Nội dung bài học tiếp theo này, Đội Ngũ TRADERPTKT.COM sẽ đề cập một khái niệm quan trọng khác đó là cặp tiền chéo trong giao dịch. Ý nghĩa của cặp tiền chéo cũng như làm thế nào để giao dịch với chúng. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua nội dung sau.
»Hướng dẫn sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả
1. Cặp tiền chéo là gì?
Trước đây, nếu muốn trao đổi tiền, đầu tiên chúng ta phải chuyển tiền đang có thành đôla Mỹ và sau đó chuyển đôla Mỹ thành đồng tiền chúng ta cần.
Với sự ra đời của các tỉ giá chéo (ví dụ như GBP/JPY, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP), người ta bây giờ có thể bỏ qua công đoạn chuyển tiền đang có thành đôla Mỹ mà chỉ đơn giản chuyển đổi trực tiếp thành đồng tiền đang cần.
Tính toán tỉ giá chéo
Ví dụ nếu chúng ta cần tìm tỉ giá bid/ask của cặp GBPJPY thì trước hết chúng ta cần tỉ giá bid/ask của 2 cặp GBP/USD và USD/JPY. Giả sử tỉ giá của chúng hiện tại là:
GBP/USD: 1.5630 (bid) / 1.5635 (ask)
USD/JPY: 89.38 (bid) / 89.43 (ask)
Để tính tỉ giá của GBP/JPY chúng ta nhân tỉ giá của GBP/USD và USD/JPY. Kết quả là 139.70.
Tại sao phải giao dịch các cặp tiền chéo
Hơn 90% các giao dịch trên thị trường Forex có liên quan đến USD. Đó là lý do USD là đồng tiền dự trữ của thế giới. Nhưng tại sao lại là USD mà ko phải GBP hay EUR.
Hầu hết các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp như dầu hỏa đều được định giá bằng USD. Nếu 1 quốc gia muốn mua dầu hỏa hoặc các sản phẩm nông nghiệp khác thì đầu tiên quốc gia đó phải chuyển đổi tiền của mình thành USD trước khi có thể mua. Vì vậy nhiều quốc gia luôn dự trữ 1 lượng tiền USD trong tay để có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng.
Các quốc gia như Trung Quốc, Nhật hay Úc là những nước nhập khẩu dầu hỏa lớn nên họ có dự trữ USD rất lớn ở ngân hang trung ương.
Vì hầu hết thế giới này được gắn chặt với đồng USD nên phần lớn việc giao dịch đầu cơ đều dựa trên câu hỏi: “Hôm nay USD mạnh hay yếu”. Câu hỏi này sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các cặp tỉ giá có thanh khoản cao như:
Các cặp tỉ giá chính: GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY Các cặp tỉ giá hàng hóa: AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD.
Vào năm 2009, đồng USD mất giá so với các đồng tiền chính. Biến động của đồng USD là rất mạnh so với các đồng tiền khác.
Vì các cặp này đều gắn với USD nên không cho người giao dịch nhiều lựa chọn khi hầu hết quyết định giao dịch đều dựa trên sự suy đoán về đồng USD này.
2. Các cặp tiền chéo tạo ra nhiều cơ hội giao dịch hơn
Thay vì chỉ quan tâm đến 7 cặp tỉ giá chính gắn với USD, chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội gia tăng lợi nhuận ở các cặp tỉ giá chéo.
Các cặp tỉ giá chéo rất hợp đi theo xu hướng
Vì phần lớn thị trường forex giao dịch với đồng USD nên rất nhiều bản tin kinh tế làm cho các cặp tỉ giá gắn với USD bị nhảy vọt. Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới nên các hoạt động đầu cơ sẽ phản ứng rất mạnh với các bản tin của nó ngay cả khi nó chẳng gây ra 1 dịch chuyển cơ bản dài hạn nào.
Từ tháng 4 đến tháng 6/2021, EUR/USD tăng đến 1.22631, có thể thấy việc tăng không mềm mại gì.
Điều này làm chúng ta thấy vài cú nhảy vọt ngay cả khi có xu hướng làm việc nhận diện xu hướng và vùng dao động khó khăn hơn. Các hoạt động kinh tế hằng ngày của Mỹ làm các cặp tỉ giá gắn với USD như EUR/USD tăng mềm mại.
Từ tháng 4 đến tháng 6/2021, EUR/JPY cũng tăng nhưng không giống như EUR/USD mà tăng mềm mại đến đỉnh.
Chúng ta có thể thấy cả 2 chart đều cho EUR tăng trong cùng thời gian nhưng chart không có USD (EUR/JPY) tăng mềm mại hơn nhiều. Các cặp tỉ giá chéo có thể dễ dàng giao dịch hơn các cặp chính.
Giao dịch dựa trên sự khác biệt về lãi suất
Khi bán đồng tiền có lãi suất thấp so với đồng tiền có lãi suất cao hơn thì chúng ta có thể kiếm được lợi nhận từ sự chênh lệch lãi suất (gọi là carry trade). Có nhiều cặp tỉ giá chéo có lãi suất khác nhau để giao dịch theo phương pháp này.
Hãy nhìn trend tăng rất đẹp của AUDJPY vì có sự khác biệt lãi suất rất lớn.
Cẩn thận khi giao dịch các cặp chéo vô danh
Những cặp vô danh là những cặp tỉ giá không có USD, EUR và JPY. Ví dụ như AUDCHF, AUDNZD, CADCHF, GBPCHF. Giao dịch những cặp này trở nên rủi ro hơn những cặp có EUR và JPY vì có khối lượng giao dịch thấp nên tính thanh khoản cũng thấp.
Chart AUDCHF có rất nhiều nến spike lộn xộn do đó hầu hết trader đều cài Stoploss lớn hơn khi giao dịch những cặp chéo.
Những vùng giá hỗn độn của các cặp chéo làm việc giao dịch trở nên khó khăn. Ngoài ra spread của các cặp tỉ giá vô danh này cũng lớn hơn nhiều.
3. Làm sao để giao dịch bằng phân tích cơ bản với các cặp chéo
Nếu tin tức kinh tế từ Australia tốt, bạn sẽ nghĩ đến việc mua AUD và cặp đầu tiên bạn để ý đến sẽ là AUDUSD. Nhưng nếu cùng lúc đó, tình hình kinh tế Mỹ cũng khá tốt thì chắc chắn AUDUSD sẽ có biến động giá dạng đi ngang.
Bạn sẽ có 1 lựa chọn khác là ghép AUD với 1 đồng tiền của quốc gia có nền kinh tế đang không được tốt. Và các cặp chéo sẽ cho bạn nhiều cơ hội lựa chọn, ví dụ như AUDJPY, 1 đồng tiền của nền kinh tế mạnh nhất với đồng tiền của nền kinh tế yếu nhất mà không cần thông qua USD.
Phương pháp các cặp tỉ giá tổng hợp
Đôi khi chúng ta không thể giao dịch 1 cặp tỉ giá nào đó vì khối lượng giao dịch của nó quá thấp nên tính thanh khoản của nó không cao để có thể thực hiện lệnh. Khi đó chúng ta cần tạo ra 1 cặp tổng hợp.
Cách tạo 1 cặp tổng hợp
Giả sử chúng ta cần giao dịch mua cặp GBPJPY nhưng không thể vì không đủ thanh khoản. Để thực hiện lệnh này chúng ta có thể mua GBPUSD và mua USDJPY. Có thể thực hiện 2 lệnh này dễ dàng vì thanh khoản của GBPUSD và USDJPY là rất cao nên có thể thực hiện các lệnh khối lượng lớn.
Đừng quên lượng margin sử dụng. Sử dụng 1 cặp tổng hợp đồng nghĩa với việc thực hiện 2 lệnh riêng biệt và mỗi lệnh cần 1 lượng margin riêng. Điều này làm tiêu tốn thêm 1 lượng vốn không cần thiết so với việc giao dịch 1 cặp chéo.
4. Giao dịch các cặp có EUR và JPY
Sau USD thì EUR và JPY là 2 đồng tiền được giao dịch nhiều nhất và cũng được dự trữ bởi nhiều quốc gia. Vì vậy mà chúng có thanh khoản rất cao, chỉ xếp sau USD.
Giao dịch các cặp có EUR
3 cặp phổ biến là EURJPY, EURGBP và EURCHF Tin tức UK sẽ ảnh hưởng lớn đến EUR/GBP.
Tin tức US cũng gây ảnh hưởng 1 phần đến sự vận động của các cặp có EUR. Tin tức US làm GBPUSD và USDCHF biến động mạnh. Điều này không những tác động đến giá trị của GBP và CHF so với USD mà còn tác động GBP và CHF so với EUR.
Nếu USD tăng mạnh thì EURCHF và EURGBP cũng sẽ tăng và ngược lại. Giả sử tin tức US cho thấy kinh tế khả quan thì USD sẽ tăng. Điều này làm GBPUSD giảm và làm giá trị của GBP giảm.
Cùng lúc đó USDCHF tăng và cũng làm giá trị CHF giảm. Sự giảm giá trị của GBP sẽ làm EURGBP tăng và sự giảm giá trị của CHF cũng làm EURCHF tăng.
Giao dịch các cặp có JPY
Đồng JPY là 1 trong những đồng tiền chéo phổ biến và thường được giao dịch với các đồng tiền chính khác trong đó EURJPY có thanh khoản cao nhất. GBPJPY, AUDJPY và NZDJPY là các cặp chéo thường được carry trade vì chúng có lãi suất chênh lệch lớn so với JPY.
Khi giao dịch các cặp chéo có JPY, bạn nên để mắt đến USDJPY. Khi các mức quan trọng bị phá vỡ hay tiếp tục tồn tại ở cặp này thì thường có xu hướng diễn ra tương tự ở các cặp có JPY khác.
Ví dụ nên USDJPY phá vỡ 1 ngưỡng cản quan trọng thì điều đó có nghĩa trader đang bán đồng JPY. Điều này có thể gây nên việc bán đồng JPY so với các đồng tiền khác. Khi đó, bạn có thể trông đợi EURJPY, GBPJPY và các cặp có JPY khác tăng theo.
Cặp CADJPY
Những năm gần đây, các cặp chéo trở nên rất thông dụng và trở nên tương đồng với giá dầu hỏa. Canada là nước có trữ lượng dầu lớn thứ 2 và có nhiều lợi ích khi giá dầu tăng.
Ngược lại, Nhật phụ thuộc rất lớn vào việc nhập khẩu dầu. Hơn 99% nhu cầu dầu của Nhật được nhập khẩu vì Nhật không có mỏ dầu tự nhiên nào.
Hai yếu tố này làm giá dầu và tỉ giá CADJPY tương đồng tới 87% với nhau.
5. Sử dụng các cặp chéo để giao dịch cặp chính
Bạn có thể dung cặp chéo để có quyết định tốt hơn khi trade cặp chính.
Ví dụ: Các cặp chéo cung cấp thông tin về tương quan sức mạnh của các cặp chính. Khi thấy có tín hiệu mua EURUSD và GBPUSD nhưng chỉ có thể chọn 1 thì bạn có thể nhìn qua EURGBP. Nếu EURGBP đang trong xu hướng giảm nghĩa là GBP mạnh hơn EUR thì dĩ nhiên bạn nên chọn GBPUSD.
Nếu EUR mạnh hơn USD thì GBP còn mạnh hơn nữa so với USD. Còn nếu USD yếu thì GBP sẽ tăng mạnh hơn EUR khi so với USD.
Chọn cặp chéo
Giả sử bạn đang bi quan về sức mạnh của USD, bạn sẽ trade thế nào?
- Không biết là nên mua EURUSD hay bán USDCHF. Hãy nhìn vào EURCHF
- Không biết là nên mua USDCHF hay bán USDJPY. Hãy nhìn vào CHFJPY
- Không biết là nên mua EURUSD hay bán USDJPY. Hãy nhìn vào EURJPY
- Không biết là nên mua GBPUSD hay bán USDCHF. Hãy nhìn vào GBPCHF
- Không biết là nên mua GBPUSD hay bán USDJPY. Hãy nhìn vào GBPJPY.
Hãy ghi nhớ, nhìn vào các cặp chéo sẽ cho bạn thông tin về tương quan sức mạnh của các đồng tiền.
Các cặp chéo ảnh hưởng thế nào đến các cặp có USD
Giả sử FED thông báo họ sẽ nâng lãi suất. Thị trường sẽ nhanh chóng mua USD so với các đồng tiền chính khác. EURUSD và GBPUSD sẽ giảm trong khi USDCHF và USDJPY tăng.
Bạn đang bán EURUSD và đang có lời một số pips nhưng lại thấy cặp USDJPY tăng được nhiều pips hơn. Bạn tự hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra”.
Bạn so sánh chart EURUSD và USDJPY và thấy USDJPY di chuyển được xa hơn. Nó phá ngưỡng cản quan trọng và tăng được 200 pips trong khi EURUSD không phá được ngưỡng hỗ trợ và chỉ giảm được gần 100 pips.
Nếu USD đang được mua trên thị trường thì tại sao EURUSD có vẻ yếu so với USDJPY?
Lý do là vì các cặp chéo, trong trường hợp này là EURJPY.
Khi USDJPY phá ngưỡng cản quan trọng thì sự kết hợp của việc chặn lỗ và breakout làm nó tăng càng mạnh hơn.
Vì mua càng nhiều USDJPY thì làm JPY càng yếu hơn. Điều này làm EURJPY (và các cặp có JPY khác) phá ngưỡng cản quan trọng làm việc chặn lỗ và breakout đẩy giá EURJPY tăng cao hơn nữa.
Khi đó EUR sẽ mạnh lên và làm giảm độ rớt giá của EURUSD.
Ngay cả khi bạn chỉ giao dịch các cặp chính thì các cặp chéo vẫn có ảnh hưởng nhất định.
6. Tóm tắt về cặp tiền chéo
- Các cặp chéo cung cấp nhiều hơn cơ hội giao dịch
- Các cặp chéo thường có trend và vùng giao dịch ít hỗn độn hơn các cặp chính
- Có thể lợi dụng sự khác biệt lãi suất khi giao dịch các cặp chéo
- Nếu cặp tiền muốn giao dịch không có sẳn, có thể tạo ra 1 cặp tổng hợp bằng cách cùng lúc mua và bán 2 cặp chính.
- Cặp chéo có EUR thông dụng là EURJPY, EURGBP và EURCHF
- GBPJPY, AUDJPY và NZDJPY là các cặp carry trade hấp dẫn vì chúng có sự khác biệt lớn về lãi suất so với JPY.
- Khi giao dịch các cặp chéo, để ý đến swing và spread sẽ lớn hơn nhiều.
- Ngay cả khi bạn chỉ muốn giao dịch các cặp chính, bạn có thể dùng các cặp chéo để quyết định vì cặp chéo có thể cho biết đồng tiền nào mạnh hơn.
- Đừng quên các cặp chéo có thể ảnh hưởng đến các cặp chính
- Mách nhỏ: hãy để ý đến giá trị pip của các cặp chéo. Chúng có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị pip của các cặp chính. Thông tin này rất quan trọng trong việc phân tích rủi ro.
- Nếu bạn không tìm thấy cơ hội ở các cặp chính hoặc bạn muốn tránh sự hỗn loạn của tin tức từ Mỹ thì hãy kiểm tra vài cặp chéo.
