Volume Profile là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà giao dịch xác định những khu vực giá quan trọng dựa trên lưu lượng giao dịch. Bằng cách sử dụng Volume Profile, trader có thể xác định những vùng giá mà thị trường từng giao dịch nhiều nhất, từ đó dự đoán hành vi giá trong tương lai.
Bài viết này, Đội ngũ TRADERPTKT sẽ hướng dẫn cho bạn cách xác định những vùng Volume Profile quan trọng và cách sử dụng sao cho hiệu quả mang lại lợi nhuận cao nhất. Mời bạn xem nội dung bên dưới!
» Tick Volume và Volume Profile Hiểu Cách Giao Dịch Thành Công
Cách Xác Định Volume Profile Hiệu Quả Nhất
1. Volume Profile là gì?
Volume Profile là một chỉ báo hiển thị mức độ giao dịch tại từng mức giá trong khoảng thời gian nhất định. Khác với chỉ báo Volume truyền thống (chỉ hiển thị khối lượng giao dịch theo thời gian), Volume Profile hiển thị khối lượng giao dịch theo giá, từ đó giúp trader nhận biết những mức giá quan trọng.
Công cụ Volume Profile được tích hợp sẵn trên các nền tảng hỗ trợ giao dịch như Tradingview, cTrader, …
Cách sử dụng công cụ Volume Profile trên Tradingview
- Bước 1: Mở TradingView và chọn biểu đồ bạn muốn phân tích.
- Bước 2: Trong thanh công cụ bên trái, nhấn vào biểu tượng Indicators (Chỉ báo).
- Bước 3: Trong cửa sổ chỉ báo, tìm kiếm “Volume Profile” và chọn một trong các phiên bản như “Volume Profile – Fixed Range”, “Volume Profile – Visible Range” hoặc “Session Volume” tùy theo nhu cầu của bạn.
Trong đó:
- Volume Profile – Visible Range: Hiển thị khối lượng giao dịch cho toàn bộ phần biểu đồ bạn đang nhìn thấy. Công cụ này sẽ tự động tính toán các mức giá mà có khối lượng giao dịch lớn trong phạm vi hiện tại của biểu đồ.
- Volume Profile – Fixed Range: Bạn có thể chọn một khoảng thời gian cụ thể để tính toán khối lượng giao dịch. Kéo công cụ này từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc để xác định khối lượng giao dịch tại các mức giá trong khoảng thời gian bạn đã chọn.
- Session Volume: Hiển thị khối lượng giao dịch trong mỗi phiên giao dịch (hàng ngày, hàng tuần, v.v.).
Các yếu tố của Volume Profile
- Value Area (Khu vực giá trị): Đây là vùng chứa 70% khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là vùng giá mà phần lớn các giao dịch đã diễn ra và thường được coi là mức giá quan trọng.
- Point of Control (POC): Mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất trong khoảng thời gian phân tích. Đây là mức giá được xem là mức giá cân bằng nhất.
- High Volume Nodes (HVNs): Các mức giá có khối lượng giao dịch cao, thường là các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
- Low Volume Nodes (LVNs): Các mức giá có khối lượng giao dịch thấp, thường là các vùng dễ bị phá vỡ hoặc có khả năng xảy ra sự đảo chiều.
Cách đo vùng giá bằng Volume Profile
Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự: Các HVNs có thể giúp bạn xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh mẽ. Khi giá tiến gần đến một HVN, nó có thể gặp phải sự đảo chiều hoặc sự chững lại.
POC là mức giá quan trọng vì đây là nơi khối lượng giao dịch cao nhất. Nếu giá giao dịch gần POC, đó có thể là dấu hiệu của sự tiếp tục xu hướng. Nếu giá vượt qua POC, có thể có sự thay đổi trong xu hướng.
Vùng giá trị cho phép bạn xác định phạm vi giá mà phần lớn các giao dịch xảy ra. Nếu giá di chuyển ra ngoài vùng giá trị, đó có thể là tín hiệu breakout.
- Visible Range: Công cụ này tự động hiển thị khối lượng giao dịch tại các mức giá trong phạm vi bạn đang xem. Điều này giúp bạn nhận biết các khu vực có sự tập trung giao dịch cao, từ đó xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh. Khi sử dụng Visible Range, bạn chỉ cần phóng to hoặc thu nhỏ biểu đồ để thay đổi phạm vi mà Volume Profile đo lường.
- Fixed Range: Khi bạn muốn đo Volume Profile trong một khoảng thời gian cụ thể, công cụ Fixed Range sẽ cho phép bạn kéo và xác định khoảng thời gian đó trên biểu đồ. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn phân tích khối lượng giao dịch trong một phạm vi giá nhất định, chẳng hạn như một đợt tăng hoặc giảm giá cụ thể. Cách sử dụng: Kéo công cụ Fixed Range từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc (chọn khoảng thời gian bạn muốn đo).
Tùy chỉnh Volume Profile
Bạn có thể điều chỉnh các thiết lập của Volume Profile để làm nổi bật các yếu tố mà bạn quan tâm. Để làm điều này:
- Nhấn vào Volume Profile trên biểu đồ.
- Vào phần Settings để thay đổi các thông số như màu sắc, độ rộng, hoặc các yếu tố như Value Area và POC.
- Điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược và phong cách giao dịch của bạn.
2. Các dạng Volume Profile phổ biến
- Volume Profile Fixed Range: Phân tích khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian cố định do trader lựa chọn. Phù hợp cho việc xác định vùng giá quan trọng trong một xu hướng nhất định.
- Volume Profile Session: Hiển thị khối lượng giao dịch của từng phiên giao dịch (phiên Á, Âu, Mỹ), giúp trader hiểu được mức độ hoạt động của từng phiên.
- Volume Profile Visible Range: Hiển thị khối lượng giao dịch dựa trên vùng giá hiện đang nhìn thấy trên biểu đồ, thay đổi theo góc nhìn của trader.
- Volume Profile Composite: Tổng hợp dữ liệu giao dịch trong một khoảng thời gian dài, giúp xác định vùng giá quan trọng trong khung thời gian lớn.
3. Các mô hình Volume Profile thường gặp
Dựa vào lý thuyết thị trường đấu giá, chúng ta có thể chia thành 5 mô hình Volume Profile thường gặp nhất. Các mô hình 1, 2, 3, 4, 5: Mỗi hình minh họa một tình huống khác nhau liên quan đến sự chuyển động của giá và khối lượng giao dịch tại các High Volume Node (HVN).
High Volume Node (HVN) là những khu vực có khối lượng giao dịch cao nhất trong phạm vi thời gian được phân tích. Đây là các mức giá mà thị trường giao dịch mạnh mẽ, có thể là những vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
Những vùng có HVN thường cho thấy sự “cân bằng” của thị trường, vì có nhiều giao dịch diễn ra tại các mức giá này.
Mô hình 1: Giá đi qua vùng High Volume Node rồi tiếp tục giảm
Mô tả: Giá tiếp cận vùng HVN → hồi nhẹ → tiếp tục giảm.
Giải thích:
- HVN không giữ vai trò hỗ trợ mạnh trong trường hợp này.
- Đây là tình huống mà thị trường đã tích lũy xong và sẵn sàng tiếp tục xu hướng cũ (giảm).
Ứng dụng: Trader nên đợi giá hồi về HVN để tìm điểm vào lệnh thuận xu hướng giảm.
Mô hình 2: Giá tích lũy trong vùng High Volume Node
Mô tả: Giá di chuyển lên xuống bên trong vùng HVN, tạo mô hình “cân bằng”.
Giải thích:
- Thị trường đang trong giai đoạn đấu giá – không có xu hướng rõ ràng.
- HVN là trung tâm phân phối – lực mua bán cân bằng.
Ứng dụng: Nên đợi phá vỡ vùng tích lũy để xác định hướng đi tiếp theo (breakout).
Mô hình 3: Giá giảm mạnh từ vùng High Volume Node
Mô tả: Giá rơi ra khỏi vùng HVN và tiếp tục xu hướng giảm.
Giải thích:
- Cho thấy bên bán chiếm ưu thế, thị trường rời khỏi vùng giá được chấp nhận (HVN).
- Có thể xuất hiện “Volume Gap” phía sau – ít khối lượng giao dịch hỗ trợ giá.
Ứng dụng: Có thể đặt lệnh sell khi giá hồi về sát vùng HVN vừa bị phá.
Mô hình 4: Giá bật tăng từ vùng High Volume Node
Mô tả: Giá giảm về vùng HVN → phản ứng tăng trở lại.
Giải thích:
- HVN đóng vai trò hỗ trợ mạnh.
- Vùng này được thị trường coi là “fair value” → lực mua xuất hiện khi giá giảm về vùng này.
Ứng dụng: Tìm cơ hội buy tại vùng HVN nếu có tín hiệu xác nhận từ hành động giá.
Mô hình 5: Giá phá vỡ xuống dưới vùng High Volume Node và tạo xu hướng giảm
Mô tả: Giá test lại HVN nhiều lần → phá xuống và giảm mạnh.
Giải thích:
- Thị trường đã từ chối vùng giá HVN, không còn được chấp nhận.
- Sau nhiều lần test không thành công, giá phá vỡ xuống và tạo xu hướng mới.
Ứng dụng: Giao dịch thuận theo xu hướng sau khi phá vỡ rõ ràng khỏi vùng HVN.
Nhìn chung, các High Volume Node (HVN) là những khu vực quan trọng trong phân tích Volume Profile. Khi giá tiếp cận những vùng này, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng sự đảo chiều, tiếp tục xu hướng, hoặc sự phá vỡ mạnh mẽ tùy theo hành động giá. Các HVN cũng có thể được sử dụng như các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính, giúp các nhà giao dịch tìm điểm vào và ra thị trường.
Tương tự nhưng ngược lại với xu hướng tăng, chúng ta cũng có 5 mô hình:
Kết luận
Volume Profile là một công cụ mạnh mẽ giúp trader xác định vùng giá quan trọng trong giao dịch. Bằng cách phân tích khối lượng giao dịch theo giá, trader có thể hiểu rõ hơn về động lực thị trường, từ đó đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Kết hợp Volume Profile với các công cụ kỹ thuật khác sẽ giúp nâng cao hiệu quả giao dịch và quản lý rủi ro tốt hơn.
» Khóa học phương pháp giao dịch nến Heiken Ashi (Video)
Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các thông tin cần thiết từ trang TRADERPTKT.COM và Nguyễn Hữu Đức Trader. Đây là trang có đầy đủ các thông tin và kiến thức đầu tư từ cơ bản đến nâng cao.
Chúc các bạn thành công!
