nhanh! Anh ta chỉ giao dịch các biểu đồ hàng ngày, hàng tuần, và hàng tháng.
Được rồi, vì vậy bạn có thể hỏi khung thời gian nào đúng là dành cho bạn.
Nào, người anh em, nếu bạn đã chú ý thấy, nó phụ thuộc vào cá tính của bạn. Bạn phải cảm thấy thoải mái với khung thời gian bạn đang giao dịch.
Bạn sẽ luôn cảm thấy một vài loại áp lực hoặc cảm giác thất vọng khi bạn đang trong một giao dịch vì có liên quan đến tiền thật. Điều đó là tự nhiên thôi.
Nhưng bạn không nên cảm thấy rằng lý do áp lực là bởi vì những điều đang xảy ra quá nhanh nên bạn cảm thấy khó khăn để quyết định hoặc quá chậm mà bạn cảm thấy thất vọng. Khi chúng ta bắt đầu giao dịch lần đầu, chúng ta không thể dán ngay vào một khung thời Chúng ta bắt đầu với biểu đồ 15 phút. Sau đó là biểu đồ 5 phút.
Sau đó, chúng ta thử biểu đồ 1 giờ, biểu đồ hàng ngày và biểu đồ 4 giờ.
Điều này là tự nhiên đối với tất cả các thương nhân ngoại hối mới cho đến khi bạn tìm thấy vùng thoải mái của mình và lý do tại sao chúng tôi gợi ý bạn thử nghiệm giao dịch sử dụng các khung thời gian khác nhau để xem khung thời gian nào là phù hợp với cá tính của bạn nhất.
2. Phân tích đa khung thời gian trong Forex?
Tại đây, chúng tôi đã có phiên bản của một kiểu pha trộn, mà chúng tôi muốn gọi là “Khung thời gian Pha trộn”.
Đây là nơi mà phân tích có thể dùng nhiều khung thời gian.
Đây là nơi mà chúng tôi sẽ dạy bạn làm thế nào để không chỉ tập trung ở trên khung thời gian giao dịch ưa thích của bạn, mà còn phóng to thu nhỏ các biểu đồ để bạn có thể hạ đo ván một người khác ra khỏi sân chơi.
Bạn không muốn bỏ bây giờ phải không? Đừng nghĩ như vậy!
Trước hết, có một cái nhìn rộng lớn vào những gì đang xảy ra.
Đừng cố gắng để khuôn mặt của bạn gần hơn với thị trường, hãy đẩy mình xa hơn.
Bạn phải nhớ, một xu hướng trên một khung thời gian dài hơn đã có nhiều thời gian để phát triển, có nghĩa là nó sẽ mất một thời gian lớn hơn di chuyển để thay đổi hành trình. Ngoài ra, các ngưỡng hỗ trợ và cận trên là mạnh hơn hơn trong khung thời gian dài hơn.
Bắt đầu bằng cách chọn khung thời gian ưa thích của bạn và sau đó đi đến khung thời gian cao hơn kế tiếp.
Ở đó bạn có thể đưa ra quyết định chiến lược để đi dài hay ngắn dựa vào việc thị trường đi ngang hoặc theo xu hướng. Sau đó bạn sẽ quay trở lại khung thời gian ưa thích của bạn (hoặc thậm chí thấp hơn) để đưa ra các quyết định chiến thuật về nơi vào lệnh và chốt lệnh (nơi dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận).
Chỉ cần bạn biết rằng, điều này có lẽ là một trong những ứng dụng tốt nhất của phân tích nhiều khung thời gian – bạn có thể phóng to để giúp bạn tìm thấy điểm vào lệnh tốt hơn. Bằng cách thêm vào nhiều khung thời gian để phân tích, bạn có thể có được một lợi thế hơn các nhà đầu tư tầm nhìn hạn hẹp tối tăm khác, những người giao dịch ra vào chỉ với một khung thời gian duy nhất.
Làm thế nào để thực hiện phân tích đa khung thời gian?
Hãy nói rằng Cô bé Lọ Lem, người chán cả ngày dọn dẹp cho các chị em cùng cha khác mẹ của mình, quyết định rằng cô muốn giao dịch ngoại hối.
Sau một số giao dịch thử nghiệm, cô nhận ra rằng cô thích giao dịch cặp EUR/USD nhiều nhất, và cảm thấy thoải mái nhất khi nhìn vào biểu đồ 1 giờ. Cô nghĩ rằng các biểu đồ 15 phút là quá nhanh trong khi biểu đồ 4 giờ mất quá lâu – bởi vì, cô ấy cần cho vẻ đẹp của mình nghỉ ngơi.
Việc đầu tiên mà Cô bé Lọ Lem làm là tiến lên để kiểm tra biểu đồ 4 giờ của cặp EUR/USD. Điều này sẽ giúp cô xác định xu hướng chung.
Cô thấy rằng cặp rõ ràng trong xu hướng giảm.
Điều này báo hiệu cho Cô bé Lọ Lem rằng cô CHỈ nên tìm kiếm các tín hiệu BÁN. Sau tất cả, xu hướng là bạn của cô, phải không? Cô ấy không muốn bắt sai hướng và thua mất đôi giày của mình.
Bây giờ, cô phóng trở lại khung thời gian ưa thích của mình, biểu đồ 1 giờ, để giúp vị trí của mình một điểm đặt lệnh. Cô cũng quyết định bật chỉ số dao động.
Một khi cô ấy đi quay trở lại biểu đồ 1 giờ, Cô bé Lọ Lem thấy rằng một nến Nhấn chìm đã hình thành và Stochastic vừa cắt xuống vùng quá bán.
Nhưng Cô bé Lọ Lem vẫn chưa chắc chắn – cô ấy muốn chắc chắn rằng cô ấy có một điểm nhập lệnh thực sự tốt, vì vậy cô giảm xuống các biểu đồ 15 phút để giúp cô tìm thấy một điểm nhập lệnh tốt hơn và xác nhận chắc chắn hơn.
Vì vậy, bây giờ Cô bé Lọ Lem khóa mắt ở biểu đồ 15 phút, và cô thấy rằng đường xu hướng dường như đang nắm giữ một cách khá mạnh. Không chỉ có vậy, Stoch ở khung thời gian 15 phút cũng đã cắt xuống, rất tốt.
Cô nhận ra rằng đây có thể là một thời điểm tốt để vào lệnh và bán. Hãy xem những gì xảy ra tiếp theo.
Khi tiến hành nhập lệnh, xu hướng giảm vẫn tiếp tục, và EUR/USD tiếp tục giảm trong các biểu đồ.
Cô bé Lọ Lem sẽ nhập lệnh dưới1.13500 và nếu cô ấy giữ giao dịch mở cho một vài tuần, cô sẽ tạo ra 400 pips! Cô có thể mua một đôi dép thuỷ tinh khác!
Rõ ràng có một giới hạn số lượng các khung thời gian bạn có thể học. Bạn không muốn có một màn hình phủ đầy các biểu đồ nói cho bạn những điều khác nhau.
Sử dụng ít nhất hai, nhưng không quá ba khung thời gian bởi vì bổ sung thêm sẽ chỉ gây nhầm lẫn, và bạn sẽ bị tê liệt phân tích, sau đó tiến tới phát điên.
Khung thời gian nào là tốt nhất cho giao dịch?
Vâng, giống như mọi thứ trong cuộc sống, tất cả phụ thuộc vào bạn.
Bạn có thích để nhận những điều chầm chậm, mất thời gian của bạn trên mỗi giao dịch? Có lẽ, bạn phù hợp để giao dịch các khung thời gian dài hơn. Hoặc có lẽ bạn thích sự phấn khích, nhanh chóng, hành động nhịp độ nhanh? Có lẽ bạn nên nhìn vào các biểu đồ 5 phút.
Trong bảng dưới đây, chúng tôi đã nêu bật một số những khung thời gian cơ bản và sự khác biệt giữa mỗi loại.
Bạn cũng phải xem xét số vốn bạn phải giao dịch. Khung thời gian ngắn hơn cho phép bạn tận dụng tốt hơn số tiền và thắt chặt ngừng những thua lỗ.
Khung thời gian lớn hơn yêu cầu những điểm dừng lớn hơn, do đó cần một tài khoản lớn hơn, vì vậy bạn có thể xử lý các biến động thị trường mà không phải đối mặt với một cuộc gọi ký quỹ.
Điều quan trọng nhất cần nhớ là bất cứ khung thời gian bạn chọn để giao dịch, thì nên phù hợp với cá tính của bạn một cách tự nhiên.
Nếu bạn cảm thấy một chút căng thẳng như kiểu đồ lót của bạn bị lỏng hoặc quần của bạn quá ngắn, thì có lẽ nó chỉ là chưa phù hợp.
Đây là lý do tại sao chúng tôi đề nghị giao dịch thử nghiệm trên nhiều khung thời gian trong một thời gian để tìm vùng thoải mái của bạn. Điều này sẽ giúp bạn xác định khung thời gian phù hợp nhất cho bạn để đưa ra các quyết định kinh doanh tốt nhất bạn có thể.
Khi bạn cuối cùng đã quyết định khung thời gian ưa thích của bạn, đó là lúc niềm vui bắt đầu. Đây là khi bạn bắt đầu tìm kiếm ở nhiều khung thời gian để giúp bạn phân tích thị trường.
Có nên nhìn vào nhiều khung thời gian khi giao dịch?
Trước khi chúng tôi giải thích làm thế nào để làm phân tích nhiều khung thời gian cho giao dịch ngoại hối, chúng tôi cảm thấy rằng cần thiết để chỉ cho bạn thấy tại sao bạn thực sự cần lướt qua các khung thời gian khác nhau.
Sau tất cả, chưa đủ khó khăn để phân tích chỉ một biểu đồ như là một nhà kinh doanh ngoại hối hay sao?
Bạn đã có cả tỉ những việc cần làm, bạn còn phải đọc các tin tức kinh tế, bạn phải tập luyện bóng rổ, hay một trận game Call of Duty, một ngày hẹn hò nóng bỏng ở McDonald …
Vâng, chúng ta hãy chơi một trò chơi gọi là “mua hay bán” cho thấy tại sao bạn nên chú ý và thêm nỗ lực để nhìn vào các khung thời gian khác nhau.
Các quy tắc của trò chơi dễ thôi. Bạn nhìn vào một biểu đồ và bạn quyết định xem nên mua hay bán. Dễ dàng, phải không? Được rồi, sẵn sàng chưa?
Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ 15 phút của cặp GBP/USD vào ngày 22/11/2021. Chúng tôi đã có MA 200 đang nằm ở cận trên có vẻ như một tín hiệu tốt để MUA phải không?
Có thể.
Nhưng Quỷ tha ma bắt nó đi, hãy nhìn những gì xảy ra tiếp theo! Cặp đôi này đã đóng trên cận trên và đã tăng thêm 200 pips.
Ôi! Ôi trời, quá xấu!
Cái quái gì đã xảy ra? Hmm, chúng ta hãy nhảy qua các biểu đồ 1 giờ để xem những gì đã xảy ra …
Nếu bạn đã nhìn vào biểu đồ một giờ, bạn đã có thể nhận thấy rằng cặp đôi đã thực sự ở phía trêncủa kênh giảm dần.
Hơn nữa, một nến nhấn chìm đã hình thành ngay cú đập trên vùng kháng cự! Một tín hiệu bán rõ ràng!
Kênh giảm dần sẽ còn thậm chí rõ ràng hơn trên biểu đồ 4 giờ.
Nếu ngay từ đầu, bạn đã nhìn vào biểu đồ này, bạn sẽ vẫn nhanh chóng đặt lệnh bán như khi bạn giao dịch trên biểu đồ 15 phút?
Tất cả các biểu đồ đã hiển thị các dữ liệu cùng một mức giá. Chúng chỉ khác nhau khung thời gian của cùng một dữ liệu.
Kiểm tra một ví dụ về phân tích nhiều khung thời gian trong các diễn đàn của chúng tôi. Giờ bạn có thấy tầm quan trọng của việc nhìn vào nhiều khung thời gian?
Chúng tôi thường từ bỏ các biểu đồ 15 phút và đó là lí do vì sao.
Chúng tôi không bao giờ có thể hiểu được lý do tại sao khi tất cả mọi thứ nhìn có vẻ tốt đẹp thì thị trường đột nhiên chững lại hoặc đảo ngược. Điều đó không bao giờ vượt qua tâm trí của chúng ta để nhìn vào một khung thời gian lớn hơn xem những gì đang xảy ra.
Khi thị trường đã chững lại hoặc đảo ngược trên biểu đồ 15 phút, nó thường là bởi vì nó đã chạm ngưỡng hỗ trợ và cận trên trên một khung thời gian lớn hơn.
Phải mất một vài trăm pip tiêu cực để học được rằng khung thời gian càng lớn, sẽ nắm giữ nhiều hơn một ngưỡng hỗ trợ hoặc những cận trên quan trọng.
Giao dịch sử dụng nhiều khung thời gian đã có thể giữ chúng ta ra khỏi những giao dịch thất bại nhiều hơn bất cứ ai, bất giao dịch đơn độc nào khác. Nó sẽ cho phép bạn ở lại trong một giao dịch lâu hơn bởi vì bạn có thể xác định bạn đang ở đâu trong bức tranh lớn.
Hầu hết người mới bắt đầu nhìn vào chỉ một khung thời gian. Họ túm lấy một khung thời gian riêng lẻ, áp vào các chỉ thị của họ và bỏ qua các khung thời gian khác.
Vấn đề là một xu hướng mới, lại đang đến từ khung thời gian khác, thường làm tổn thương các ngoại hối thương nhân không nhìn vào bức tranh lớn.
Giao dịch với ba khung thời gian
Thường chúng ta nên sử dụng 3 khung thời gian. Chúng tôi cảm thấy rằng điều này cho chúng ta sự linh hoạt nhất, như chúng ta có thể giải mã các xu hướng dài, trung và ngắn hạn.
Khung thời gian lớn nhất chúng ta xem xét xu hướng chính – điều này cho chúng ta thấy một bức tranh lớn của các cặp chúng tôi muốn giao dịch.
Khung thời gian xuống tiếp theo, là những gì chúng ta thường nhìn vào, và nó báo hiệu cho chúng ta mua trung hạn hoặc bán xu hướng.
Khung thời gian nhỏ nhất cho thấy xu hướng ngắn hạn và giúp chúng tôi tìm điểm nhập lệnh và khớp lệnh thực sự tốt.
Bạn có thể sử dụng bất kỳ khung thời gian nào bạn thích miễn là có đủ thời gian khác nhau giữa chúng để thấy sự khác biệt trong mỗi chuyển động.
Bạn có thể sử dụng:
- 1 phút, 5 phút và 30 phút
- 5 phút, 30 phút và 4 giờ
- 15 phút, 1 giờ và 4 giờ
- 1 giờ, 4 giờ và hàng ngày
- 4 giờ, hàng ngày, hàng tuần v.v…
Khi bạn đang cố gắng để quyết định bao nhiêu thời gian ở giữa các biểu đồ, chỉ cần đảm bảo có đủ sự khác biệt cho khung thời gian nhỏ hơn để di chuyển qua lại mà không thiếu mọi bước chuyển phản ánh trong khung thời gian lớn hơn.
Nếu khung thời gian quá gần, bạn sẽ không thể biết sự khác biệt, đó sẽ là khá vô dụng.
3. Tóm tắt về phân tích đa khung thời gian
Vì vậy, bây giờ bạn đã hoàn tất! Bây giờ bạn có thể thêm phân tích nhiều khung thời gian vào hộp công cụ kinh doanh ngoại hối của bạn!
Dưới đây là một vài lời khuyên bạn nên nhớ:
- Bạn phải quyết định khung thời gian chính xác nào là dành cho bạn. Điều này xuất phát từ cố gắng tìm ra khung thời gian khác nhau thông qua những môi trường thị trường khác nhau, ghi lại kết quả của bạn, và phân tích những kết quả này để tìm ra những gì phục vụ cho công việc của bạn.
- Một khi bạn đã tìm thấy khung thời gian ưa thích của bạn, đi đến khung thời gian cao hơn kế tiếp. Sau đó đưa ra quyết định chiến lược để đi dài hay ngắn dựa trên sự phương hướng của xu hướng này. Sau đó trở về khung thời gian ưa thích của bạn (hoặc thấp hơn) để đưa raquyết định chiến thuật về nơi nhập lệnh, khớp lệnh (nơi dừng và đạt mục tiêu lợi nhuận).
- Thêm kích thước của thời gian cho phân tích của bạn, cung cấp cho bạn một khía cạnh hơn các thương nhân ngoại hối có tầm nhìn hạn hẹp khác, những người chỉ giao dịch trên duy nhất một khung thời gian.
- Hãy tạo thói quen nhìn vào nhiều khung thời gian khi giao dịch.
- Hãy chắc chắn rằng bạn thực hành! Bạn không muốn bị cuốn vào sức nóng của giao dịch mà không biết nút khung thời gian ở đâu! Hãy chắc chắn rằng bạn biết làm thế nào để chuyển đổi nhanh chóng giữa chúng. Heck, thậm chí bạn nên thực hành có biểu đồ chứa nhiều khung thời gian cùng lúc!
- Chọn một bộ khung thời gian mà bạn sẽ xem, và chỉ tập trung vào những khung thời gian này. Học tất cả nhừng gì bạn có thể về việc thị trường hoạt động như thế nào trong những khung thời gian này.
- Đừng nhìn vào quá nhiều khung thời gian, bạn sẽ bị quá tải với quá nhiều thông tin và não của bạn sẽ nổ tung. Và bạn sẽ kết thúc với một bàn lộn xộn vì sẽ có máu rơi vãi khắp nơi. Gắn lấy hai hoặc ba khung thời gian. Bất kỳ cái nào hơn là quá mức cần thiết.
- Chúng ta chưa thể dừng lại việc này cho tới khi: Có tầm nhìn chiến lược. Sử dụng nhiều khung thời gian giải quyết mâu thuẫn giữa các chỉ số và các khung thời gian. Luôn bắt đầu phân tích thị trường bằng cách quay trở lại thị trường và nhìn vào bức tranh lớn.
