1. Giao Dịch Theo Tin Tức
Giao dịch theo tin tức là phương pháp giao dịch mà đa số các trader Forex đều sử dụng. Đây cũng là cách giúp các nhà giao dịch thu được nhiều nhuận. Trade theo tin tức là dựa vào các thông tin kinh tế để dự đoán về thị trường tương lai. Tuy nhiên, cách này cũng khá rủi ro vì có rất nhiều thông tin ảo, hoặc trader không vận dụng đúng. Vậy đâu mới là cách giao dịch Forex theo tin tức chính xác?
Bài viết này sẽ tập trung phân tích cũng như hướng dẫn cho bạn cách nắm bắt, theo dõi cũng như đưa ra những chiến lược giao dịch hiệu quả để kiếm được lợi nhuận từ thông tin kinh tế như: CPI, Nonfarm, FED, …
Trong Forex, tin tức tài chính, kinh tế, xã hội,… là những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của các cặp tiền tệ. Cụ thể, khi được công bố về một thông tin liên quan, giá sẽ có thể biến động tăng hoặc giảm, tác động đến quá trình giao dịch của trader.
Chính vì vậy mà việc giao dịch theo tin tức sẽ rất có lợi cho nhà giao dịch vì có thể giúp chúng ta nắm bắt được đâu là cơ hội để vào lệnh hoặc đóng lệnh. Và mục đích cuối cùng của việc này chính là thu được lợi nhuận.
1.1. Những thông tin kinh tế quan trọng
Hiểu được những tin tức quan trọng và phân tích được nó ảnh hưởng thế nào đến thị trường forex là một điều khá khó. Nó đòi hỏi bạn phải có kiến thức khá tốt về phân tích cơ bản cũng như nền tảng kiến thức về kinh tế vững chắc. Đa số bạn ở đây xuất thân từ ngành nghề khác nên mình sẽ nói những tin cơ bản dễ hiểu nhất cho bạn .
Có hai loại tin chính: vĩ mô và vi mô. Tin tức vi mô là một sự kiện cụ thể của một công ty hoặc lĩnh vực và không ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế hoặc thị trường. Mặt khác, tin tức vĩ mô là một sự kiện có ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế hoặc thị trường và cần được theo dõi chặt chẽ. Các bạn giao dịch forex thì thường quan tâm đến tin vĩ mô nhiều hơn.
Các mục tin tức vĩ mô quan trọng bao gồm:
- Quyết định về lãi suất của các ngân hàng Trung ương
- Dữ liệu lạm phát
- Tỷ lệ thất nghiệp (Unemployment Rate)
- Doanh số bán lẻ (Retail Sales)
- GDP
- Chỉ số sản xuất công nghiệp (Industrial Production)
- Chỉ số quản lý thu mua (PMI)
1.2. Mối tương quan giữa tin tức và tiền tệ quốc gia
Phải công nhận rằng chúng ta sẽ không thể nắm bắt được tất cả các tin tức Forex. Nguyên nhân là do có rất nhiều thông tin ảnh hưởng đến sự tăng/ giảm giá của các cặp tiền tệ ngoại hối. Tuy nhiên, chúng ta cần biết đâu là những tin tức quan trọng tác động đến thị trường này.
Nhà giao dịch có thể sử dụng lịch kinh tế để dự đoán về tình hình thị trường.
Cụ thể như dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ tác động đến nền kinh tế trên toàn thế giới. Các cặp tiền tệ chính đều liên quan đến USD, vì vậy mà một khi nền kinh tế Mỹ có sự biến động, khiến đồng bạc xanh tăng hoặc giảm sẽ kéo theo nhiều vấn đề sau đó.
Chúng ta cần biết chọn lọc tin tức một cách thông minh bởi vì không phải sự kiện nào cũng sẽ làm giá dịch chuyển mạnh. Chính vì thế mà chúng ta thường thấy trên biểu đồ đôi khi xảy ra tín hiệu nhiễu làm cho nhà giao dịch hoang mang hoặc giao dịch sai.
Dưới đây là các sự kiện kinh tế Mỹ kèm số bản công bố dữ liệu chính của Mỹ và trên toàn thế giới. Bạn cần nằm được các thông tin này để giao dịch Forex theo tin tức.
| Công bố sự kiện kinh tế | Thời gian (Việt Nam) | Chi tiết |
| NFP – Số liệu bảng lương phi nông nghiệp | 19h30 của thứ Sáu đầu mỗi tháng | Cho thấy các thay đổi thực tế liên quan đến tình trạng việc làm |
| US GDP – Tổng sản phẩm quốc nội Mỹ | 19h30 – Phát hành theo các quý | Đo lường giá trị tiền tệ của các dịch vụ hàng hóa được sản xuất ở Mỹ trong từng thời điểm chi tiết. |
| FED – Lãi suất liên bang Hoa Kỳ | 0h00 – 1 năm 8 lần công bố | Lãi suất mà các tổ chức ký gửi cho vay và vay của các tổ chức khác |
| Tỷ giá tiền mặt Úc | 19h30 vào mỗi thứ Sáu đầu tháng (Không tính tháng 1) | Lãi suất cho các mức vay qua đêm của các bên tài chính trung gian |
| Số liệu về tình trạng việc làm Úc | 6h30 mỗi tháng (thông thường phát hành khoảng 15 ngày khi một tháng kết thúc) | Cho thấy tỷ lệ người có việc làm thay đổi so với tháng trước |
| Ngân hàng trung ương Châu Âu – lãi suất tái cấp vốn | 18h45 – 1 năm 8 lần | Lãi suất cho các nghiệp vụ tái cấp vốn chính với mục đích bổ sung thanh khoản cho thị trường tài chính |
| Ngân hàng trung ương Anh – lãi suất ngân hàng chính thức | 18h00 mỗi tháng | Lãi suất ngân hàng cho các tổ chức tài chính vay (qua đêm) |
| Ngân hàng trung ương Canada – lãi suất qua đêm | 21h – 1 năm 8 lần | Lãi suất vay qua đêm do những tổ chức tài chính lớn vay và cho vay giữa họ |
| Số liệu về tình trạng việc làm tại Canada | 19h30 sáng mỗi tháng (khoảng 8 ngày khi kết thúc một tháng) | Thước đo sự thay đổi tình trạng việc làm với tháng trước |
| Tỷ giá tiền mặt Ngân hàng dự trữ New Zealand | 8h00 – 1 năm 7 lần | Lãi suất qua đêm mà ngân hàng đi vay và cho các ngân hàng khác vay |
2. Chiến Lược Trade Theo Tin Tức Forex
Để tìm hiểu và đọc trước các báo cáo về tin tức bạn có thể truy cập trang forexfactory.com. Đây là trang web có thể giúp bạn tổng hợp các tin tức quan trọng của các quốc gia lớn bao gồm các thông số như:
- Thời gian ra tin
- Dự báo trước và sau tin
- Số liệu lịch sử
Như bảng dưới chúng ta có thể thấy các thông tin về đồng tiền ảnh hưởng ở cột 2 và mức độ ảnh hưởng được thể hiện ở cột 3 rất rõ ràng để tiện cho việc theo dõi.
Để đưa ra một chiến lược giao dịch ngoại hối toàn diện bằng cách sử dụng các bản tin, các nhà giao dịch ngoại hối có xu hướng chú ý đến một số chỉ số ngoại hối quan trọng nhất định có thể có tác động đến đầu cơ lãi suất, bao gồm: Các quyết định và bài phát biểu của Ngân hàng Trung Ương, Tỷ lệ lạm phát, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Số liệu việc làm, Cán cân thương mại.
Trước khi giao dịch tin tức, cần nắm rõ một vài nguyên tắc như sau:
- Không ai có thể đoán trước tương lai – điều này nói lên tầm quan trọng trong quản trị rủi ro.
- Chúng ta không thể biết trước số liệu về tin tức cho đến sau khi nó được công bố.
- Thậm chí có biết trước được cả tin tức nhưng chúng ta cũng không thể đoán được các phản ứng đang xảy ra trên thị trường.
Có 2 chiến lược đánh theo tin tức chính:
- Chiến lược đánh đảo chiều biến động ban đầu (Initial Spike Fade)
- Chiến lược khoanh vùng (News Straddle)
Mỗi chiến lược sẽ cung cấp kế hoạch chặt chẽ để các trader tuân theo, tùy thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm tin tức được công bố và cách tốt nhất để tiếp cận thị trường cụ thể đó.
2.1. Chiến lược đánh đảo chiều biến động ban đầu
Chiến lược này tận dụng phản ứng thái quá ngay sau khi tin tức được công bố bằng cách mở vị thế ngược với biến động ban đầu. Chiến lược này phù hợp với các trader đánh đảo chiều, lướt sóng và intra-day do giá thường biến động mạnh và khó đoán sau một báo cáo quan trọng.
Việc thị trường phản ứng thái quá để rồi lại đảo chiều ngay sau đó xảy ra khá thường xuyên khi các nhà đầu tư tổ chức lớn khuếch đại biến động. Nhìn chung, thị trường có phản ứng thái quá nhưng thường sẽ trở lại mức trước khi thông tin được công bố.
Một khi tình hình ổn định lại, pha đảo chiều thường sẽ có thêm động lượng, một dấu hiệu của xu hướng mới.
Nhược điểm của chiến lược đánh đảo chiều là chính pha tăng/giảm mạnh ban đầu kích hoạt một xu hướng mới. Điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định rõ ràng điểm cắt lỗ để hạn chế rủi ro mất tiền và giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi một giao dịch không tốt.
Cách triển khai chiến lược giao dịch đánh đảo chiều biến động ban đầu:
- Chọn cặp tiền có liên quan: Đảm bảo tin tức có liên quan tới cặp tiền bạn muốn giao dịch. Ví dụ: Bảng lương phi nông nghiệp sẽ ảnh hưởng đến các cặp USD.
- Chuyển sang biểu đồ năm phút: Sau khi chọn được thị trường mong muốn, hãy chuyển sang biểu đồ năm phút ngay trước khi tin tức được công bố.
- Quan sát giá đóng cửa của nến đầu tiên: Cây nến đầu tiên thường khá lớn. Và khi giá tiếp cận các mức đỉnh hoặc đáy, vào vị thế short hoặc long phù hợp.
- Đặt cắt lỗ và chốt lời: Bạn có thể đặt cắt lỗ cách 15 pip trên mức đỉnh nếu short hoặc dưới mức đáy nếu long. Mục tiêu có thể là 2 hoặc 3 lần mức cắt lỗ
2.2. Chiến lược khoanh vùng
Chiến lược khoanh vùng phù hợp với các trader kỳ vọng biến động mạnh nhưng không chắc chắn về hướng đi của thị trường.
Nhược điểm của cách tiếp cận này là khi giá phá vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự và đảo chiều ngay sau đó. Tương tự như vậy, giá có thể chạm đúng điểm bạn vào lệnh, tiến sát mục tiêu, để rồi đảo chiều và chạm cắt lỗ.
Chiến lược này có thể được thực hiện bằng các bước sau:
- Thiết lập một biên độ với hỗ trợ và kháng cự.
- Đặt hai lệnh: Đặt một lệnh buy limit nếu giá vượt kháng cự và một lệnh sell limit nếu giá phá qua hỗ trợ
- Hủy lệnh còn lại sau khi đã xác định được hướng đi của thị trường: Thị trường có thể phá qua biên độ đã khoanh vùng và khi điều này xảy ra, một lệnh sẽ được kích hoạt. Đóng ngay lập tức lệnh không được khớp.
- Đặt cắt lỗ và chốt lời: Đặt stop loss ngay dưới hỗ trợ nếu long và ngay trên kháng cự nếu short.
3. Ưu Và Nhược Điểm Của Trader Theo Tin Tức
3.1. Ưu điểm
Tin tức có thể là một nguồn thông tin tuyệt vời về thị trường ngoại hối. Nó có thể cung cấp những hiểu biết và thông tin có giá trị về những gì đã và đang xảy ra trong nền kinh tế thế giới.
Một trader forex có thể tăng cơ hội kiếm lợi nhuận của họ bằng cách chọn ra các tin tức phù hợp sẽ có tác động đến thị trường. Bằng cách đó họ có thể dẫn trước các trader khác và kiếm tiền nhanh chóng. Nó có thể cung cấp những hiểu biết và thông tin có giá trị về những gì đã và đang xảy ra trong nền kinh tế thế giới.
Ngoài ra nếu có khả năng phân tích cơ bản các trader theo trường phái phân tích cơ bản hoàn toàn có thể đoán trước được tin sẽ chạy theo hướng nào và giao dịch kiếm được lợi nhuận khủng trong thời gian ngắn. Hoặc họ sẽ sử dụng những dữ liệu kinh tế vĩ mô này để dự đoán xu hướng của thị trường trong tương lai.
Lí do là thị trường được điều khiển bởi các big boy và các nhà tạo lập trường mà họ chính là những người đưa ra các công bố tin tức này.
3.2. Nhược điểm
Spread giãn cao
Đây là câu chuyện muôn thuở khi tin ra, đặc biệt phải nói đến những sàn Forex kém chất lượng đều gặp phải tình trạng này. Sở dĩ như vậy là bởi tin ra là lúc thị trường Forex biến động mạnh nhất. Chính bản thân nhà cái cũng không biết giá sẽ lên xuống như thế nào, nên để phòng ngừa rủi ro, nhà cái buộc phải giãn spread rộng mà bất cứ ai chấp nhận giao dịch vào thời điểm này thì buộc phải mất nhiều chi phí hơn.
Lệnh bị requote
Requote hay báo giá lại nghĩ là lệnh sẽ không được thực hiện ngay tại thời điểm bạn order lệnh hoặc nó có thể được thực hiện nhưng không hiển thị ngay tại thời điểm đó, mà phải mất vài phút sau bạn mới thấy lệnh xuất hiện.
Lúc này, thị trường có thể có những điều chỉnh khác khiến cho lệnh của bạn, nếu thực hiện đúng thời điểm sẽ có lãi, nhưng nay lại bị lỗ. Hoặc thậm chí, bạn cứ ngỡ lệnh ko được thực hiện nên mải miết bấm liên tục để order lệnh, tới khi nhìn lại sẽ thấy hàng loạt lệnh xuất hiện cùng lúc, cùng mức giá, khiến cho tài khoản của bạn rủi ro thêm bội phần!
Vào lệnh bị Trượt giá
Trượt giá hay slippage nghĩa là tại thời điểm bạn đặt lệnh ở một mức giá nào đó, nhưng do thị trường biến động mạnh, giá thay đổi liên tục khiến cho giá bạn được khớp sẽ khác xa với giá ban đầu bạn đặt và điều này thường đi theo hướng có hại nhiều hơn là hướng có lợi. Cho nên để tránh bị trượt giá, vào thời điểm này Trader cần chọn những sàn tốt như chúng tôi đã chia sẻ.
Rất nhiều ae chia sẻ nên đánh những lệnh Limit hay Buy Stop, Sell Stop… Chúng tôi nói thẳng là lệnh trực tiếp các bạn vào nó còn chưa cho chứ đừng nghĩ là sử dụng lệnh chờ để vào lệnh. Chúng tôi cũng chia sẻ rất nhiều bài viết về sàn Forex đểu các bạn vào mục sàn Forex tìm hiểu thêm nhé.
4. Kết Luận
Trade theo tin tức là một kỹ thuật đòi khỏi khả năng phân tích cơ bản ở mức độ cao. Nếu như bạn không chuyên về mảng này thì hãy cứ áp dụng phân tích kỹ thuật vào để xem đường giá chạy.
Hãy xem tin tức và một điều kiện để hợp thức hóa đường đi của giá, thì lúc này bạn sẽ trade theo tin tức dễ dàng hơn thay vì cứ lên các hội nhóm hóng xem tin này tốt hay xấu rồi dính phải bẫy Fomo.
Trong trường hợp bạn muốn giao dịch theo tin thì điều quan trọng nhất là bạn phải phân tích kỹ lưỡng cặp tiền tệ bạn muốn giao dịch, để biết được xu hướng của chúng đang là gì, đọc thêm các tin tức, đưa ra các kịch bản trước giờ tin ra. Ví dụ chờ giá break out qua các đường xu hướng để khẳng định giá đi theo đúng kịch bản bạn phân tích, rồi mới vào lệnh.
Đặc biệt, trước thời điểm có tin thị trường sẽ hay đi theo xu hướng sideway chờ khi tin ra mới bắt đầu “bùng cháy”. Vì lẽ đó, bạn cần phải phân tích kỹ lưỡng để tránh “ăn quả lừa” của thị trường.
Ngoài ra, các tin tức liên quan đến bản tin Non-Farm diễn ra vào thứ 6 đầu tiên của tháng lúc 19h30 hay các bản tin công bố lãi suất, đặc biệt là đồng USD hay khi ông Jerome Powell chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ FED phát biểu, đều là các tin tức dễ gây biến động thị trường nhất. Bạn nên cập nhật lịch kinh tế hàng ngày để tránh các thời điểm tin ra, nhằm bảo toàn vốn của mình.
Chúng tôi còn rất nhiều khóa học khác hay và rất chất lượng. Các khóa học về Price Action, Supply Demand, Nến Heiken Ashi,… Sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc xây dựng cho mình một nền tảng kiến thức giao dịch, và có được một Hệ thống giao dịch hiệu quả.
» Khóa học phương pháp giao dịch nến Heiken Ashi (Video)
Ngoài ra các bạn có thể theo dõi những thông tin và chia sẻ mới nhất từ trang TRADERPTKT.COM và Nguyễn Hữu Đức Trader. Chúng tôi có các khóa học từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp bạn trang bị kiến thức đầu tư tài chính trên các thị trường chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử.
Chúc may mắn và thành công!
