Chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều các chỉ báo quan trọng như Chỉ báo RSI, MACD, Bollinger Bands, Volume, … ở những bài trước rồi. Bài viết này Đội Ngũ TRADERPTKT.COM tiếp tục đi giới thiệu đến các bạn một chỉ báo cũng rất phổ biến, có tính hiệu quả cao, giúp nhận biết được độ mạnh hay lực xu hướng của thị trường, đó chính là chỉ báo Momentum.
»Hướng dẫn sử dụng chỉ báo CCI hiệu quả
Vậy chỉ báo Momentum có điểm gì đặc biệt, cài đặt và sử dụng như thế nào cho hiệu quả thì mời các bạn xem phần hướng dẫn của Chúng Tôi bên dưới.
1. Chỉ báo Momentum là gì?
Chỉ báo Momentum (động lực) hay còn được gọi là chỉ báo Xung lượng là một loại chỉ số của tốc độ thay đổi giá. Momentum là Chỉ báo phân tích kỹ thuật, phản ánh xu hướng và đánh giá tốc độ thay đổi giá dựa trên sự so sánh các giá trị hiện tại và quá khứ.
Hiện nay nền tảng giao dịch tự động tính chỉ báo Momentum cho Trader và hiển thị nó trong biểu đồ bên dưới biểu đồ chính.
Chỉ báo Momentum được tính dựa trên giá hiện tại và giá của các phiên giao dịch trước đó. Bước đầu tiên nhà giao dịch (trader) cần làm là lựa chọn giá trị của n, hay tổng số phiên giao dịch mà mình muốn so sánh.
Dưới đây là công thức tính chỉ báo momentum:
Chỉ báo Momentum = (giá đóng cửa hiện tại/giá đóng cửa của n phiên giao dịch trước đó) x 100
Giá trị n mặc định của chỉ báo Momentum là n = 14, nhưng các nhà giao dịch có thể lựa chọn giá trị khác. Ta sử dụng giá đóng cửa hiện tại và giá đóng cửa của n phiên giao dịch trước đó làm tham số so sánh.
Một trong những yếu tố quan trọng trong đầu tư tài chính Forex, Bitcoin, Chứng Khoán chính là ý tưởng về xu hướng. Khi biết xu hướng thị trường sẽ tiếp tục hay kết thúc, nhà giao dịch có thể dự đoán sức mạnh đằng sau xu hướng.
Đây là chỉ bảo cung cấp cho chúng ta những thông tin cực kỳ hữu ích mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để vào, ra thị trường một cách hợp lý nhất.
Hiện nay có rất nhiều chỉ báo động lượng được dùng để đo lường nó. Trong đó, có một vài chỉ báo phổ biến là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ báo động lượng Stochastic Oscillator và Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD).
2. Cài đặt chỉ báo Momentmum
Chỉ báo Momentum (MOM) là một trong những chỉ báo mặc định trên nền tảng MT4 và Tradingview. Nên bạn hoàn toàn có thể cài đặt và sử dụng một cách dễ dàng. Sau đây Chúng Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập chỉ báo này vào biểu đồ giao dịch trên 2 nền tảng MT4 và Tradingview như bên dưới.
Cài đặt chỉ báo Momentmum trên phần mềm MT4
Chúng ta cũng thực hiện tương tự như cách cài đặt các chỉ báo khác, chúng ta vào mục Navigator → Indicators → Oscillators→ Momentmum. Sau khi chọn giao diện mở ra như hình chúng ta thấy bên dưới.
Cài đặt chỉ báo Momentmum trên phần mềm MT4
Giá trị n trên MT4 được mặc định là 14. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi thông số này dựa trên kinh nghiệm giao dịch của mỗi người.
Cài đặt chỉ báo Momentmum trên Tradingview
Tương tự, để cài đặt chỉ báo MFI trên Tradingview, các bạn chọn “Indicators” → Gõ “MOM” hoặc “Xung lượng” trong ô tìm kiếm → Chọn “Xung lượng”.
Cài đặt chỉ báo Momentmum trên Tradingview
Bạn chú ý điều này, khác với nền tảng MT4, giá trị n trên Tradingview được mặc định là 10. Nhưng bạn đừng lo lắng, chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa các thông số này theo ý thích và kinh nghiệm của chúng ta.
3. Cách sử dụng chỉ báo Momentum
Chỉ báo Momentum giúp xác định sức mạnh đằng sau mỗi xu hướng. Các nhà giao dịch dựa vào chỉ báo này để xác định liệu rằng thị trường có tiếp tục hướng đi của xu hướng chính hay xu hướng đó đang mất đà và bắt đầu đảo chiều.
Chỉ báo này cung cấp cho chúng ta 3 loại tín hiệu:
- Tín hiệu khi đường Momentum cắt đường 100
- Tín hiệu khi khoảng cách giữa đường Momentum so với đường 100 cho biết giá đang di chuyển nhanh chậm như thế nào?
- Tín hiệu khi đường Momentum cắt đường trung bình di động
Ngoài ra còn có tín hiệu phân kỳ, hội tụ giữa đường giá và chỉ báo Momentum. Đây cũng là một trong những tín hiệu giao dịch rất quan trọng mà chúng ta cũng cần phải nghiên cứu.
Giao dịch theo đường Momentum cắt đường 100
Khi Momentum cắt đường 100 theo hướng từ dưới lên, cho thấy những nhà giao dịch đang BUY chiếm ưu thế, khả năng giá sẽ tiếp tăng và đây là tín hiệu để các bạn vào lệnh BUY theo xu hướng.
Giao dịch theo đường Momentum cắt đường 100
Ngược lại, khi Momentum cắt đường 100 từ trên xuống, bên SELL đang chiếm ưu thế, khả năng giá sẽ tiếp tục giảm, các bạn sử dụng tín hiệu này để vào lệnh SELL theo xu hướng thị trường.
Tuy nhiên, bạn cần chú ý Momentum rất hay giao cắt với đường 100, các tín hiệu nhận được khá yếu, chính vì vậy khi sử dụng Momentum, các bạn nên kết hợp với một số chỉ báo kỹ thuật khác. Để sử dụng tín hiệu này một cách hợp lý hơn, các bạn hãy dùng nó khi xác định được giá đang đi trong một xu hướng chung nào đó, rồi tìm ra các điểm giao cắt để vào lệnh tốt nhất.
Tín hiệu phân kỳ hội tụ giữa đường giá và chỉ báo Momentum
Nói đến tín hiệu phân kỳ hay hội tụ chắc các bạn không còn xa lạ nữa, vì trước đó Chúng Tôi cũng có giới thiệu với các bạn những tín hiệu phân kỳ và hội tụ của các chỉ báo khác như MACD phân kỳ, RSI phân kỳ, CCI phân kỳ, Stochastic phân kỳ, …
»Hướng dẫn sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả
Tương tự chỉ báo Momentum cũng vậy, việc phân kỳ dựa vào các đỉnh và đáy được tạo thành bởi đường giá, và các đỉnh và đáy của đường Momentum.
- Hội tụ xảy ra khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng Momentum tạo đáy sau cao hơn đáy trước.
- Phân kỳ xảy ra khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng Momentum tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
Tuy nhiên, tín hiệu giá đảo chiều khi xuất hiện hội tụ hay phân kỳ sẽ yếu nếu giá đang trong một xu hướng mạnh, các tín hiệu này rất hay bị nhiễu.
Vì vậy bạn không nên quá lạm dụng vào tín hiệu đảo chiều này. Bạn cần kết hợp với những công cụ phân tích kỹ thuật khác như Mô hình nến đảo chiều tại vị trí quan trọng hỗ trợ kháng cự. Điều này sẽ gia tăng độ chính xác của chỉ báo.
Để thuận tiện hơn trong quá trình giạo dịch, Chúng Tôi chia sẻ đến bạn chỉ báo Momentum phân kỳ được Chúng Tôi viết lại và chỉnh sửa áp dụng trên phần mềm MT4.
Biểu đồ chỉ báo Momentum phân kỳ
Bạn có thể tải về và cài đặt để sử dụng hiệu quả dễ dàng hơn bằng cách nhấn nút Download tại đây.
Download Indicator Momentum Phân kỳ
4. Chỉ báo Momentum Histogram
Đây là công cụ Chúng Tôi đã chỉnh sửa và đã test thực tế trong hệ thống giao dịch, dựa trên những thông số của chỉ báo Monmentum cơ bản. Chỉ báo Momentum Histogram là một công cụ giúp bạn giao dịch dễ dàng, nó trực quan dễ hiểu.
Chỉ báo Momentum Histogram
Các bạn có thể truy cập trang web Nguyenhuuduc.com.vn để có thể tải về và cài đặt bằng cách nhấn vào phần Indicator để tải về đầy đủ các công cụ liên quan đến chỉ báo Momemtum.
Bạn có thể tải về và cài đặt để sử dụng hiệu quả dễ dàng hơn bằng cách vào link dưới đây.
Download Indicator Momentum Histogram
Tiếp theo là chỉ báo Momentum Histogram Reversal được chỉ báo khác do admin Nguyễn Hữu Đức chỉnh sửa. Bạn cần tải về và cài đặt sử dụng để giao dịch tốt hơn!
Chỉ báo Momentum Histogram Reversal
Để cài đặt và sử dụng chỉ báo này bạn có thể tải về bằng cách nhấn nút Download tại đây.
Download Indicator Momentum Histogram Reversal
5. Kết luận về Chỉ báo Momentum
Chỉ báo Momentum được sử dụng khá rộng rãi để phân tích động lượng của xu hướng. Tuy nhiên, bất kỳ một chỉ báo nào cũng đều tồn tại nhược điểm của nó. Chính vì thế, các bạn cần phải luyện tập thật nhiều để rút ra những kinh nghiệm cho riêng mình từ đó vận dụng tốt hơn.
Một số tín hiệu giao dịch Momentum bạn cần quan tâm dưới đây.
- Tín hiệu BUY xuất hiện nếu chỉ báo Momentum hình thành một đáy và bắt đầu tăng.
- Tín hiệu SELL xuất hiện khi chỉ báo chạm một đỉnh và bắt đầu giảm xuống.
- Tín hiệu giao dịch theo hội tụ hoặc phân kỳ.
- Thoát khỏi các vùng có sự dao động. Các trường hợp đạt chỉ báo rất cao hoặc thấp bất thường khẳng giá đã quá Mua hoặc quá Bán.
- Nếu giá đạt đến mức cao mới, nhưng chỉ báo có xu hướng giảm, đó có nghĩa là sự suy yếu của xu hướng đi lên
- Mặt khác, giảm giá đến mức tối thiểu, không xác nhận sự chuyển biến của chỉ báo có thể là một dấu hiệu của sự thay đổi sắp xảy ra của xu hướng đi xuống.
Tất cả các tín hiệu trên đều phải cần thêm sự kết hợp với việc phân tích xu hướng chính, cũng như là kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác, để có thể phát huy tốt độ chính xác của chỉ báo Momentum.
Đồng thời, như đã nói, Momentum không phải là một chỉ báo mạnh để có thể sử dụng nó một cách độc lập. Để sử dụng chỉ báo Mometum hiệu quả chính xác hơn, bạn cần kết hợp thêm các chỉ báo khác như Bollinger Band, đường trung bình MA, nến Heiken Ashi, chỉ báo Parabolic SAR, …
Ngoài ra, bạn có thể kết hợp Momemtum với những công cụ chỉ báo khác như Volume, Bollinger Bands, Fibonacci, … để tăng tính chính xác và nâng cao hiệu quả giao dịch. Trên đây là những chia sẻ về chỉ báo Momemtum của Đội Ngũ TRADERPTKT.COM chúc các bạn thành công!
