Fibonacci Mở Rộng Là Gì? Cách Dùng Fibonacci Mở Rộng Để Chốt Lời Dừng Lỗ
Trong các nội dung ở phần trước, chúng ta đã được hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng Fibonacci Thoái Lui, chúng ta đều biết Fibonacci Retracement giúp Trader tìm được điểm vào lệnh và cắt lỗ thì Fibonacci Extension lại hỗ trợ Trader tìm ra điểm chốt lời tối ưu nhất.
Fibonacci Mở Rộng Là Gì?
Fibonacci Mở Rộng (Fibonacci Extension hoặc Fibonacci Expansion) là một công cụ phân tích kỹ thuật mà nhà giao dịch sử dụng để thiết lập các mục tiêu lợi nhuận hay ước tính giá có thể di chuyển bao xa sau khi kết thúc đợt pullback (thoái lui). Các tỷ lệ của Fibonacci Mở Rộng cũng là những khu vực mà giá có thể đảo chiều.
Fibonacci mở rộng giúp bạn tìm được mục tiêu mà giá hướng đến, tức là sau khi giá chạm vào các vùng của Fibonacci Retracement, bạn sẽ băn khoăn rằng giá hướng đến mục tiêu nào, các vùng Fibonacci Extension sẽ giúp bạn làm điều đó.
Các mức mặc định của công cụ Fibonacci Mở Rộng là: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.236, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618. Trong đó, nhà giao dịch cần chú ý đến một số tỷ lệ quan trọng như: 0.618, 1, 1.618, 2.618.
Mức mở rộng của Fibonacci này thể hiện sóng giá tiếp theo có thể di chuyển đến đâu sau một đợt hồi lại.
Để sử dụng công cụ Fibonacci Mở Rộng, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập trên giao diện MT4 (Metatrader 4) và Tradingview như sau:
Trên phần mềm MT4, bạn vào Insert → Chọn Fibonacci → Chọn Expansion. Trên MT4 sẽ mặc định các mức là 0.618, 1 và 1.618.
- Điểm 1: Vị trí giá cao nhất của xu hướng. Là Đỉnh (High) nếu sóng giảm, là Đáy (Low) nếu sóng tăng.
- Điểm 2: Vị trí giá thấp nhất của xu hướng. Là Đáy (Low) nếu sóng giảm, là Đỉnh (High) nếu sóng tăng.
- Điểm 3: Vị trí hồi về (pullback) sâu nhất của sóng điều chỉnh.
Tương tự như vậy, trên giao diện Tradingview, bạn chọn nút “3 gạch ngang” ở thanh công cụ bên trái, chọn tiếp dòng thứ 2 “Trend-Based Fib Extension”. Các mức mặc định trên giao diện này là 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.236, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618.
Cách kéo Fibonacci Mở Rộng trên Tradingview cũng cần 3 điểm giống như cách vẽ trên phần mềm MT4 ở trên.
Cách Dùng Fibonacci Mở Rộng Để Chốt Lời Dừng Lỗ
Sau khi đã vào lệnh với công cụ Fibonacci thoái lui, bạn sẽ xác định được 3 điểm như sau: điểm thấp nhất của xu hướng, điểm cao nhất của xu hướng và điểm đảo chiều (điểm kết thúc đợt pullback).
Mức mục tiêu lợi nhuận tiềm năng thường là từ 0.618 đến 1.618.
1. Cách Dùng Fibonacci Mở Rộng Để Chốt Lời
Để dùng loại Fibonacci Extension, bạn cần tìm 3 điểm là Đáy (Low), Đỉnh (High) và Điểm hồi lại (Retest). Hãy xem ví trên khung ngày (D1) biểu đồ Vàng (XAUUSD) cho xu hướng tăng bên dưới.
Trên biểu đồ, bạn có thể thấy 3 điểm mà chúng ta áp dụng Fibo Extension là Đáy 1198, Đỉnh 1345 và Điểm hồi lại 1260. Sau khi giá bắt đầu bật lên từ 1269, bạn căng Fibo Ext ra sẽ tìm được các mục tiêu mà giá hướng đến là Fibo Ext 0.618 (1362), Fibo Ext 1.00 (1419), Fibo Ext 1.618 (1512) và mục tiêu Fibo Ext 1.618 (1512) đã là vùng cuối cùng mà giá chạm được trước khi quay đầu.
Nhìn chung, các mức Fibo Ext 0.618, 1.000, 1.618 là các vùng cần lưu ý chốt lời đối với Fibo Extension. Chúng ta hãy xem thêm một ví dụ đối với xu hướng giảm ở BTCUSDT (đây là ví dụ được lấy trong bài Fibo kết hợp mô hình nến trong phần nội dung trước đó).
Sau khi chúng ta thấy nến Bao Trùm Tăng ở vùng 0.5 của Fibo Retracement thì giá đảo chiều và đi lên. Bây giờ chúng ta sẽ căng Fibo Extension cho BTCUSDT. Ba điểm dùng để căng là Đáy 17475, Đỉnh 42000 và Điểm hồi lại 29842.
Giá rõ ràng đã chạm tại các vùng Fibo Ext là FE 0.500, FE 0.618, FE 1.000. Đây là các vùng có thể xem xét chốt lời cho lệnh Buy nói trên.
Nhìn chung, sau khi giá chạm vào các vùng Fibo Extension đều có một chút phản ứng (không phải lúc nào cũng phản ứng) nhưng là vừa đủ cho chúng ta chốt một phần lời và quản lý rủi ro tốt hơn.
2. Cách Sử Dụng Fibonacci Mở Rộng Để Dừng Lỗ
Không có phương pháp nào đúng hoàn toàn và việc dùng Fibonacci cũng vậy. Vì vậy, việc học cách đặt dừng lỗ và chấp nhận dừng lỗ cũng là một phần của cuộc chơi.
Chúng ta sẽ xem xét một số cách đặt dừng lỗ với Fibonacci.
Cách đầu tiên là đặt dừng lỗ vượt khỏi mức Fibonacci tiếp theo. Điều này có nghĩa là nếu bạn vào lệnh Buy ở vùng Fibo 0.382 thì dừng lỗ của bạn nên đặt trên vùng Fibo 0.500, còn nếu bạn vào ở Fibo 0.500 thì dừng lỗ sẽ là trên Fib 61.8.
Nhìn ví dụ bên dưới về cặp tiền GBPUSD bạn sẽ rõ hơn.
Nếu bạn đặt lệnh Buy ở Fibo 38.2%, bạn cần đặt lệnh dừng lỗ nằm trên Fib 50.0%. Nguyên nhân nằm sau phương pháp này là một khi bạn tin tưởng giá sẽ đảo chiều ở Fibo 38.2% có nghĩa bạn cho rằng Fib 38.2% sẽ rất mạnh và nếu giá vượt qua đây chứng tỏ ý tưởng của bạn đã sai.
Vấn đề của phương pháp này nằm ở chỗ bạn cho rằng bạn đã có một điểm vào lệnh rất tốt dựa vào Fibo, nghĩa là Fibo đã đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự tốt và vùng này sẽ được giữ vững.
Một Số Vấn Đề Cần Chú Ý Về Fibonacci Mở Rộng
Trước tiên, không có cách nào biết chắc Fibonacci Extension nào sẽ đóng vai trò kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh. Nhiều khi giá dội lại từ Fibo Ext nhưng nhiều khi nó xuyên thủng luôn.
Vấn đề tiếp theo là nhiều khi chúng ta xác định vùng Đỉnh, Đáy và vùng Hồi lại chưa chính xác. Điều này dựa vào kinh nghiệm của mỗi người giao dịch.
Nhìn chung, việc dùng Fibonacci (Retracement hoặc Extension) dựa phần lớn vào kinh nghiệm và cái nhìn riêng của mỗi người.
Tuy nhiên, trục trặc là việc vẽ Fibo không phải lúc nào cũng chính xác như một môn khoa học. Nhiều khi, giá bật lên để chạm vào vùng đặt dừng lỗ của bạn rồi sau đó lại quay đầu đi về đúng hướng bạn đã dự đoán. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, vì vậy, cần chắc chắn là bạn hãy hạn chế các lệnh thua lỗ của mình và hãy để các lệnh lời tiếp tục đi theo xu hướng. Đó là phương thức đúng đắn nhất cho việc bạn sử dụng cách dừng lỗ bằng Fibo trong việc giao dịch trong ngày.
Nếu bạn cần một chút an toàn hơn, một cách đặt dừng lỗ khác là bạn hãy đặt chúng trên một chút hoặc dưới một chút so với đỉnh hoặc đáy trước đó (trên so với đỉnh, dưới so với đáy). Dạng đặt dừng lỗ này giúp bạn an toàn hơn và đưa cho bạn nhiều cơ hội hơn khi thị trường đi đúng hướng bạn mong muốn.
Nếu giá vượt ra khỏi đáy thấp nhất hoặc đỉnh cao nhất trước đó, nó có thể cảnh báo rằng sự đảo chiều của xu hướng đã sẵn sàng. Điều này có nghĩa kế hoạch giao dịch của bạn đã bị sai và bạn đã quá trễ để nhảy vào thị trường. Đặt dừng lỗ lớn có thể tốt cho người giao dịch dài hạn và bạn có thể kết hợp nó với các phương pháp giao dịch khác.
Tất nhiên, với một dừng lỗ lớn, bạn cần phải nhớ điều chỉnh khối lượng lệnh của mình cho phù hợp (vì dừng lỗ lớn nếu bị chạm vào sẽ bị thua lỗ nhiều). Nếu không, bạn sẽ có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro R:R (Reward to Risk Ratio) không phù hợp.