Giao dịch tài chính là một lĩnh vực đòi hỏi nhà đầu tư phải có phương pháp tiếp cận rõ ràng để đạt được hiệu suất tốt nhất. Trong đó, hai trường phái giao dịch phổ biến nhất là Price Action và Chỉ Báo Kỹ Thuật.
Price Action còn được gọi là phương pháp giao dịch dựa trên Hành Động Giá và Indicator-Based Trading là giao dịch dựa trên chỉ báo kỹ thuật. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, phù hợp với từng phong cách giao dịch khác nhau.
» Những Cuốn Sách Đầu Tư Tài Chính Mà Bạn Nên Đọc
Bài viết này sẽ phân tích chi tiết và so sánh hai phương pháp này nhằm giúp nhà đầu tư lựa chọn chiến lược phù hợp nhất với bản thân.
Phương Pháp Giao Dịch Price Action và Chỉ Báo Kỹ Thuật
1. Price Action (Hành Động Giá)
Price Action là phương pháp giao dịch dựa hoàn toàn vào biến động của giá mà không sử dụng bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào. Nhà giao dịch sẽ phân tích biểu đồ nến, mô hình giá, vùng hỗ trợ – kháng cự, xu hướng thị trường để đưa ra quyết định mua bán.
Những công cụ chính trong Price Action thường được các trader theo trường phái Price Action áp dụng đó là:
- Biểu đồ nến Nhật
- Mô hình nến (Pin Bar, Engulfing, Doji, Inside Bar…)
- Hỗ trợ và kháng cự
- Đường xu hướng
- Các vùng cung cầu
2. Indicator Trading (Giao Dịch Dựa Trên Chỉ Báo)
Indicator-Based Trading là phương pháp dựa trên các chỉ báo kỹ thuật để phân tích xu hướng, tín hiệu vào lệnh và xác định điểm thoát lệnh. Các chỉ báo này có thể giúp nhà giao dịch lọc nhiễu và xác định cơ hội giao dịch một cách khách quan hơn.
Một số chỉ báo phổ biến điển hình được các trader theo trường phái Price Action áp dụng đó là:
- Đường trung bình động (Moving Average – MA): Xác định xu hướng chính của thị trường.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): Phát hiện động lượng và sự giao cắt xu hướng.
- RSI (Relative Strength Index): Đánh giá sức mạnh và khả năng đảo chiều của xu hướng.
- Bollinger Bands: Xác định mức độ biến động của thị trường.
- ADX (Average Directional Index): Đo lường sức mạnh xu hướng.
So Sánh Chi Tiết Price Action Và Indicator-Based Trading
| Tiêu chí | Price Action | Indicator Trading |
|---|---|---|
| Cách tiếp cận | Dựa vào biến động giá thuần túy, không có chỉ báo | Dựa trên tín hiệu từ các công cụ phân tích kỹ thuật |
| Tín hiệu giao dịch | Dựa trên mô hình nến, hỗ trợ – kháng cự, xu hướng | Dựa vào tín hiệu từ các chỉ báo như MA, RSI, MACD… |
| Thời gian phản ứng | Nhanh, có thể vào lệnh ngay khi thị trường thay đổi | Có độ trễ do chỉ báo sử dụng dữ liệu lịch sử |
| Độ chính xác | Cao nếu có kỹ năng đọc hành động giá tốt | Có thể gây nhiễu nếu dùng quá nhiều chỉ báo |
| Độ phức tạp | Cần kinh nghiệm để đọc và phân tích mô hình giá | Đơn giản hơn nhờ tín hiệu cụ thể từ chỉ báo |
| Phù hợp với loại thị trường | Tốt hơn trong điều kiện thị trường biến động mạnh | Hiệu quả khi thị trường có xu hướng rõ ràng |
| Thời gian học tập | Đòi hỏi thời gian luyện tập lâu hơn | Có thể học nhanh hơn nhờ các quy tắc có sẵn |
| Tính linh hoạt | Rất linh hoạt, có thể áp dụng cho mọi thị trường | Hạn chế nếu chỉ báo không phù hợp với điều kiện thị trường |
| Tâm lý giao dịch | Cần có kỷ luật cao để không bị nhiễu bởi cảm xúc | Ít bị ảnh hưởng hơn do có quy tắc giao dịch rõ ràng |
Khi Nào Nên Sử Dụng Price Action Và Khi Nào Nên Dùng Indicator-Based Trading?
Dựa trên những kinh nghiệm và kết quả giao dịch thực tế từ các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên các thị trường tài chính như Forex, Crypto, Chứng khoán thì được đúc kết như sau:
✅ Nên sử dụng Price Action nếu:
- Bạn thích phân tích thị trường theo cách trực quan và không phụ thuộc vào công cụ bên ngoài.
- Bạn có khả năng đọc mô hình giá và hiểu sâu về tâm lý thị trường.
- Bạn giao dịch ở những khung thời gian nhỏ (Scalping, Day Trading).
- Bạn muốn tối ưu hóa điểm vào lệnh với mức stop-loss chặt chẽ.
✅ Nên sử dụng Indicator-Based Trading nếu:
- Bạn muốn có tín hiệu khách quan, dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định.
- Bạn mới bắt đầu giao dịch và chưa có kinh nghiệm đọc biểu đồ giá.
- Bạn giao dịch theo xu hướng dài hạn (Swing Trading, Position Trading).
- Bạn muốn giảm bớt yếu tố cảm xúc khi giao dịch.
Kết Hợp Cả Hai Phương Pháp Để Tối Ưu Giao Dịch
Thực tế, nhiều nhà giao dịch thành công kết hợp cả Price Action và Indicator Trading để có lợi thế tốt nhất từ cả hai phương pháp.
Ví dụ: Chiến lược giao dịch kết hợp giữa Price Action và giao dịch chỉ báo kỹ thuật.
📌 Bước 1: Dùng EMA20 và EMA50 để xác định xu hướng chính.
📌 Bước 2: Tìm vùng hỗ trợ – kháng cự quan trọng.
📌 Bước 3: Quan sát mô hình nến đảo chiều (Pin Bar, Engulfing).
📌 Bước 4: Kiểm tra RSI xem có quá mua/quá bán hay không.
📌 Bước 5: Nếu đủ điều kiện, vào lệnh theo xu hướng chính.
Trong ví dụ biểu đồ giao dịch cặp Newzealand/ Dollar khung thời gian 1 giờ bên trên (NZDUSD, H1), dựa vào công cụ Indicator EMA 20-50 xác định giao cắt thể hiện cho xu hướng tăng đang là xu hướng chính.
Bây giờ chúng ta sẽ xác định vùng giá để vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời dựa trên các vùng hỗ trợ kháng cự được xác định trên biểu đồ. Các mô hình đỉnh đáy xác nhận cho 1 xu hướng tăng đăng được ủng hộ bởi các đỉnh sau cao hơn, các đáy sau cao hơn. Chỉ báo RSI cũng ủng hộ cho lực mua đang chiếm ưu thế (RSI > 50).
Từ các dữ kiện trên, chúng ta sẽ tìm các điểm mua thích hợp khi các mô hình nến tăng xuất hiện như Bao trùm tăng, 3 nến đảo chiều tăng, pinbar,…
Việc kết hợp cả hai phương pháp giúp tối ưu hóa điểm vào lệnh, tránh tín hiệu nhiễu từ chỉ báo và tận dụng lợi thế của Price Action để tăng xác suất thành công.
Kết Luận: Đâu Là Phương Pháp Tốt Nhất?
Có thể khẳng định rằng không có phương pháp nào là “tốt nhất”, mà chỉ có phương pháp phù hợp nhất với từng nhà giao dịch. Nếu bạn thích phân tích sâu và chủ động trong giao dịch, Price Action có thể là lựa chọn phù hợp. Nếu bạn muốn một hệ thống có quy tắc rõ ràng và dễ áp dụng, Indicator Trading có thể giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn.
Tốt nhất, hãy thử nghiệm và tìm ra phong cách giao dịch phù hợp với bản thân. Dù bạn chọn phương pháp nào, quan trọng nhất vẫn là kỷ luật, quản lý vốn tốt và tâm lý giao dịch vững vàng.
Hiện tại bạn đang sử dụng phương pháp nào? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn bên dưới nhé!
» Khóa học phương pháp giao dịch nến Heiken Ashi (Video)
Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các thông tin cần thiết từ trang TRADERPTKT.COM và Nguyễn Hữu Đức Trader. Đây là trang có đầy đủ các thông tin và kiến thức đầu tư từ cơ bản đến nâng cao.
Chúc các bạn thành công!
