Fibonacci Retracement Là Gì? Cách Vẽ Fibonacci Chính Xác
Đối với các Trader chuyên nghiệp, công cụ Fibonacci thường được dùng phổ biến nhất để xác định điểm mua bán là Fibonacci Thoái Lui (Fibonacci Retracement). Trong nội dung quan trọng của phần khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết của công cụ này.
Fibonacci Thoái Lui Là Gì?
Điều đầu tiên bạn cần biết là công cụ Fibonacci thường làm việc tốt nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Như vậy chiến lược của chúng ta ở đây là:
- Sẽ đặt lệnh Buy dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra khi mà thị trường đang đi lên. Giá càng hồi lại thì điểm vào lệnh càng tốt. Vùng mua đẹp thông thường được chọn sẽ rơi vào vùng 0.382 đến 0.618.
- Sẽ đặt lệnh Sell dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức kháng cự do Fibonacci tạo ra khi thị trường đang đi xuống. Vùng bán đẹp thông thường sẽ là vùng 0.382 đến 0.618.
Fibonacci Retracement được dùng để dự đoán các vùng Hỗ trợ và Kháng cự mà tại đó giá có khả năng đảo chiều, là một chỉ báo kỹ thuật để dự đoán điểm giá có thể chạm tới trong tương lai.
Lưu ý: Fibonacci hoạt động tốt nhất trong thị trường có xu hướng mạnh và rõ ràng.
Cách Vẽ Fibonacci Chính Xác
Trước tiên, để sử dụng công cụ vẽ Fibonacci này, trên giao diện MT4 (Metatrader 4), chúng ta chọn biểu tượng F như hình bên dưới.
Giao diện trên Tradingview cũng đang rất được các Trader hiện nay ưa thích khi phân tích biểu đồ kỹ thuật, vì thế chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cho bạn cách để sử dụng Fibonacci Retracement trên giao diện này. Các bước bạn sẽ chọn như hình bên dưới.
Việc áp dụng công cụ Fibonacci Thoái Lui vào giao dịch là dựa trên lý thuyết răng sau khi bắt đầu một xu hướng mới, giá sẽ điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng ban đầu. Để tìm ra các mức hồi lại này, chúng ta cần xác định được đỉnh và đáy gần nhất trên biểu đồ.
- Đối với xu hướng giảm, bạn sẽ kéo Fibonacci Retracement từ đỉnh xuống đáy.
- Đối với hướng tăng thì kéo Fibonacci Retracement từ đáy lên đỉnh.
1. Xu Hướng Tăng
Đây là biểu đồ ngày của Dollar/ Yen (USDJPY) khung thời gian ngày (D1). Chúng ta đặt Fibonacci Retracement bằng cách bấm chọn điểm thấp nhất là 104.600 và kéo lên điểm cao nhất là 111.400. Việc vẽ này đã có phần mềm hỗ trợ trên nền tảng Tradingview hoặc MT4 tương tự nhau, bạn có thể thấy trên biểu đồ là các mức hồi lại như sau: 109.800 (23.6%), 108.800 (38.2%), 108.000 (50.0%), 107.200 (61.8%), …
Bây giờ, chúng ta sẽ mong chờ rằng nếu giá USDJPY giảm từ đỉnh xuống, nó sẽ gặp hỗ trợ tại các mức Fibo đã được đề cập ở trên bởi vì nhiều người giao dịch sẽ đặt lệnh mua tại các mức này khi mà giá hồi lại.
Chúng ta hãy xem điều gì xảy ra sau khi giá điều chỉnh giảm.
Giá phá mức hỗ trợ 0.236 và tiếp tục giảm trong vài ngày sau đó. Nó đã chạm vào mức 38.2% sau đó xuất hiện rất nhiều nến rút chân. Tiếp theo, giá quay lại hướng tăng và còn phá vỡ cả đỉnh cao cũ. Rõ ràng là đặt lệnh mua ở Fibo 38.2 là một chiến lược giao dịch có lợi nhuận tốt.
2. Xu Hướng Giảm
Bây giờ xem ví dụ về việc sử dụng Fibonacci Retracement với xu hướng giảm, ví dụ với biểu đồ khung thời gian ngày (D1) của USDCAD.
Như bạn thấy, đỉnh cao nhất là 1.37156 và đáy thấp nhất là 1.29933. Các mức hồi lại là 1.31638 (23.6%), 1.32692 (38.2%), 1.33545 (50.0%), 1.34397 (61.8%).
Kỳ vọng ở đây là việc xu hướng giảm sẽ có điều chỉnh tăng nhẹ trở lại và chạm vào 1 trong các mức Fibo nói trên trước khi quay lại xu hướng giảm tiếp. Hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo.
Các mức 0.618 và 0.5 tiếp tục được giữ vững. Giá tiếp tục giảm theo xu hướng trước đó.
3. Các Mức Fibonacci Có Thể Bị Phá Vỡ?
Chúng ta thấy rằng các vùng Hỗ trợ và Kháng cự hoàn toàn có thể bị phá vỡ thì điều này cũng tương tự với Fibonacci mà thôi.
Hãy xem ví dụ bên dưới đối với biểu đồ Vàng (XAUUSD) khung thời gian ngày (D1).
Chúng ta có thể thấy cặp tỉ giá này đang ở trong xu hướng tăng đẹp trước đó, nên quyết định dùng Fibonacci Retracement để tìm điểm đặt lệnh mua. Ta dùng đáy 1680.935 và đỉnh 1808.196 để kéo Fibo.
Sau đó giá lần lượt quay lại mức Fibo 61.8%, 78.6%. Quan sát vài cây nến và có vẽ các mức Fibo này đang hỗ trợ giá khá tốt. Sau đó chúng ta quyết định đặt lệnh Buy tại các mức này.
Giá giảm mạnh, phá vỡ đáy trước đó và thị trường bây giờ đã đi theo xu hướng giảm. Bài học rút ra ở đây là gì?
Mặc dù các mức Fibonacci có thể cho chúng ta khả năng thành công cao hơn nhưng nó cũng như những công cụ chỉ báo khác là không phải lúc nào cũng đúng.
Bạn sẽ không biết được rằng liệu giá có dừng lại ở 38.2 hay không? Có thể nó sẽ chạm 50 hoặc 61.8, 78.6 trước khi quay đầu hoặc nhiều khi nó sẽ chẳng quay đầu sau khi đã chạm các mức này.
Một vấn đề khác của việc sử dụng Fibonacci là vấn đề chọn đỉnh nào và đáy nào để vẽ Fibo? Lời khuyên tốt nhất là lựa chọn xu hướng càng đi mạnh, càng thể hiện xu hướng rõ ràng thì sẽ càng tốt. Không nên chọn những xu hướng đi ngang hoặc không rõ ràng.
Bên cạnh đó, mỗi nhà giao dịch (Trader) đều có:
- Một cách nhìn biểu đồ khác nhau.
- Cách dùng khung thời gian giao dịch khác nhau.
- Quan điểm về phân tích cơ bản khác nhau.
Vì vậy, đôi khi việc xác định được các điểm để vẽ Fibonacci Retracement là khá phức tạp và không có một phương pháp chuẩn nào cho việc này, đặc biệt là khi biểu đồ cũng không mấy rõ ràng. Nó tùy thuộc kinh nghiệm mỗi người và đôi khi trở thành trò chơi “phán đoán”. Vì vậy, bạn cần rèn dũa liên tục kỹ năng của bạn và kết hợp Fibonacci với những công cụ khác nhằm có thể đem lại mức độ thành công cao hơn.