Scalping trên khung thời gian M15 luôn là lựa chọn được nhiều trader yêu thích bởi khả năng tạo ra cơ hội giao dịch liên tục trong ngày. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của phương pháp này là thị trường thường xuất hiện rất nhiều tín hiệu nhiễu, khiến trader dễ vào lệnh quá sớm hoặc giao dịch ngược xu hướng chính.
Để cải thiện tỷ lệ thắng, nhiều trader chuyên nghiệp thường kết hợp nến Heiken Ashi, EMA 100-200 và RSI (7) nhằm xây dựng một hệ thống giao dịch đơn giản nhưng hiệu quả. Bộ công cụ này giúp xác định xu hướng chủ đạo, lọc bỏ những tín hiệu kém chất lượng và tìm kiếm các điểm vào lệnh có xác suất thành công cao trên khung M15.
Điểm nổi bật của chiến lược nằm ở việc chỉ tập trung giao dịch thuận xu hướng và tận dụng các nhịp điều chỉnh ngắn hạn để tham gia thị trường. Nhờ sự kết hợp giữa Heiken Ashi, EMA 100-200 và RSI (7), trader có thể hạn chế đáng kể các quyết định mang tính cảm xúc, đồng thời cải thiện khả năng quản lý rủi ro trong quá trình scalping.
» Giao Dịch Heiken Ashi Với Mô Hình Wyckoff
Vì Sao Nên Kết Hợp Heiken Ashi, EMA 100-200 Và RSI (7)?
Mỗi công cụ trong hệ thống đảm nhận một nhiệm vụ riêng:
- EMA 100 và EMA 200 giúp xác định xu hướng chính.
- Heiken Ashi giúp loại bỏ nhiễu và thể hiện động lượng thị trường rõ ràng hơn.
- RSI (7) hỗ trợ đánh giá sức mạnh của các nhịp điều chỉnh và xác nhận thời điểm xu hướng tiếp diễn.
Khi ba yếu tố này cùng xác nhận một hướng giao dịch, trader sẽ tránh được phần lớn những lệnh vào sớm hoặc giao dịch ngược xu hướng.
Cách Cài Đặt Heiken Ashi, EMA 100-200 Và RSI (7)
1. Cài Đặt Trên TradingView
Bước 1: Chuyển biểu đồ sang Heiken Ashi
- Chọn Chart Type
- Chọn Heikin Ashi
Bước 2: Thêm EMA
Tại mục Indicators, tìm kiếm từ khóa “Triple EMA”, sau đó thêm hai đường EMA:
- EMA1: 100
- EMA2: 200
Nên sử dụng hai màu khác nhau để dễ nhận biết.
Bước 3: Thêm RSI
- Chọn chỉ báo RSI
- Thiết lập chu kỳ là 7
Thông số đề xuất:
- Overbought: 70
- Oversold: 30
2. Cài Đặt Trên MT4 Và MT5
EMA 100 Và EMA 200
Insert → Indicators → Trend → Moving Average
Thiết lập:
- Period: 100 hoặc 200
- MA Method: Exponential
- Apply to: Close
RSI (7)
Insert → Indicators → Oscillators → Relative Strength Index
Thiết lập:
- Period = 7
Heiken Ashi
Insert → Indicators → Custom → Heiken Ashi
Sau khi hoàn tất nên lưu thành Template để sử dụng nhanh cho các biểu đồ khác.
Cách Đọc Xu Hướng Với EMA 100 Và EMA 200
EMA 100 và EMA 200 đóng vai trò như bộ lọc xu hướng của hệ thống.
1. Xu Hướng Tăng
Thị trường được xem là tăng giá khi:
- EMA 100 nằm trên EMA 200
- Giá nằm trên cả hai đường EMA
- Hai đường EMA có độ dốc hướng lên
Đây là giai đoạn ưu tiên tìm cơ hội Buy.
2. Xu Hướng Giảm
Thị trường được xem là giảm giá khi:
- EMA 100 nằm dưới EMA 200
- Giá nằm dưới cả hai đường EMA
- Hai đường EMA hướng xuống
Đây là giai đoạn ưu tiên tìm cơ hội Sell.
Một nguyên tắc quan trọng là không cố gắng bắt đỉnh hoặc bắt đáy khi cấu trúc xu hướng chưa thay đổi.
Vai Trò Của Heiken Ashi Trong Hệ Thống
Khác với nến Nhật truyền thống, Heiken Ashi sử dụng dữ liệu trung bình để tính toán giá mở cửa và đóng cửa. Điều này giúp biểu đồ mượt hơn và giảm đáng kể các tín hiệu nhiễu.
Trong xu hướng tăng mạnh:
- Nến xanh xuất hiện liên tiếp
- Thân nến lớn
- Bóng dưới ngắn hoặc gần như không có
Trong xu hướng giảm mạnh:
- Nến đỏ xuất hiện liên tục
- Thân nến lớn
- Bóng trên ngắn hoặc biến mất
Đây là dấu hiệu cho thấy động lượng thị trường vẫn đang duy trì theo hướng hiện tại.
Chiến Lược Heiken Ashi Kết Hợp EMA 100-200 Và RSI (7)
Sau khi xác định được xu hướng bằng EMA 100 và EMA 200, trader cần chờ thị trường xuất hiện các tín hiệu hợp lưu trước khi vào lệnh. Đây là bước quan trọng giúp loại bỏ nhiều tín hiệu nhiễu và nâng cao xác suất thành công.
1. Điều Kiện Vào Lệnh Buy
Một setup Buy chất lượng cần đáp ứng các yếu tố sau:
- EMA 100 nằm trên EMA 200.
- Giá duy trì phía trên EMA 100 và EMA 200.
- Cấu trúc thị trường hình thành Higher High (HH) và Higher Low (HL).
- Giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ, EMA 100, EMA 200 hoặc vùng Demand.
- RSI (7) giảm về khu vực 30-40.
- Xuất hiện mô hình 3 nến đảo chiều Heiken Ashi tăng.
Mô hình đảo chiều tăng thường bao gồm một nến đỏ mạnh, tiếp theo là một nến thân nhỏ thể hiện sự cân bằng và cuối cùng là một nến xanh mạnh xác nhận lực mua quay trở lại thị trường.
Khi các tín hiệu trên xuất hiện đồng thời, trader có thể cân nhắc tìm điểm Buy theo xu hướng chính.
2. Điều Kiện Vào Lệnh Sell
Đối với lệnh Sell, các điều kiện cần được xác nhận theo hướng ngược lại:
- EMA 100 nằm dưới EMA 200.
- Giá nằm dưới EMA 100 và EMA 200.
- Cấu trúc thị trường duy trì Lower High (LH) và Lower Low (LL).
- Giá hồi lên vùng kháng cự, EMA 100, EMA 200 hoặc vùng Supply.
- RSI (7) tăng lên khu vực 60-70.
- Xuất hiện mô hình 3 nến đảo chiều Heiken Ashi giảm.
Mô hình này thường gồm một nến xanh mạnh, một nến thân nhỏ và một nến đỏ mạnh xác nhận phe bán quay trở lại kiểm soát thị trường.
3. Vai Trò Của Hỗ Trợ Và Kháng Cự
Không phải mọi mô hình 3 nến Heiken Ashi đều có giá trị như nhau.
Những tín hiệu đáng chú ý nhất thường xuất hiện tại:
- Đáy cũ hoặc đỉnh cũ.
- EMA 100 hoặc EMA 200.
- Vùng Supply và Demand.
- Các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trên khung thời gian lớn.
Khi mô hình đảo chiều xuất hiện tại những khu vực này, xác suất giao dịch thành công thường cao hơn đáng kể.
Quản Lý Rủi Ro
Một chiến lược tốt không chỉ nằm ở điểm vào lệnh mà còn ở cách quản lý rủi ro sau khi tham gia thị trường.
1. Cách Đặt Stop Loss
Với lệnh Buy, Stop Loss nên được đặt:
- Dưới đáy gần nhất.
- Dưới vùng hỗ trợ quan trọng.
- Dưới cụm nến đảo chiều Heiken Ashi.
Với lệnh Sell, Stop Loss nên được đặt:
- Trên đỉnh gần nhất.
- Trên vùng kháng cự quan trọng.
- Trên cụm nến đảo chiều.
Không nên đặt dừng lỗ quá sát cây nến tín hiệu vì thị trường thường có những nhịp quét thanh khoản trước khi đi theo xu hướng chính.
2. Cách Chốt Lời
Trader có thể lựa chọn nhiều phương pháp chốt lời khác nhau tùy phong cách giao dịch.
Theo tỷ lệ Risk:Reward
- Mục tiêu tối thiểu 1:2.
- Tối ưu hơn là 1:3 trong những xu hướng mạnh.
Theo cấu trúc thị trường
- Lệnh Buy chốt lời tại vùng đỉnh gần nhất.
- Lệnh Sell chốt lời tại vùng đáy gần nhất.
Theo tín hiệu Heiken Ashi
Tiếp tục giữ lệnh cho đến khi:
- Xuất hiện mô hình 3 nến đảo chiều ngược hướng.
- Hoặc Heiken Ashi đổi màu xác nhận xu hướng suy yếu.
Đây là phương pháp được nhiều trend trader sử dụng để tận dụng tối đa các đợt tăng hoặc giảm mạnh của thị trường.
Nguyên Tắc Hợp Lưu Của Chiến Lược Scalping
Chiến lược này hoạt động hiệu quả nhất khi có sự đồng thuận giữa nhiều yếu tố cùng lúc:
- Xu hướng được xác nhận bởi EMA 100 và EMA 200.
- Cấu trúc HH-HL hoặc LH-LL vẫn còn nguyên vẹn.
- RSI (7) quay về vùng động lượng phù hợp.
- Mô hình 3 nến đảo chiều Heiken Ashi xuất hiện tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
Càng nhiều tín hiệu hợp lưu, chất lượng giao dịch càng cao và trader càng tránh được những quyết định mang tính cảm xúc.
Kết Luận
Chiến lược Heiken Ashi kết hợp EMA 100-200 và RSI (7) không phải là công cụ dự đoán tương lai hay một “chén thánh” giúp thắng mọi giao dịch.
Điểm mạnh thực sự của hệ thống nằm ở khả năng giúp trader giao dịch thuận xu hướng, loại bỏ những tín hiệu kém chất lượng và duy trì tính kỷ luật trong quá trình ra quyết định.
Khi EMA xác nhận xu hướng, RSI xác nhận động lượng và mô hình 3 nến Heiken Ashi xuất hiện tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, trader đang giao dịch dựa trên xác suất thay vì cảm xúc.
Đó cũng là cách mà phần lớn những trader có kinh nghiệm tồn tại lâu dài trên thị trường tài chính.
» Khóa học phương pháp giao dịch nến Heiken Ashi (Video)
Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các thông tin cần thiết từ trang TRADERPTKT.COM và Nguyễn Hữu Đức Trader. Đây là trang có đầy đủ các thông tin và kiến thức đầu tư từ cơ bản đến nâng cao.
Chúc bạn vững bước và thành công trên chặng đường đầu tư.
