- Diễn giả: TRADER PTKT
- Bài học: 7
- Học viên: 4
- Thời gian: 3 tuần
Fibonacci là một trong những công cụ rất tuyệt vời dành cho các nhà giao dịch đang tìm hiểu về những kiến thức phân tích kỹ thuật. Đội ngũ TRADERPTKT.COM đã tìm kiếm đầy đủ tất cả kiến thức về Fibonacci mà bạn cần biết. Kiến thức dựa trên website của Nguyễn Hữu Đức Trader mong muốn làm sao để giúp bạn dễ hiểu nhất có thể. Từ đó bạn tiếp cận dễ dàng và hình thành cho mình một phương pháp giao dịch hiệu quả.
Dưới đây là nội dung Tổng Quan của khóa học, để xem chi tiết nội dung của từng bài học bạn vui lòng chọn Tab “Chương Trình“ để học đầy đủ nhé!
Fibonacci Là Gì? Những Điều Cần Biết?
Chào mừng bạn đã đến khóa học của đội ngũ TRADERPTKT.COM chúng tôi. Sau khi hoàn thành chương trình của khóa học này, chúng tôi mong muốn người học sẽ hiểu toàn bộ về bản chất cũng như cách sử dụng Fibonacci làm sao cho hiệu quả. Công cụ này được rất nhiều Trader chuyên nghiệp ưa thích sử dụng trong phân tích kỹ thuật hiện nay.
Fibonacci Là Ai?
Trước khi tìm hiểu về tác dụng của dãy số Fibonacci với tỷ lệ vàng của nó, chúng ta hãy tìm hiểu đôi nét về thông tin của nhà toán học Leonardo Fibonacci nhé.
Ông là một nhà toán học nổi tiếng của Ý, sống vào khoảng thế kỷ 12 sau công nguyên. Ông đã khám phá ra một chuỗi số đơn giản nhưng lại tạo ra tỷ lệ vàng của hầu hết mọi thứ trong vũ trụ.
Dãy số này đơn giản chỉ bắt đầu bằng các con số: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 …Quy tắc của dãy số này là bắt đầu bằng hai số là 0 và 1, rồi số liền kề sau sẽ được tạo ra bằng tổng 2 số liền kề trước. Ví dụ như 1 = 0 + 1, 2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, 8 = 5 + 3… cứ như vậy cho đến vô cùng.
Từ các con số trên, có thể thấy một số tỷ lệ được xuất hiện khi chia các con số trong dãy như: Tỷ lệ thường thấy và quan trọng nhất là tỷ lệ vàng 1.618 được xuất hiện bằng cách lấy số liền sau chia số liên trước (không áp dụng cho vài số đầu tiên trong dãy Fibonacci). Ví dụ:
89 / 55 = 1.61818 ~ 1.618, 34 / 89 ~ 0.382, 1 / 2 = 0.5, 8/34 = 0.236
Nhìn chung, có thể kết luận về dãy số Fibonacci như sau:
- Các mức Fibonacci Thoái Lui (Fibonacci Retracement Levels): 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 (có nơi sử dụng 0.764)
- Các mức Fibonacci Mở Rộng (Fibonacci Extension Levels): 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618
Thực sự bạn không cần phải nắm hết cách tính ra các con số này vì phần mềm giao dịch của bạn sẽ tự làm điều đó rồi. Tuy nhiên, nắm những lý thuyết cơ bản về chỉ số này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công cụ mình đang dùng. Để xem chi tiết nội dung của từng bài học bạn vui lòng chọn Tab “Chương Trình“ để học đầy đủ nhé!
Ứng Dụng Của Fibonacci Trong Trading
Các nhà giao dịch (trader) sử dụng Fibonacci:
- Fibonacci Thoái Lui như là những vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng
- Fibonacci Mở Rộng như là các mức chốt lời và dừng lỗ
Để sử dụng được các Fibo này trên biểu đồ, bạn cần xác định giá thấp nhất và cao nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu sâu về 2 dạng Fibonacci phổ biến là Thoái Lui và Mở Rộng trong các phần tiếp theo.
Đối với các Trader chuyên nghiệp, công cụ Fibonacci thường được dùng phổ biến nhất để xác định điểm Mua Bán là Fibonacci Thoái Lui. Trong nội dung quan trọng của phần khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết của công cụ này.
Fibonacci Thoái Lui Là Gì?
Điều đầu tiên bạn cần biết là công cụ Fibonacci thường làm việc tốt nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Như vậy chiến lược của chúng ta ở đây là:
- Sẽ đặt lệnh Buy dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra khi mà thị trường đang đi lên. Giá càng hồi lại thì điểm vào lệnh càng tốt. Vùng mua đẹp thông thường được chọn sẽ rơi vào vùng 0.382 đến 0.618.
- Sẽ đặt lệnh Sell dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức kháng cự do Fibonacci tạo ra khi thị trường đang đi xuống. Vùng bán đẹp thông thường sẽ là vùng 0.382 đến 0.618.
Fibonacci Retracement được dùng để dự đoán các vùng Hỗ trợ và Kháng cự mà tại đó giá có khả năng đảo chiều, là một chỉ báo kỹ thuật để dự đoán điểm giá có thể chạm tới trong tương lai.
Lưu ý: Fibonacci hoạt động tốt nhất trong thị trường có xu hướng mạnh và rõ ràng.
Các Mức Fibonacci Có Thể Bị Phá Vỡ?
Chúng ta thấy rằng các vùng Hỗ trợ và Kháng cự hoàn toàn có thể bị phá vỡ thì điều này cũng tương tự với Fibonacci mà thôi. Hãy xem ví dụ bên dưới đối với biểu đồ Vàng (XAUUSD) khung thời gian ngày (D1).
Chúng ta có thể thấy cặp tỉ giá này đang ở trong xu hướng tăng đẹp trước đó, nên quyết định dùng Fibonacci Retracement để tìm điểm đặt lệnh mua. Ta dùng đáy 1680.935 và đỉnh 1808.196 để kéo Fibo.
Sau đó giá lần lượt quay lại mức Fibo 61.8%, 78.6%. Quan sát vài cây nến và có vẽ các mức Fibo này đang hỗ trợ giá khá tốt. Sau đó chúng ta quyết định đặt lệnh Buy tại các mức này.
Giá giảm mạnh, phá vỡ đáy trước đó và thị trường bây giờ đã đi theo xu hướng giảm. Bài học rút ra ở đây là gì?
Mặc dù các mức Fibonacci có thể cho chúng ta khả năng thành công cao hơn nhưng nó cũng như những công cụ chỉ báo khác là không phải lúc nào cũng đúng.
Bạn sẽ không biết được rằng liệu giá có dừng lại ở 38.2 hay không? Có thể nó sẽ chạm 50 hoặc 61.8, 78.6 trước khi quay đầu hoặc nhiều khi nó sẽ chẳng quay đầu sau khi đã chạm các mức này.
Một vấn đề khác của việc sử dụng Fibonacci là vấn đề chọn đỉnh nào và đáy nào để vẽ Fibo? Lời khuyên tốt nhất là lựa chọn xu hướng càng đi mạnh, càng thể hiện xu hướng rõ ràng thì sẽ càng tốt. Không nên chọn những xu hướng đi ngang hoặc không rõ ràng.
Bên cạnh đó, mỗi nhà giao dịch (Trader) đều có:
- Một cách nhìn biểu đồ khác nhau.
- Cách dùng khung thời gian giao dịch khác nhau.
- Quan điểm về phân tích cơ bản khác nhau.
Vì vậy, đôi khi việc xác định được các điểm để vẽ Fibonacci Retracement là khá phức tạp và không có một phương pháp chuẩn nào cho việc này, đặc biệt là khi biểu đồ cũng không mấy rõ ràng. Nó tùy thuộc kinh nghiệm mỗi người và đôi khi trở thành trò chơi “phán đoán”.
Vì vậy, bạn cần rèn dũa liên tục kỹ năng của bạn và kết hợp Fibonacci với những công cụ khác nhằm có thể đem lại mức độ thành công cao hơn. Để xem chi tiết nội dung của từng bài học bạn vui lòng chọn Tab “Chương Trình“ để học đầy đủ nhé!
Giao Dịch Với Fibonacci
Fibonacci luôn là một công cụ rất hiệu quả, nhưng như đã nói, việc sử dụng chỉ một mình Fibo riêng lẻ có thể sẽ không đem lại hiệu quả cao. Vì vậy, chúng ta sẽ kết hợp Fibo với Hỗ trợ và Kháng cự nhằm tăng thêm mức độ tin cậy cũng như tăng xác suất thành công cao tại vị trí vào lệnh.
Kết Hợp Fibonacci Với Hỗ Trợ Kháng Cự
Nếu bản thân Fibonacci đã là những mức Hỗ trợ Kháng cự và chúng ta kết hợp nó với những vùng giá mà những người giao dịch khác đang đợi để Mua hoặc Bán (các vùng hỗ trợ và kháng cự) thì rõ ràng khả năng giá bật lại từ vùng đó sẽ lớn hơn rất nhiều.
Hãy xem ví dụ về việc kết hợp Fibonacci với hỗ trợ và kháng cự với các mức khác nhau. Dưới đây là biểu đồ ngày của GBPUSD khung ngày D1.
Như bạn thấy, rõ là GBPUSD có một xu hướng tăng và chúng ta quyết định rằng sẽ canh Buy cặp GBPUSD tại khi có sóng điều chỉnh. Câu hỏi đặt ra là “chúng ta sẽ Mua ở đâu?”. Để xem chi tiết nội dung của từng bài học bạn vui lòng chọn Tab “Chương Trình“ để học đầy đủ nhé!
Vì Sao Có Chuyện Kết Hợp Fibonacci Với Hỗ Trợ Và Kháng Cự?
Đầu tiên, như chúng ta đã biết, các mức hỗ trợ hoặc kháng cự cũ là những vùng tốt để đặt lệnh Buy hoặc Sell bởi vì những nhà giao dịch khác sẽ chú ý vào những vùng này.
Thứ hai, chúng ta biết rằng có khá nhiều nhà giao dịch cũng sử dụng Fibonacci nên có thể họ cũng đang đợi Mua Bán tại các vùng Fibo như chúng ta. Nếu kết hợp với cả Hỗ trợ và Kháng cự thì rõ ràng sẽ có nhiều lệnh hơn được đặt Mua ở các vùng đó và giá có thể sẽ đi như chúng ta mong muốn.
Kết Hợp Fibonacci Với Đường Xu Hướng
Một công cụ khác kết hợp rất tốt với Fibonacci là Đường xu hướng (trendline). Chúng ta biết rằng việc sử dụng Fibo là nhằm tìm các mức hỗ trợ và kháng cự trong một xu hướng tăng hoặc giảm. Đường xu hướng cũng có tác dụng như vậy.
Vì vậy, nếu có thể kết hợp được 2 yếu tố này lại với nhau thì rõ ràng hiệu quả sẽ tăng lên nhiều.
Áp Dụng Kết Hợp Fibonacci Với Đường Xu Hướng Trendline
Hãy xem ví dụ với cặp tiền GBPUSD dưới đây ở biểu đồ ngày (D1) bên dưới. Giá đang được đường xu hướng tăng bên dưới hỗ trợ rất tốt.
Để tìm điểm vào lệnh theo Fibonacci Retracement, chúng ta căng Fibo cho vùng đáy 1.22516 và vùng đỉnh 1.34792. Hãy chú ý vùng Fibo 50% và 61.8% giao nhau với đường xu hướng tăng.
Xem tiếp diễn biến bên dưới.
Bạn thấy không, Fibonacci 61.8% đã không bị xuyên thủng và giá chỉ chạm vào đây trước khi quay đầu lên. Sau đó giá tiếp tục điều chỉnh về vùng Fibo 50.0% tương tự quay đầu đi lên tiếp.
Việc vẽ đường xu hướng (trendline) tất nhiên sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau do cách chọn đỉnh đáy khác nhau. Tuy nhiên, rõ ràng sự kết hợp giữa Fibo với đường xu hướng là một công cụ mà bạn không nên bỏ qua. Để xem chi tiết nội dung của từng bài học bạn vui lòng chọn Tab “Chương Trình“ để học đầy đủ nhé!
Kết Hợp Fibonacci Với Mô Hình Nến
Khi kết hợp Fibonacci với Mô Hình Nến chúng ta cần tìm các mô hình nến đảo chiều như Nhấn Chìm Giảm, Bao Trùm Tăng, Pinbar, Inside Bar, Outside Bar… vì một khi giá muốn đảo chiều tức là nó sẽ xoay chiều về hướng ngược lại, tức là hướng thuận với xu hướng chủ đạo trước đó.
Hãy xem ví dụ việc kết hợp Fibo với Mô hình nến ở biểu đồ ngày (D1) của USDCHF dưới đây.
Cặp tiền này đang nằm trong xu hướng giảm trong tuần trước nhưng đà giảm đã dừng lại. Điều này làm chúng ta suy nghĩ về việc tìm điểm vào cho lệnh bán để phù hợp với xu hướng giảm trước đó. Hãy lấy Fibonacci ra và căng từ đỉnh 0.94680 xuống đáy 0.90000.
Giá có dừng lại 1 chút ở Fibo 0.382 nhưng sau đó tăng tiếp đến Fibo 0.618. Sau đó giá hình thành một mô hình nến đảo chiều Nhấn Chìm Giảm. Điều này gợi ý về khả năng kháng cự tốt của Fibo 0.618 cũng như áp lực đẩy giá lên dường như đã hết và tạo cơ hội Bán ra trở lại.
Đây là cơ hội tốt để Bán ra?
Chẳng có gì là chắc cả nhưng ít ra nó cũng là một khả năng tốt nhất khi kết hợp giữa Fibo và mô hình nến Nhấn Chìm Giảm.
Ngay sau khi hình thành Mô hình nến Nhấn Chìm Giảm tại vùng Fibo 0.618, USDCHF đã quay đầu giảm trở lại, về đến vùng đáy cũ. Nếu chúng ta đặt lệnh bán thì đã thành công. Để xem chi tiết nội dung của từng bài học bạn vui lòng chọn Tab “Chương Trình” để học đầy đủ nhé!
Ngoài ra, chúng ta còn có thể kết hợp Fibo với những công cụ khác như: Đường trung bình MA, các chỉ báo như RSI, MACD,… Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một loại Fibo nữa. Mời các bạn đón xem tiếp…
Fibonacci Mở Rộng
Fibonacci Mở Rộng (Fibonacci Extension hoặc Fibonacci Expansion) là một công cụ phân tích kỹ thuật mà nhà giao dịch sử dụng để thiết lập các mục tiêu lợi nhuận hay ước tính giá có thể di chuyển bao xa sau khi kết thúc đợt pullback (thoái lui). Các tỷ lệ của Fibo Mở Rộng cũng là những khu vực mà giá có thể đảo chiều.
Fibonacci Mở Rộng Là Gì?
Fibonacci mở rộng giúp bạn tìm được mục tiêu mà giá hướng đến, tức là sau khi giá chạm vào các vùng của Fibonacci Retracement, bạn sẽ băn khoăn rằng giá hướng đến mục tiêu nào, các vùng Fibo Extension sẽ giúp bạn làm điều đó.
Các mức mặc định của công cụ Fibonacci Mở Rộng là: 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.236, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618. Trong đó, nhà giao dịch cần chú ý đến một số tỷ lệ quan trọng như: 0.618, 1, 1.618, 2.618.
Mức mở rộng của Fibo này thể hiện sóng giá tiếp theo có thể di chuyển đến đâu sau một đợt hồi lại. Để sử dụng công cụ Fibo Mở Rộng, chúng ta có thể thiết lập trên giao diện MT4 (Metatrader 4) và Tradingview. Để xem chi tiết nội dung của từng bài học bạn vui lòng chọn Tab “Chương Trình“ để học đầy đủ nhé!
Cách Dùng Fibonacci Mở Rộng Để Chốt Lời Dừng Lỗ
Sau khi đã vào lệnh với công cụ Fibonacci thoái lui, bạn sẽ xác định được 3 điểm như sau: điểm thấp nhất của xu hướng, điểm cao nhất của xu hướng và điểm đảo chiều (điểm kết thúc đợt pullback).
Mức mục tiêu lợi nhuận tiềm năng thường là từ 0.618 đến 1.618.
Cách Dùng Fibonacci Mở Rộng Để Chốt Lời
Để dùng loại Fibonacci Extension, bạn cần tìm 3 điểm là Đáy (Low), Đỉnh (High) và Điểm hồi lại (Retest). Hãy xem ví trên khung ngày (D1) biểu đồ Vàng (XAUUSD) cho xu hướng tăng bên dưới.
Cách Sử Dụng Fibonacci Mở Rộng Để Dừng Lỗ
Không có phương pháp nào đúng hoàn toàn và việc dùng Fibo cũng vậy. Vì vậy, việc học cách đặt dừng lỗ và chấp nhận dừng lỗ cũng là một phần của cuộc chơi.
Chúng ta sẽ xem xét một số cách đặt dừng lỗ với Fibonacci.
Cách đầu tiên là đặt dừng lỗ vượt khỏi mức Fibo tiếp theo. Điều này có nghĩa là nếu bạn vào lệnh Buy ở vùng Fibo 0.382 thì dừng lỗ của bạn nên đặt trên vùng Fibo 0.500, còn nếu bạn vào ở Fibo 0.500 thì dừng lỗ sẽ là trên Fib 61.8. Để xem chi tiết nội dung của từng bài học bạn vui lòng chọn Tab “Chương Trình“ để học đầy đủ nhé!
Một Số Vấn Đề Cần Chú Ý Về Fibonacci Mở Rộng
Trước tiên, không có cách nào biết chắc Fibonacci Extension nào sẽ đóng vai trò kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh. Nhiều khi giá dội lại từ Fibo Ext nhưng nhiều khi nó xuyên thủng luôn.
Vấn đề tiếp theo là nhiều khi chúng ta xác định vùng Đỉnh, Đáy và vùng Hồi lại chưa chính xác. Điều này dựa vào kinh nghiệm của mỗi người giao dịch. Nhìn chung, việc dùng Fibonacci (Retracement hoặc Extension) dựa phần lớn vào kinh nghiệm và cái nhìn riêng của mỗi người.
Tuy nhiên, trục trặc là việc vẽ Fibo không phải lúc nào cũng chính xác như một môn khoa học. Nhiều khi, giá bật lên để chạm vào vùng đặt dừng lỗ của bạn rồi sau đó lại quay đầu đi về đúng hướng bạn đã dự đoán. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, vì vậy, cần chắc chắn là bạn hãy hạn chế các lệnh thua lỗ của mình và hãy để các lệnh lời tiếp tục đi theo xu hướng. Đó là phương thức đúng đắn nhất cho việc bạn sử dụng cách dừng lỗ bằng Fibo trong việc giao dịch trong ngày.
Nếu bạn cần một chút an toàn hơn, một cách đặt dừng lỗ khác là bạn hãy đặt chúng trên một chút hoặc dưới một chút so với đỉnh hoặc đáy trước đó (trên so với đỉnh, dưới so với đáy). Dạng đặt dừng lỗ này giúp bạn an toàn hơn và đưa cho bạn nhiều cơ hội hơn khi thị trường đi đúng hướng bạn mong muốn.
Nếu giá vượt ra khỏi đáy thấp nhất hoặc đỉnh cao nhất trước đó, nó có thể cảnh báo rằng sự đảo chiều của xu hướng đã sẵn sàng. Điều này có nghĩa kế hoạch giao dịch của bạn đã bị sai và bạn đã quá trễ để nhảy vào thị trường. Đặt dừng lỗ lớn có thể tốt cho người giao dịch dài hạn và bạn có thể kết hợp nó với các phương pháp giao dịch khác.
Tất nhiên, với một dừng lỗ lớn, bạn cần phải nhớ điều chỉnh khối lượng lệnh của mình cho phù hợp (vì dừng lỗ lớn nếu bị chạm vào sẽ bị thua lỗ nhiều). Nếu không, bạn sẽ có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro R:R (Reward to Risk Ratio) không phù hợp
Hoàn Thành Khóa Học Fibonacci
Một lần nữa, chúng tôi muốn nói chính là chúng mừng bạn đã biết đến khóa học Fibo của chúng tôi. Vì không có nhiều bạn biết được khóa học này. Họ vẫn phải đang loay hoay tìm kiếm những nguồn tài liệu hỗn độ trên mạng, nhiều khi không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng với bạn thì yên tâm, trong khóa học này đội ngũ TRADERPTKT sẽ giúp bạn có được nguồn kiến thức đầy đủ từ cơ bản đến nâng cao về Fibonacci.
- Bạn sẽ được học theo một lộ trình sắp xếp hợp lý
- Lượng kiến thức về Fibonacci được bảo đảm đầy đủ
- Biết cách vẽ Fibonacci một cách thành thạo
- Hiểu được Fibonacci Thoái Lui hoạt động như thế nào?
- Biết cách giao dịch với Fibonacci Thoái Lui hiệu quả
- Hiểu được Fibonacci Mở Rộng hoạt động ra sao?
- Biết cách sử dụng Fibonacci Mở Rộng để tìm vị trí Dừng Lỗ và Chốt Lời
- Biết được phương pháp giao dịch Fibonacci tại những vùng giá quan trọng để tăng tính hiệu quả
- Biết cách áp dụng Fibonacci vào các biểu đồ giao dịch để kiếm lợi nhuận
Bạn sẽ đạt được rất nhiều kiến thức quý giá từ khóa học Fibonacci này, tuy nhiên bạn cũng biết, bất kì trường phái giao dịch nào đều có những ưu điểm và nhược điểm. Điều quan trọng của chúng ta là nhận biết được nó, từ đó phát huy ưu điểm và đồng thời hạn chế bớt những nhược điểm. Điều đó sẽ giúp bạn giao dịch tốt hơn.
Việc áp dụng Fibonacci có tốt hay không, cũng đòi hỏi rất nhiều từ sự trải nghiệm của bạn. Bạn phải cần nhớ rõ 3 yếu tố sau: “Thực hành, Thực hành và Thực hành” mới mang lại thành công cho bạn. Để trở thành một Trader thành công không hề đơn giản, bạn cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và phải biết cách vượt qua. Bạn hãy yên tâm đã có đội ngũ TRADERPTKT.COM đi cùng bạn.
Có bất cứ vấn đề nào cần chúng tôi hỗ trợ giúp đỡ, chúng tôi đều sẵn sàng đồng hành với bạn trong suốt khóa học và sau này. Ngoài ra bạn có thể theo dõi thêm các khóa học về Price Action, Cung Cầu, Heiken Ashi,… của chúng tôi. Chúc bạn là một nhà giao dịch thành công!
Dây là nội dung Tổng Quan của khóa học Fibonacci, để xem chi tiết nội dung của từng bài học bạn vui lòng chọn Tab “Chương Trình“ để học đầy đủ nhé!
-
Fibonacci Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Fibonacci?
-
Giao Dịch Với Fibonacci
-
Fibonacci Mở Rộng
-
Tổng Kết
Để lại phản hồi về điều này