Khi tham gia vào giao dịch Forex để đạt hiệu quả cao và mang lại nhiều lợi nhuận, các bạn các biết về một trong những kiến thức rất quan trọng đó là các Chỉ báo Dao động và Động lượng.
Trong bài viết này Đội Ngũ TRADERPTKT.COM sẽ chia sẻ đẩy đủ kiến thức về Forex cho các bạn quan tâm về các chỉ báo dao động và động lượng cần biết.
1. Chỉ báo nhanh (leading indicator) và chỉ báo chậm (lagging indicator)
Chúng ta đã học qua một số chỉ báo trong lớp trước và lớp này sẽ giúp chúng ta làm rõ một số khái niệm nhằm hiểu rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu của từng chỉ báo nhằm xác định xem chỉ báo nào phù hợp với bạn.
Có 2 dạng chỉ báo: chỉ báo nhanh (leading indicator – chỉ báo dẫn dắt) và chỉ báo chậm (lagging indicator).
Một chỉ báo nhanh sẽ cho tín hiệu trước khi một xu hướng mới hay sự đảo chiều hình thành. Một chỉ báo chậm cho tín hiệu sau khi xu hướng đã bắt đầu và cảnh báo bạn rằng “này anh bạn, chú ý, xu hướng mới đã bắt đầu và bạn đang trễ tàu đấy”.
Bạn có thể sẽ nghĩ “Ồ, tôi sẽ làm giàu với các chỉ báo nhanh” vì nó cho tín hiệu ngay khi một xu hướng mới hình thành. Tất nhiên bạn đúng, trong điều kiện là chỉ báo nhanh phải bắt đúng tất cả mọi tín hiệu. Buồn thay, không phải lúc nào nó cũng đúng.
Khi bạn dùng chỉ báo nhanh, bạn sẽ đối mặt với khá nhiều tín hiệu sai với chỉ báo nhanh là “thủ phạm” dẫn đến sai lầm của bạn. Vì vậy, bạn cần ghi nhớ rằng nhanh chưa chắc đã đúng và chính xác.
Đối với chỉ bảo chậm – lagging indicator, nó chỉ phát tín hiệu khi giá đã hình thành xu hướng một cách rõ ràng. Nhược điểm của nó là nó khiến bạn bị trễ khi vào lệnh.
Có thể phân chia 2 tất cả các loại chỉ báo – Indicator – mà bạn biết vào 2 dạng của bài học này:
- Chỉ báo nhanh hay còn gọi là chỉ báo dao động – oscillator
- Chỉ báo chậm, chỉ báo đi theo xu hướng (trend-following), hay chỉ báo động lượng Mặc dù 2 loại chỉ báo này có thể hỗ trợ lẫn nhau nhưng thực ra chúng đối lập với nhau.
Vì vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về chúng trong các phần tiếp theo.
2. Chỉ báo nhanh – Chỉ báo dao động (leading indicator – oscillator)
Một chỉ báo dao động là một công cụ phân tích đi lên đi xuống giữa 2 cực, thường được gọi là khu vực “Quá mua” – overbought – hoặc “Quá bán” – oversold, từ đó phát ra tín hiệu mua hoặc bán.
Những chỉ báo dao động đã học là PSAR, Stochastic và RSI. Chúng được thiết kế để báo hiệu khả năng đảo chiều.
Hãy xem một số ví dụ bên dưới. Mở cả 3 chỉ báo nói trên lên cùng biểu đồ BTCUSDT khung thời gian ngày. Bạn hãy tự nhớ cách giao dịch với các chỉ báo này nhé.
Cả 3 chỉ báo này cùng phát tín hiệu mua và bán đồng nhất trong cùng thời điểm. Nếu bạn giao dịch với tín hiệu đó, bạn đã kiếm được lợi nhuận với tỉ lệ thắng rất cao.
Sau đó, trong suốt tuần thứ 3 của tháng 3, cả Stoch, PSAR và RSI đều cho tín hiệu mua. Và, giá đã tăng ở 3 tháng tiếp theo. Khoảng đầu tháng 6, cả 3 đều cho tín hiệu bán 1 lần nữa, sau đó lại là một đợt giảm điểm. Tất cả các tín hiệu trên đều đẹp, tuy nhiên, hãy xem những ví dụ không hoàn hảo dưới đây.
Ở biểu đồ tiếp theo, bạn sẽ thấy các chỉ báo này cho tín hiệu ngược nhau.
Nhìn vào biểu đồ bên trên, có thể thấy những tín hiệu sai xảy ra. Trong hai thời điểm xác định ở biểu đồ trên, cả Stoch, RSI và PSAR đều cho tín hiệu không giống nhau. Nếu bạn theo 1 chỉ báo có thể bạn sẽ sai do tín hiệu cả 3 chỉ báo khác nhau.
Điều gì đã khiến các chỉ báo phát tín hiệu khác nhau? Đó là do công thức cấu thành nên chúng khác nhau. Stochastic thì dựa vào vùng giá từ mức cao đến thấp của một kỳ thời gian và không quan tâm đến sự thay đổi của kỳ này sang kỳ kia.
RSI lại dựa vào sự thay đổi của giá đóng cửa kỳ tiếp theo Trong khi đó, PSAR lại là một công thức tính toán khác. Vì vậy, sự xung đột tín hiệu là hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là điều tự nhiên mà thôi.
Không thể nào tránh việc những tín hiệu trái nhau như vậy nên quan trọng là cần cẩn thận. Tốt nhất, bạn hãy ngồi ngoài thị trường khi các chỉ báo bạn yêu thích không chỉ cùng hướng để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch.
3. Chỉ báo chậm – Chỉ báo động lượng (momentum indicator)
Làm cách nào để thấy một xu hướng một cách hiệu quả khi giao dịch?
Chỉ báo động lượng có thể giúp làm điều này mà chúng ta đã được học là MACD và đương trung bình MA. Những chỉ báo này sẽ chỉ ra xu hướng một khi xu hướng đã hình thành và chỉ ra tín hiệu giao dịch chậm một chút.
Điểm tốt là tín hiệu chậm sẽ ít sai hơn là tín hiệu nhanh đã đề cập ở phần trước.
Trên chart BTCUSDT phía trên, chúng ta đặt 2 đường trung bình là EMA 10 (màu xanh) và EMA 20 (màu đỏ) và MACD. Đồng thời, MACD cũng cắt lên và cho tín hiệu mua, ngược lại khi cắt xuống sẽ cho tín hiệu bán. Nếu bạn đặt lệnh mua và bán theo tín hiệu MACD và kết hợp cùng với MA như biểu đồ trên, bạn đã có lợi nhuận.
Bây giờ hãy xem một biểu đồ khác để thấy những tín hiệu sai khi không kết hợp MACD và MA.
Vào thời điểm MACD giao cắt lên tạo tín hiệu mua trong khi các MA thì không cho tín hiệu. Nếu bạn mua vào theo MACD, bạn đã bị thua lỗ hoặc không mang lại lợi nhuận.
TỔNG KẾT
Tóm tắt lại những điểm mà chúng ta đã học trong bài này.
Có hai dạng chỉ báo kỹ thuật: chỉ báo nhanh và chỉ báo chậm.
- Chỉ báo nhanh hay còn gọi là chỉ báo dao động đưa ra tín hiệu trước khi sự một xu hướng mới hay sự đảo chiều xu hướng xảy ra.
- Chỉ báo chậm hay chỉ báo động lượng đưa ra tín hiệu sau khi một xu hướng đã bắt đầu. Nếu bạn có thể xác định bạn đang ở dạng thị trường nào, bạn có thể sử dụng đúng loại chỉ báo cho tín hiệu tốt nhất và tránh các chỉ báo cho tín hiệu sai.
Vậy làm thế nào để xác định khi nào sử dụng chỉ báo dao động và khi nào sử dụng chỉ báo động lượng, hoặc cả hai?
Đây là câu hỏi “quý hơn vàng”, vì nếu trả lời được thì bạn xem như đã chiến thắng. Mỗi người có một câu trả lời riêng cho vấn đề. Sau cùng, chúng ta nên biết rằng các chỉ báo nhiều khi không đi cùng hướng.
Nhìn chung, cần sự tập luyện và quan sát của bạn để tự chọn cho mình chỉ báo phù hợp trong từng trạng thái thị trường.
Trên đây là những chỉ báo Dao động và Động lượng khá quan trọng ngoài ra còn rất nhiều công cụ kỹ thuật khác. Các bạn có thể tham khảo theo link bên dưới để có thể tìm hiểu kỹ thêm về các công cụ kỹ thuật khác.
Những bài tiếp theo Đội Ngũ TRADERPTKT.COM sẽ giúp bạn hiểu thêm về thị trường trường Forex, đặc biệt là những kiếm thức cơ bản nhất mà ai cũng cần phải biết nếu muốn kiếm được lợi nhuận!
